Kinsus Interconnect Technology Corp.

TWSE:3189 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$44.8b

Kinsus Interconnect Technology Valuierung

Ist 3189 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3189, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3189 (NT$98.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$352.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3189 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3189 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3189 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3189. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3189 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3189's PE?
PE-Verhältnis67.7x
ErgebnisNT$661.71m
MarktanteilNT$44.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3189 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3189 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.9x
6548 Chang Wah Technology
19.9x10.1%NT$32.8b
3532 Formosa Sumco Technology
29.4xn/aNT$45.4b
3131 Grand Process Technology
70.6x46.4%NT$51.1b
7734 AblePrint Technology
47.6xn/aNT$33.0b
3189 Kinsus Interconnect Technology
67.7x74.2%NT$44.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3189 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3189 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3189 67.7xBranchendurchschnittswert 31.1xNo. of Companies30PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3189 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.7x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (31.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3189 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3189 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.7x
Faires PE Verhältnis59.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3189 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (67.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (59.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3189 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$98.60
NT$107.83
+9.4%
25.6%NT$159.00NT$70.00n/a9
Nov ’25NT$108.00
NT$107.83
-0.2%
25.6%NT$159.00NT$70.00n/a9
Oct ’25NT$110.00
NT$108.39
-1.5%
25.9%NT$161.00NT$70.00n/a9
Sep ’25NT$118.50
NT$108.39
-8.5%
25.9%NT$161.00NT$70.00n/a9
Aug ’25NT$111.00
NT$109.17
-1.7%
25.3%NT$161.00NT$70.00n/a9
Jul ’25NT$94.40
NT$99.72
+5.6%
17.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
Jun ’25NT$94.50
NT$99.72
+5.5%
17.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
May ’25NT$95.30
NT$99.11
+4.0%
18.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
Apr ’25NT$101.50
NT$97.67
-3.8%
17.3%NT$125.00NT$70.00n/a9
Mar ’25NT$96.90
NT$93.78
-3.2%
14.8%NT$110.00NT$70.00n/a9
Feb ’25NT$100.50
NT$93.78
-6.7%
14.8%NT$110.00NT$70.00n/a9
Jan ’25NT$99.70
NT$88.89
-10.8%
17.9%NT$110.00NT$63.00n/a9
Dec ’24NT$100.50
NT$94.00
-6.5%
22.9%NT$140.00NT$63.00n/a10
Nov ’24NT$96.00
NT$102.90
+7.2%
22.7%NT$140.00NT$63.00NT$108.0010
Oct ’24NT$108.50
NT$114.09
+5.2%
17.5%NT$140.00NT$80.00NT$110.0011
Sep ’24NT$107.00
NT$114.58
+7.1%
16.8%NT$140.00NT$80.00NT$118.5012
Aug ’24NT$107.00
NT$116.00
+8.4%
17.8%NT$142.00NT$80.00NT$111.0012
Jul ’24NT$116.50
NT$117.58
+0.9%
22.9%NT$180.00NT$80.00NT$94.4012
Jun ’24NT$116.50
NT$133.15
+14.3%
46.0%NT$325.00NT$77.00NT$94.5013
May ’24NT$110.50
NT$141.15
+27.7%
42.0%NT$325.00NT$77.00NT$95.3013
Apr ’24NT$116.00
NT$141.04
+21.6%
42.7%NT$325.00NT$77.00NT$101.5013
Mar ’24NT$111.50
NT$142.58
+27.9%
41.9%NT$325.00NT$77.00NT$96.9013
Feb ’24NT$117.00
NT$160.38
+37.1%
41.9%NT$325.00NT$90.00NT$100.5013
Jan ’24NT$104.50
NT$170.15
+62.8%
39.7%NT$325.00NT$90.00NT$99.7013
Dec ’23NT$130.50
NT$183.33
+40.5%
36.0%NT$325.00NT$105.00NT$100.5012
Nov ’23NT$105.00
NT$166.75
+58.8%
27.5%NT$252.00NT$100.00NT$96.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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