Formosa Petrochemical Corporation

TWSE:6505 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$418.7b

Formosa Petrochemical Valuierung

Ist 6505 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6505, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6505 (NT$43.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$42.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6505 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6505 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6505 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6505. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6505 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6505's PE?
PE-Verhältnis67.4x
ErgebnisNT$6.13b
MarktanteilNT$418.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6505 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6505 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.4x
NESTE Neste Oyj
24.7x48.0%€10.9b
5020 ENEOS Holdings
11.9x11.8%JP¥2.3t
BPCL Bharat Petroleum
9.8x3.5%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.1x30.3%₹801.9b
6505 Formosa Petrochemical
67.4x51.5%NT$418.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6505 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (67.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6505 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
6505 67.4xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies37PE0816243240+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6505 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (67.4x) mit dem Asian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6505 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6505 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis67.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 6505 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6505 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$43.40
NT$66.71
+53.7%
23.8%NT$95.00NT$51.00n/a7
Nov ’25NT$48.15
NT$66.71
+38.6%
23.8%NT$95.00NT$51.00n/a7
Oct ’25NT$52.30
NT$67.99
+30.0%
20.3%NT$95.00NT$51.00n/a9
Sep ’25NT$56.10
NT$71.32
+27.1%
15.6%NT$95.00NT$55.00n/a9
Aug ’25NT$65.50
NT$71.32
+8.9%
15.6%NT$95.00NT$55.00n/a9
Jul ’25NT$65.00
NT$77.10
+18.6%
12.8%NT$95.00NT$65.00n/a9
Jun ’25NT$67.40
NT$79.99
+18.7%
14.3%NT$100.00NT$65.00n/a9
May ’25NT$72.20
NT$80.88
+12.0%
13.4%NT$100.00NT$65.00n/a9
Apr ’25NT$71.80
NT$83.00
+15.6%
14.2%NT$100.00NT$65.00n/a9
Mar ’25NT$72.30
NT$85.00
+17.6%
12.5%NT$100.00NT$70.00n/a9
Feb ’25NT$76.20
NT$85.00
+11.5%
12.5%NT$100.00NT$70.00n/a9
Jan ’25NT$80.70
NT$85.03
+5.4%
13.0%NT$100.00NT$70.00n/a9
Dec ’24NT$83.50
NT$85.14
+2.0%
12.8%NT$100.00NT$71.00n/a9
Nov ’24NT$79.00
NT$84.92
+7.5%
12.7%NT$100.00NT$71.00NT$48.159
Oct ’24NT$80.60
NT$86.10
+6.8%
12.0%NT$100.00NT$69.00NT$52.309
Sep ’24NT$79.90
NT$85.99
+7.6%
12.2%NT$100.00NT$69.00NT$56.109
Aug ’24NT$81.00
NT$85.99
+6.2%
12.2%NT$100.00NT$69.00NT$65.509
Jul ’24NT$84.30
NT$84.57
+0.3%
13.9%NT$100.00NT$68.00NT$65.009
Jun ’24NT$85.50
NT$84.23
-1.5%
14.0%NT$100.00NT$68.00NT$67.409
May ’24NT$86.80
NT$84.23
-3.0%
14.0%NT$100.00NT$68.00NT$72.209
Apr ’24NT$85.00
NT$78.89
-7.2%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$71.809
Mar ’24NT$83.60
NT$78.89
-5.6%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$72.309
Feb ’24NT$82.70
NT$78.89
-4.6%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$76.209
Jan ’24NT$80.30
NT$79.59
-0.9%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$80.709
Dec ’23NT$84.30
NT$79.59
-5.6%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$83.509
Nov ’23NT$83.20
NT$79.59
-4.3%
13.8%NT$100.00NT$68.00NT$79.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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