Thai Oil Public Company Limited

SET:TOP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿89.9b

Thai Oil Valuierung

Ist TOP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOP (THB40.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB30.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TOP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TOP's PE?
PE-Verhältnis8.9x
Ergebnis฿10.14b
Marktanteil฿89.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TOP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TOP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
BCP Bangchak Corporation
64.9x64.3%฿44.8b
BBGI BBGI
29.7xn/a฿6.7b
SUSCO Susco
13.4xn/a฿3.1b
AI Asian Insulators
8.7xn/a฿2.6b
TOP Thai Oil
8.9x21.5%฿89.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TOP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TOP 8.9xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TOP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Oil and Gas (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis8.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TOP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿40.50
฿53.79
+32.8%
23.3%฿75.00฿37.00n/a19
Nov ’25฿41.50
฿57.37
+38.2%
21.2%฿75.00฿37.00n/a19
Oct ’25฿51.00
฿64.35
+26.2%
13.8%฿78.50฿45.00n/a18
Sep ’25฿53.00
฿65.04
+22.7%
11.0%฿78.50฿54.00n/a19
Aug ’25฿51.50
฿65.49
+27.2%
10.8%฿78.00฿54.00n/a19
Jul ’25฿54.00
฿65.81
+21.9%
10.6%฿78.00฿54.00n/a19
Jun ’25฿51.75
฿65.91
+27.4%
9.9%฿78.00฿55.00n/a20
May ’25฿54.50
฿66.48
+22.0%
7.7%฿75.00฿56.80n/a20
Apr ’25฿58.00
฿66.28
+14.3%
7.9%฿75.00฿56.80n/a20
Mar ’25฿55.75
฿65.43
+17.4%
8.0%฿75.00฿56.80n/a19
Feb ’25฿54.25
฿62.91
+16.0%
8.0%฿70.90฿55.00n/a19
Jan ’25฿53.75
฿62.01
+15.4%
9.0%฿70.90฿52.00n/a19
Dec ’24฿51.25
฿62.01
+21.0%
9.4%฿70.90฿52.00n/a18
Nov ’24฿46.50
฿62.23
+33.8%
9.1%฿70.90฿52.00฿41.5018
Oct ’24฿50.50
฿61.29
+21.4%
13.4%฿78.00฿40.00฿51.0018
Sep ’24฿51.50
฿60.72
+17.9%
15.8%฿78.00฿39.00฿53.0019
Aug ’24฿51.25
฿59.95
+17.0%
16.2%฿78.00฿39.00฿51.5019
Jul ’24฿44.25
฿59.01
+33.4%
17.0%฿78.00฿39.00฿54.0019
Jun ’24฿43.75
฿59.80
+36.7%
15.5%฿78.00฿39.00฿51.7519
May ’24฿46.50
฿62.61
+34.6%
13.6%฿78.00฿47.00฿54.5017
Apr ’24฿52.50
฿63.08
+20.2%
13.8%฿78.00฿47.00฿58.0017
Mar ’24฿51.25
฿61.94
+20.9%
15.2%฿78.00฿46.00฿55.7519
Feb ’24฿58.50
฿61.16
+4.5%
15.6%฿78.00฿45.00฿54.2518
Jan ’24฿56.25
฿61.63
+9.6%
16.3%฿78.00฿43.00฿53.7519
Dec ’23฿56.50
฿61.65
+9.1%
15.9%฿78.00฿43.00฿51.2520
Nov ’23฿55.00
฿59.92
+8.9%
16.9%฿78.00฿43.00฿46.5019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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