Raydium Semiconductor Corporation

TWSE:3592 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$29.0b

Raydium Semiconductor Valuierung

Ist 3592 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3592, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3592 (NT$382) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$500.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3592 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3592 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3592 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3592. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3592 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3592's PE?
PE-Verhältnis13.8x
ErgebnisNT$2.09b
MarktanteilNT$28.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3592 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3592 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.1x
4961 Fitipower Integrated Technology
13.8x25.0%NT$27.8b
8016 Sitronix Technology
13.9xn/aNT$25.9b
2441 Greatek Electronics
13.4xn/aNT$31.9b
2393 Everlight Electronics
15.2x4.7%NT$34.4b
3592 Raydium Semiconductor
13.8x9.4%NT$29.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3592 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3592 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3592 13.8xBranchendurchschnittswert 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3592 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (29.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3592 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3592 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3592 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3592 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$382.00
NT$369.50
-3.3%
3.8%NT$390.00NT$350.00n/a4
Dec ’25NT$370.00
NT$369.50
-0.1%
3.8%NT$390.00NT$350.00n/a4
Nov ’25NT$338.00
NT$377.60
+11.7%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Oct ’25NT$344.00
NT$377.60
+9.8%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Sep ’25NT$355.50
NT$377.60
+6.2%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Aug ’25NT$380.50
NT$481.00
+26.4%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jul ’25NT$396.50
NT$481.00
+21.3%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jun ’25NT$413.00
NT$481.00
+16.5%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
May ’25NT$427.00
NT$485.50
+13.7%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Apr ’25NT$480.00
NT$485.50
+1.1%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Mar ’25NT$477.00
NT$485.50
+1.8%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Feb ’25NT$377.00
NT$358.75
-4.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Jan ’25NT$400.50
NT$358.75
-10.4%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Dec ’24NT$402.00
NT$358.75
-10.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00NT$370.004
Nov ’24NT$368.00
NT$300.00
-18.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$338.003
Oct ’24NT$355.00
NT$300.00
-15.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$344.003
Sep ’24NT$322.00
NT$300.00
-6.8%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$355.503
Aug ’24NT$336.00
NT$330.00
-1.8%
8.9%NT$360.00NT$290.00NT$380.503
Jul ’24NT$321.00
NT$342.50
+6.7%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$396.502
Jun ’24NT$353.00
NT$342.50
-3.0%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$413.002
May ’24NT$381.00
NT$370.00
-2.9%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$427.002
Apr ’24NT$414.00
NT$370.00
-10.6%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$480.002
Mar ’24NT$414.00
NT$300.00
-27.5%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$477.002
Feb ’24NT$356.00
NT$300.00
-15.7%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$377.002
Jan ’24NT$304.50
NT$312.50
+2.6%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$400.502
Dec ’23NT$311.00
NT$312.50
+0.5%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$402.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 19:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Raydium Semiconductor Corporation wird von 6 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Liyen ChenCapital Securities Corporation
null nullCL Securities Taiwan Company Limited
To TsangCL Securities Taiwan Company Limited