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Star Petroleum Refining Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von SPRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SPRC (THB8.15) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB8.51) gehandelt.

Ist SPRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPRC (THB8.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB8.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPRC unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPRC zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für SPRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPRC durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist SPRC's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	฿35.99b

SPRC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.2x
Unternehmenswert/EBITDA	11.9x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	16.7x
BSRC Bangchak Sriracha	8.4x	22.9%	฿30.3b
BCP Bangchak Corporation	4x	-5.4%	฿50.9b
TOP Thai Oil	5.4x	9.4%	฿115.6b
BBGI BBGI	49.1x	n/a	฿7.9b
SPRC Star Petroleum Refining	23.4x	30.5%	฿36.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPRC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-2.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-2.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPRC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.6x) mit dem TH Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	23.4x
Faires PE Verhältnis	12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPRC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	฿8.05	฿10.55 +31.0%	9.3%	฿11.91	฿8.52	n/a	15
Jun ’25	฿8.45	฿10.55 +24.8%	9.3%	฿11.91	฿8.52	n/a	15
May ’25	฿8.00	฿10.70 +33.7%	8.9%	฿12.19	฿8.94	n/a	15
Apr ’25	฿8.70	฿10.55 +21.3%	8.8%	฿12.14	฿8.80	n/a	15
Mar ’25	฿9.05	฿10.28 +13.6%	10.8%	฿12.00	฿8.41	n/a	15
Feb ’25	฿8.40	฿10.23 +21.8%	10.8%	฿11.90	฿8.41	n/a	15
Jan ’25	฿8.25	฿10.37 +25.7%	13.4%	฿12.79	฿8.25	n/a	15
Dec ’24	฿8.15	฿10.40 +27.6%	13.3%	฿12.83	฿8.27	n/a	15
Nov ’24	฿7.35	฿11.15 +51.7%	10.7%	฿13.22	฿8.92	n/a	14
Oct ’24	฿9.10	฿11.38 +25.0%	11.2%	฿13.33	฿9.00	n/a	15
Sep ’24	฿9.25	฿11.33 +22.5%	11.0%	฿12.99	฿8.99	n/a	15
Aug ’24	฿8.75	฿11.26 +28.7%	11.8%	฿12.64	฿8.69	n/a	14
Jul ’24	฿8.05	฿11.86 +47.3%	13.7%	฿14.67	฿9.01	n/a	14
Jun ’24	฿8.40	฿12.02 +43.1%	10.2%	฿14.26	฿9.03	฿8.45	14
May ’24	฿9.70	฿12.06 +24.3%	11.4%	฿14.55	฿8.98	฿8.00	12
Apr ’24	฿10.80	฿12.40 +14.8%	12.9%	฿14.54	฿8.98	฿8.70	12
Mar ’24	฿10.90	฿12.52 +14.8%	14.6%	฿15.00	฿9.26	฿9.05	13
Feb ’24	฿11.50	฿11.74 +2.1%	15.7%	฿14.16	฿7.86	฿8.40	13
Jan ’24	฿10.70	฿12.35 +15.4%	16.4%	฿15.03	฿8.24	฿8.25	13
Dec ’23	฿11.80	฿12.23 +3.6%	16.5%	฿14.48	฿8.28	฿8.15	13
Nov ’23	฿12.20	฿13.66 +11.9%	15.9%	฿16.89	฿8.87	฿7.35	15
Oct ’23	฿10.60	฿14.43 +36.1%	14.9%	฿16.73	฿8.76	฿9.10	15
Sep ’23	฿12.50	฿14.44 +15.5%	10.1%	฿16.04	฿11.95	฿9.25	15
Aug ’23	฿12.00	฿14.23 +18.6%	10.3%	฿16.23	฿10.76	฿8.75	15
Jul ’23	฿12.10	฿13.92 +15.0%	10.4%	฿15.62	฿10.36	฿8.05	14
Jun ’23	฿12.20	฿12.59 +3.2%	13.7%	฿15.04	฿8.70	฿8.40	14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.