LandMark Optoelectronics Corporation

TPEX:3081 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$49.5b

LandMark Optoelectronics Valuierung

Ist 3081 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3081, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NT$85.62
Fair Value
524.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 3081 (NT$535) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$85.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3081 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3081 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3081 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3081. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3081 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3081's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis26.8x
VertriebNT$1.85b
MarktanteilNT$49.50b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3081 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3081 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.2x
3532 Formosa Sumco Technology
2.9x12.43%NT$35.1b
6548 Chang Wah Technology
3x8.91%NT$39.8b
6196 Marketech International
1x17.74%NT$50.5b
3189 Kinsus Interconnect Technology
1.8x17.75%NT$64.4b
3081 LandMark Optoelectronics
26.8x41.89%NT$49.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3081 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3081 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$222.88m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$201.52m
3633 Epoch Chemtronics
0.5xn/aUS$87.12m
3346 Laster Tech
0.3x9.21%US$73.26m
3081 26.8xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies40PS02.44.87.29.612+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3081 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (26.8x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3081 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3081 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis26.8x
Faires PS Verhältnis15.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3081 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (26.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3081 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$535.00
NT$460.29
-13.97%
25.75%NT$678.00NT$260.00n/a7
Nov ’26NT$425.50
NT$457.00
+7.40%
27.95%NT$678.00NT$260.00n/a6
Oct ’26NT$455.50
NT$420.67
-7.65%
33.97%NT$651.00NT$235.00n/a6
Sep ’26NT$459.00
NT$421.17
-8.24%
34.12%NT$654.00NT$235.00n/a6
Aug ’26NT$395.50
NT$367.00
-7.21%
21.21%NT$449.00NT$235.00n/a6
Jul ’26NT$329.50
NT$308.67
-6.32%
20.40%NT$434.00NT$222.00n/a6
Jun ’26NT$294.50
NT$320.50
+8.83%
27.26%NT$505.00NT$222.00n/a6
May ’26NT$262.50
NT$399.50
+52.19%
31.27%NT$600.00NT$222.00n/a6
Apr ’26NT$287.00
NT$470.50
+63.94%
33.11%NT$686.00NT$222.00n/a6
Mar ’26NT$391.50
NT$503.83
+28.69%
31.46%NT$686.00NT$222.00n/a6
Feb ’26n/a
NT$366.40
0%
24.58%NT$500.00NT$222.00n/a5
Jan ’26NT$387.00
NT$330.40
-14.63%
34.44%NT$500.00NT$200.00n/a5
Dec ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.67%
34.44%NT$500.00NT$200.00n/a5
Nov ’25NT$343.00
NT$330.40
-3.67%
34.44%NT$500.00NT$200.00NT$425.505
Oct ’25NT$325.00
NT$110.64
-65.96%
18.67%NT$135.00NT$78.20NT$455.505
Sep ’25NT$175.00
NT$110.64
-36.78%
18.67%NT$135.00NT$78.20NT$459.005
Aug ’25NT$124.50
NT$124.00
-0.40%
18.28%NT$145.00NT$80.00NT$395.505
Jul ’25NT$160.50
NT$111.60
-30.47%
15.00%NT$130.00NT$80.00NT$329.505
Jun ’25NT$134.50
NT$111.60
-17.03%
15.00%NT$130.00NT$80.00NT$294.505
May ’25NT$137.00
NT$111.60
-18.54%
15.00%NT$130.00NT$80.00NT$262.505
Apr ’25NT$144.50
NT$111.00
-23.18%
14.36%NT$125.00NT$80.00NT$287.005
Mar ’25NT$158.50
NT$111.00
-29.97%
14.36%NT$125.00NT$80.00NT$391.505
Feb ’25NT$118.00
NT$117.67
-0.28%
22.12%NT$168.00NT$80.00n/a6
Jan ’25NT$106.00
NT$106.87
+0.82%
32.24%NT$168.00NT$62.20NT$387.006
Dec ’24NT$108.00
NT$106.87
-1.05%
32.24%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
Nov ’24NT$95.00
NT$106.87
+12.49%
32.24%NT$168.00NT$62.20NT$343.006
NT$460.29
Fair Value
16.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/27 19:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/27 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

LandMark Optoelectronics Corporation wird von 15 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Yiho LiuCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation
Rick HsuDaiwa Securities Co. Ltd.