Bangchak Corporation Public Company Limited

SET:BCP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿42.3b

Bangchak Corporation Valuierung

Ist BCP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BCP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BCP (THB30.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB104.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BCP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BCP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BCP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BCP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BCP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BCP's PE?
PE-Verhältnis61.4x
Ergebnis฿689.70m
Marktanteil฿42.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BCP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BCP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.9x
TOP Thai Oil
6x17.3%฿60.9b
BBGI BBGI
25.6xn/a฿5.8b
SUSCO Susco
11.8x7.3%฿2.7b
AI Asian Insulators
8.3xn/a฿2.5b
BCP Bangchak Corporation
61.4x63.6%฿42.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BCP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (61.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BCP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BCP 61.4xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies38PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BCP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (61.4x) mit dem TH Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BCP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BCP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis61.4x
Faires PE Verhältnis15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BCP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (61.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BCP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿30.75
฿43.77
+42.4%
17.6%฿62.00฿32.00n/a11
Dec ’25฿30.75
฿44.73
+45.5%
15.7%฿62.00฿32.00n/a11
Nov ’25฿33.75
฿46.50
+37.8%
15.5%฿62.00฿32.00n/a11
Oct ’25฿37.25
฿47.75
+28.2%
12.1%฿62.00฿40.00n/a10
Sep ’25฿37.25
฿48.21
+29.4%
11.3%฿62.00฿40.00n/a12
Aug ’25฿33.50
฿49.59
+48.0%
8.6%฿58.00฿44.00n/a11
Jul ’25฿38.00
฿51.10
+34.5%
7.3%฿58.00฿44.00n/a10
Jun ’25฿38.25
฿50.34
+31.6%
8.6%฿58.00฿42.70n/a11
May ’25฿42.00
฿49.87
+18.7%
8.5%฿58.00฿42.70n/a10
Apr ’25฿44.25
฿49.27
+11.3%
9.1%฿58.00฿42.70n/a10
Mar ’25฿42.00
฿48.57
+15.6%
9.6%฿59.00฿42.70n/a10
Feb ’25฿41.75
฿47.84
+14.6%
10.7%฿59.00฿42.70n/a8
Jan ’25฿43.50
฿46.74
+7.5%
12.2%฿59.00฿38.00n/a9
Dec ’24฿43.75
฿46.97
+7.4%
12.4%฿59.00฿38.00฿30.759
Nov ’24฿38.75
฿44.86
+15.8%
10.6%฿52.00฿37.00฿33.759
Oct ’24฿41.00
฿44.19
+7.8%
10.3%฿52.00฿37.00฿37.259
Sep ’24฿38.75
฿41.91
+8.2%
10.6%฿49.00฿34.50฿37.259
Aug ’24฿38.25
฿41.47
+8.4%
10.6%฿49.00฿34.50฿33.509
Jul ’24฿36.50
฿41.13
+12.7%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.009
Jun ’24฿32.25
฿41.13
+27.5%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.259
May ’24฿30.25
฿39.64
+31.1%
9.8%฿47.00฿34.50฿42.007
Apr ’24฿31.00
฿39.64
+27.9%
9.8%฿47.00฿34.50฿44.257
Mar ’24฿32.50
฿38.94
+19.8%
8.6%฿45.00฿34.50฿42.008
Feb ’24฿37.00
฿38.69
+4.6%
8.8%฿45.00฿34.50฿41.758
Jan ’24฿31.50
฿36.93
+17.2%
7.1%฿43.00฿34.50฿43.507
Dec ’23฿32.25
฿37.85
+17.4%
7.0%฿43.00฿34.50฿43.7510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 00:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bangchak Corporation Public Company Limited wird von 30 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)