Far East Hospitality Trust Valuierung

Ist Q5T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von Q5T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Q5T (SGD0.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: Q5T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Q5T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da Q5T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für Q5T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von Q5T durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist Q5T's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisS$117.03m
MarktanteilS$1.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von Q5T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für Q5T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
ACV Frasers Hospitality Trust
49.8x24.1%S$1.0b
J85 CDL Hospitality Trusts
8.3x-28.7%S$1.1b
HMN CapitaLand Ascott Trust
13.7x-8.9%S$3.3b
O5RU AIMS APAC REIT
22.9x21.1%S$1.0b
Q5T Far East Hospitality Trust
10.3x-14.9%S$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Q5T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von Q5T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hotel and Resort REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Q5T 10.3xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies5PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: Q5T ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Hotel and Resort REITs (11.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von Q5T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Q5T PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Q5T ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für Q5T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.59
S$0.76
+28.0%
6.1%S$0.82S$0.67n/a7
Dec ’25S$0.61
S$0.77
+24.5%
5.0%S$0.82S$0.70n/a7
Nov ’25S$0.63
S$0.76
+21.4%
4.2%S$0.80S$0.70n/a7
Oct ’25S$0.65
S$0.76
+16.7%
4.2%S$0.80S$0.70n/a7
Sep ’25S$0.64
S$0.75
+16.5%
3.6%S$0.78S$0.70n/a7
Aug ’25S$0.64
S$0.75
+18.3%
3.6%S$0.78S$0.70n/a7
Jul ’25S$0.63
S$0.77
+22.2%
5.3%S$0.82S$0.70n/a7
Jun ’25S$0.63
S$0.77
+22.2%
5.3%S$0.82S$0.70n/a7
May ’25S$0.61
S$0.77
+24.4%
5.3%S$0.82S$0.70n/a8
Apr ’25S$0.64
S$0.77
+19.5%
5.3%S$0.82S$0.70n/a8
Mar ’25S$0.60
S$0.77
+27.5%
5.3%S$0.82S$0.70n/a8
Feb ’25S$0.64
S$0.77
+19.8%
5.0%S$0.85S$0.72n/a9
Jan ’25S$0.67
S$0.75
+13.2%
3.1%S$0.80S$0.72n/a8
Dec ’24S$0.66
S$0.74
+12.1%
6.3%S$0.80S$0.63S$0.618
Nov ’24S$0.59
S$0.73
+24.6%
6.6%S$0.80S$0.63S$0.638
Oct ’24S$0.64
S$0.76
+18.9%
4.3%S$0.80S$0.70S$0.658
Sep ’24S$0.64
S$0.76
+18.9%
4.3%S$0.80S$0.70S$0.648
Aug ’24S$0.65
S$0.75
+15.2%
3.7%S$0.80S$0.70S$0.648
Jul ’24S$0.63
S$0.75
+18.8%
4.5%S$0.80S$0.70S$0.638
Jun ’24S$0.60
S$0.75
+24.8%
4.5%S$0.80S$0.70S$0.638
May ’24S$0.62
S$0.74
+20.0%
4.8%S$0.80S$0.70S$0.618
Apr ’24S$0.58
S$0.74
+26.9%
4.8%S$0.80S$0.70S$0.648
Mar ’24S$0.63
S$0.74
+17.7%
5.2%S$0.80S$0.70S$0.607
Feb ’24S$0.67
S$0.71
+5.5%
6.5%S$0.80S$0.65S$0.647
Jan ’24S$0.62
S$0.71
+14.1%
6.5%S$0.80S$0.65S$0.677
Dec ’23S$0.60
S$0.70
+15.7%
8.1%S$0.80S$0.60S$0.667

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 06:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Far East Hospitality Trust wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Choon Keong OngBofA Global Research
Natalie OngCGS International