Banpu Public Company Limited

SET:BANPU-R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿60.1b

Banpu Valuierung

Ist BANPU-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BANPU-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BANPU-R (THB6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB14.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BANPU-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BANPU-R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BANPU-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BANPU-R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BANPU-R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BANPU-R's PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisUS$223.53m
MarktanteilUS$1.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BANPU-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BANPU-R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
LANNA Lanna Resources
4.8xn/a฿8.5b
TOP Thai Oil
8.9x21.5%฿90.5b
BCP Bangchak Corporation
64.9x64.3%฿44.8b
PRM Prima Marine
8.5x8.1%฿20.5b
BANPU-R Banpu
7.8x0.7%฿60.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BANPU-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BANPU-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BANPU-R 7.8xBranchendurchschnittswert 10.4xNo. of Companies37PE0816243240+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BANPU-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Oil and Gas (10.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BANPU-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BANPU-R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis5.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BANPU-R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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