Bangchak Corporation Public Company Limited

SET:BCP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿48.9b

Bangchak Corporation Valuierung

Ist BCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿119.91
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BCP (THB35.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB119.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCP's PE?
PE-Verhältnis27.4x
Ergebnis฿1.78b
Marktanteil฿48.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
TOP Thai Oil
5.2x9.0%฿52.3b
SPRC Star Petroleum Refining
9.2x17.0%฿20.6b
BBGI BBGI
19.8x54.3%฿4.3b
SUSCO Susco
9.4x2.6%฿2.7b
BCP Bangchak Corporation
27.4x40.3%฿48.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BCP 27.4xBranchendurchschnittswert 9.8xNo. of Companies33PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem TH Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis15.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿35.50
฿41.15
+15.9%
15.4%฿55.00฿29.00n/a13
Apr ’26฿38.25
฿41.54
+8.6%
14.0%฿55.00฿32.00n/a13
Mar ’26฿38.50
฿41.08
+6.7%
16.3%฿55.00฿30.00n/a13
Feb ’26฿34.50
฿42.54
+23.3%
15.0%฿55.00฿32.00n/a12
Jan ’26฿36.00
฿43.13
+19.8%
17.8%฿62.00฿32.00n/a12
Dec ’25฿30.75
฿44.73
+45.5%
15.7%฿62.00฿32.00n/a11
Nov ’25฿33.75
฿46.50
+37.8%
15.5%฿62.00฿32.00n/a11
Oct ’25฿37.25
฿47.75
+28.2%
12.1%฿62.00฿40.00n/a10
Sep ’25฿37.25
฿48.21
+29.4%
11.3%฿62.00฿40.00n/a12
Aug ’25฿33.50
฿49.59
+48.0%
8.6%฿58.00฿44.00n/a11
Jul ’25฿38.00
฿51.10
+34.5%
7.3%฿58.00฿44.00n/a10
Jun ’25฿38.25
฿50.34
+31.6%
8.6%฿58.00฿42.70n/a11
May ’25฿42.00
฿49.87
+18.7%
8.5%฿58.00฿42.70n/a10
Apr ’25฿44.25
฿49.27
+11.3%
9.1%฿58.00฿42.70฿38.2510
Mar ’25฿42.00
฿48.57
+15.6%
9.6%฿59.00฿42.70฿38.5010
Feb ’25฿41.75
฿47.84
+14.6%
10.7%฿59.00฿42.70฿34.508
Jan ’25฿43.50
฿46.74
+7.5%
12.2%฿59.00฿38.00฿36.009
Dec ’24฿43.75
฿46.97
+7.4%
12.4%฿59.00฿38.00฿30.759
Nov ’24฿38.75
฿44.86
+15.8%
10.6%฿52.00฿37.00฿33.759
Oct ’24฿41.00
฿44.19
+7.8%
10.3%฿52.00฿37.00฿37.259
Sep ’24฿38.75
฿41.91
+8.2%
10.6%฿49.00฿34.50฿37.259
Aug ’24฿38.25
฿41.47
+8.4%
10.6%฿49.00฿34.50฿33.509
Jul ’24฿36.50
฿41.13
+12.7%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.009
Jun ’24฿32.25
฿41.13
+27.5%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.259
May ’24฿30.25
฿39.64
+31.1%
9.8%฿47.00฿34.50฿42.007
Apr ’24฿31.00
฿39.64
+27.9%
9.8%฿47.00฿34.50฿44.257
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
฿41.15
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/16 04:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bangchak Corporation Public Company Limited wird von 33 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)