Raydium Semiconductor Corporation

TWSE:3592 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$25.3b

Raydium Semiconductor Valuierung

Ist 3592 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3592, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3592 (NT$334) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$580.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3592 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3592 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3592's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA7.1x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3592 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3592 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
8016 Sitronix Technology
13.3xn/aNT$25.7b
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES
13.3x29.2%NT$25.9b
3260 ADATA Technology
8.6xn/aNT$25.3b
3014 ITE Tech
14.1xn/aNT$22.7b
3592 Raydium Semiconductor
12.7x13.1%NT$25.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3592 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3592 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3592 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (31.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3592 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3592 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis19.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3592 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3592 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$334.00
NT$377.60
+13.1%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Oct ’25NT$344.00
NT$377.60
+9.8%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Sep ’25NT$355.50
NT$377.60
+6.2%
7.0%NT$420.00NT$340.00n/a5
Aug ’25NT$380.50
NT$481.00
+26.4%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jul ’25NT$396.50
NT$481.00
+21.3%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
Jun ’25NT$413.00
NT$481.00
+16.5%
10.6%NT$580.00NT$435.00n/a5
May ’25NT$427.00
NT$485.50
+13.7%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Apr ’25NT$480.00
NT$485.50
+1.1%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Mar ’25NT$477.00
NT$485.50
+1.8%
6.5%NT$520.00NT$435.00n/a4
Feb ’25NT$377.00
NT$358.75
-4.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Jan ’25NT$400.50
NT$358.75
-10.4%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Dec ’24NT$402.00
NT$358.75
-10.8%
13.4%NT$415.00NT$290.00n/a4
Nov ’24NT$368.00
NT$300.00
-18.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$338.003
Oct ’24NT$355.00
NT$300.00
-15.5%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$344.003
Sep ’24NT$322.00
NT$300.00
-6.8%
2.7%NT$310.00NT$290.00NT$355.503
Aug ’24NT$336.00
NT$330.00
-1.8%
8.9%NT$360.00NT$290.00NT$380.503
Jul ’24NT$321.00
NT$342.50
+6.7%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$396.502
Jun ’24NT$353.00
NT$342.50
-3.0%
5.1%NT$360.00NT$325.00NT$413.002
May ’24NT$381.00
NT$370.00
-2.9%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$427.002
Apr ’24NT$414.00
NT$370.00
-10.6%
2.7%NT$380.00NT$360.00NT$480.002
Mar ’24NT$414.00
NT$300.00
-27.5%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$477.002
Feb ’24NT$356.00
NT$300.00
-15.7%
6.7%NT$320.00NT$280.00NT$377.002
Jan ’24NT$304.50
NT$312.50
+2.6%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$400.502
Dec ’23NT$311.00
NT$312.50
+0.5%
10.4%NT$345.00NT$280.00NT$402.002
Nov ’23NT$237.00
NT$255.00
+7.6%
17.6%NT$300.00NT$210.00NT$368.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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