LandMark Optoelectronics Corporation

TPEX:3081 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$33.5b

LandMark Optoelectronics Valuierung

Ist 3081 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3081, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3081 (NT$362) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$107.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3081 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3081 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3081 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3081. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3081 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3081's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis27.5x
VertriebNT$1.22b
MarktanteilNT$33.50b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3081 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3081 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
6548 Chang Wah Technology
2.8x8.9%NT$33.0b
3563 Machvision
18.9xn/aNT$22.3b
2455 Visual Photonics Epitaxy
8.8x15.5%NT$31.1b
3189 Kinsus Interconnect Technology
1.5x16.0%NT$44.1b
3081 LandMark Optoelectronics
27.5x40.7%NT$33.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3081 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3081 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$948.89m
3260 ADATA Technology
0.6x2.1%US$821.08m
6826 Taiwan Puritic
0.7xn/aUS$329.37m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$280.90m
3081 27.5xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies37PS02.85.68.411.214+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3081 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (27.5x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (3.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3081 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3081 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis27.5x
Faires PS Verhältnis5.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3081 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (27.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3081 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$362.00
NT$330.40
-8.7%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Nov ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.7%
34.4%NT$500.00NT$200.00n/a5
Oct ’25NT$325.00
NT$110.64
-66.0%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Sep ’25NT$175.00
NT$110.64
-36.8%
18.7%NT$135.00NT$78.20n/a5
Aug ’25NT$124.50
NT$124.00
-0.4%
18.3%NT$145.00NT$80.00n/a5
Jul ’25NT$160.50
NT$111.60
-30.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Jun ’25NT$134.50
NT$111.60
-17.0%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
May ’25NT$137.00
NT$111.60
-18.5%
15.0%NT$130.00NT$80.00n/a5
Apr ’25NT$144.50
NT$111.00
-23.2%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Mar ’25NT$158.50
NT$111.00
-30.0%
14.4%NT$125.00NT$80.00n/a5
Feb ’25NT$118.00
NT$117.67
-0.3%
22.1%NT$168.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$106.00
NT$106.87
+0.8%
32.2%NT$168.00NT$62.20n/a6
Dec ’24NT$108.00
NT$106.87
-1.0%
32.2%NT$168.00NT$62.20n/a6
Nov ’24NT$95.00
NT$106.87
+12.5%
32.2%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
Oct ’24NT$117.00
NT$115.08
-1.6%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$325.006
Sep ’24NT$107.50
NT$115.08
+7.1%
29.0%NT$168.00NT$72.50NT$175.006
Aug ’24NT$106.50
NT$121.75
+14.3%
27.6%NT$168.00NT$72.50NT$124.506
Jul ’24NT$102.00
NT$106.20
+4.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$160.505
Jun ’24NT$105.00
NT$106.20
+1.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$134.505
May ’24NT$101.00
NT$106.20
+5.1%
25.7%NT$145.00NT$78.00NT$137.005
Apr ’24NT$132.50
NT$150.00
+13.2%
12.0%NT$170.00NT$128.00NT$144.505
Mar ’24NT$131.00
NT$148.33
+13.2%
11.3%NT$170.00NT$128.00NT$158.506
Feb ’24NT$128.00
NT$143.33
+12.0%
9.6%NT$170.00NT$128.00NT$118.006
Jan ’24NT$106.00
NT$148.67
+40.3%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$106.006
Dec ’23NT$118.50
NT$148.67
+25.5%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$108.006
Nov ’23NT$90.00
NT$148.67
+65.2%
16.0%NT$200.00NT$130.00NT$95.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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