Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

TWSE:2330 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$22.8t

Die Übersetzung dieser Seite ist experimentell und in Entwicklung. Wir freuen uns über Ihr !

Taiwan Semiconductor Manufacturing Valuierung

Ist 2330 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2330, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2330 (NT$869) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$1083.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2330 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2330 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2330's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.8x
Unternehmenswert/EBITDA14.5x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2330 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2330 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18x
2454 MediaTek
22.1x10.9%NT$2.0t
2303 United Microelectronics
12.5x5.7%NT$690.3b
3711 ASE Technology Holding
21.8x27.5%NT$689.0b
3034 Novatek Microelectronics
15.7x5.5%NT$368.8b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26.6x16.5%NT$22.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2330 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2330 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2330 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (26.3x) im Vergleich zum TW Semiconductor Branchendurchschnitt (30.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2330 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2330 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnis38x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2330 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2330 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$879.00
NT$934.96
+6.4%
9.9%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
Jun ’25NT$821.00
NT$929.18
+13.2%
9.9%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
May ’25NT$790.00
NT$912.98
+15.6%
10.2%NT$1,080.00NT$688.00n/a28
Apr ’25NT$770.00
NT$809.56
+5.1%
12.3%NT$993.00NT$600.00n/a29
Mar ’25NT$689.00
NT$735.11
+6.7%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Feb ’25NT$628.00
NT$728.73
+16.0%
8.1%NT$950.00NT$600.00n/a29
Jan ’25NT$593.00
NT$699.59
+18.0%
9.4%NT$900.00NT$530.00n/a28
Dec ’24NT$579.00
NT$696.91
+20.4%
9.7%NT$900.00NT$530.00n/a28
Nov ’24NT$528.00
NT$690.30
+30.7%
9.8%NT$900.00NT$530.00n/a28
Oct ’24NT$523.00
NT$674.20
+28.9%
9.4%NT$850.00NT$510.00n/a28
Sep ’24NT$548.00
NT$674.57
+23.1%
9.2%NT$850.00NT$510.00n/a29
Aug ’24NT$567.00
NT$672.57
+18.6%
9.8%NT$850.00NT$510.00n/a29
Jul ’24NT$576.00
NT$641.40
+11.4%
9.1%NT$765.00NT$510.00n/a28
Jun ’24NT$551.00
NT$645.36
+17.1%
10.0%NT$850.00NT$510.00NT$821.0028
May ’24NT$502.00
NT$641.66
+27.8%
10.3%NT$850.00NT$510.00NT$790.0029
Apr ’24NT$533.00
NT$627.98
+17.8%
12.8%NT$850.00NT$450.00NT$770.0031
Mar ’24NT$522.00
NT$623.62
+19.5%
13.2%NT$850.00NT$450.00NT$689.0031
Feb ’24NT$530.00
NT$617.14
+16.4%
13.3%NT$850.00NT$450.00NT$628.0031
Jan ’24NT$448.50
NT$624.82
+39.3%
15.8%NT$860.00NT$450.00NT$593.0031
Dec ’23NT$498.50
NT$627.64
+25.9%
17.7%NT$860.00NT$445.00NT$579.0032
Nov ’23NT$391.50
NT$632.45
+61.5%
18.4%NT$860.00NT$390.00NT$528.0032
Oct ’23NT$422.00
NT$682.18
+61.7%
15.6%NT$1,000.00NT$500.00NT$523.0031
Sep ’23NT$490.50
NT$688.57
+40.4%
16.0%NT$1,000.00NT$500.00NT$548.0031
Aug ’23NT$504.00
NT$692.83
+37.5%
16.9%NT$1,000.00NT$510.00NT$567.0031
Jul ’23NT$453.50
NT$791.56
+74.5%
12.1%NT$1,000.00NT$580.00NT$576.0029
Jun ’23NT$549.00
NT$800.37
+45.8%
11.5%NT$1,000.00NT$580.00NT$551.0028

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y