LandMark Optoelectronics Corporation

TPEX:3081 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$15.0b

LandMark Optoelectronics Valuierung

Ist 3081 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3081, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3081 (NT$135.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$197.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3081 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3081 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3081's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.2x
Unternehmenswert/EBITDA108.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3081 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3081 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
8027 E&R Engineering
9.9xn/aNT$14.1b
3055 Spirox
8.7x3.3%NT$10.5b
3563 Machvision
15.2xn/aNT$22.7b
5443 Gallant Precision Machining
3.8x-3.7%NT$12.7b
3081 LandMark Optoelectronics
14.2x33.9%NT$15.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3081 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3081 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3081 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.8x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (3.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3081 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3081 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis14.2x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3081 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3081 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$163.00
NT$111.60
-31.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Jun ’25NT$134.50
NT$111.60
-17.0%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
May ’25NT$137.00
NT$111.60
-18.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Apr ’25NT$144.50
NT$111.00
-23.2%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Mar ’25NT$158.50
NT$111.00
-30.0%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Feb ’25NT$118.00
NT$117.67
-0.3%
22.1%NT$168.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$106.00
NT$106.87
+0.8%
32.2%NT$168.00NT$62.20n/a6
Dec ’24NT$108.00
NT$106.87
-1.0%
32.2%NT$168.00NT$62.20n/a6
Nov ’24NT$95.00
NT$106.87
+12.5%
32.2%NT$168.00NT$62.20n/a6
Oct ’24NT$117.00
NT$115.08
-1.6%
29.0%NT$168.00NT$72.50n/a6
Sep ’24NT$107.50
NT$115.08
+7.1%
29.0%NT$168.00NT$72.50n/a6
Aug ’24NT$106.50
NT$121.75
+14.3%
27.6%NT$168.00NT$72.50n/a6
Jul ’24NT$102.00
NT$106.20
+4.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00n/a5
Jun ’24NT$105.00
NT$106.20
+1.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$134.505
May ’24NT$101.00
NT$106.20
+5.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$137.005
Apr ’24NT$132.50
NT$150.00
+13.2%
12.0%NT$170.00NT$128.00NT$144.505
Mar ’24NT$131.00
NT$148.33
+13.2%
11.3%NT$170.00NT$128.00NT$158.506
Feb ’24NT$128.00
NT$143.33
+12.0%
9.6%NT$170.00NT$128.00NT$118.006
Jan ’24NT$106.00
NT$148.67
+40.3%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$106.006
Dec ’23NT$118.50
NT$148.67
+25.5%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$108.006
Nov ’23NT$90.00
NT$148.67
+65.2%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$95.006
Oct ’23NT$142.50
NT$183.67
+28.9%
16.3%NT$222.00NT$140.00NT$117.006
Sep ’23NT$174.50
NT$183.67
+5.3%
16.3%NT$222.00NT$140.00NT$107.506
Aug ’23NT$139.50
NT$177.43
+27.2%
17.8%NT$222.00NT$140.00NT$106.507
Jul ’23NT$105.50
NT$177.86
+68.6%
20.4%NT$230.00NT$140.00NT$102.007
Jun ’23NT$146.50
NT$189.75
+29.5%
24.4%NT$273.00NT$140.00NT$105.008

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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