Far East Hospitality Trust (SGX:Q5T) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von Q5T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Q5T (SGD0.61) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD1.05) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von Q5T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Q5T (SGD0.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: Q5T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Q5T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da Q5T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für Q5T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von Q5T durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist Q5T's PE?
PE-Verhältnis	10.5x
Ergebnis	S$117.03m
Marktanteil	S$1.23b

Q5T's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	17.7x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	-0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von Q5T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für Q5T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	21.3x
J85 CDL Hospitality Trusts	8.4x	-26.5%	S$1.1b
ACV Frasers Hospitality Trust	39.9x	24.1%	S$809.0m
HMN CapitaLand Ascott Trust	14x	-9.4%	S$3.3b
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b
Q5T Far East Hospitality Trust	10.5x	-14.9%	S$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Q5T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von Q5T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hotel and Resort REITs?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: Q5T ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Hotel and Resort REITs (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von Q5T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Q5T PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.5x
Faires PE Verhältnis	14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Q5T ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für Q5T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$0.61	S$0.77 +25.5%	5.0%	S$0.82	S$0.70	n/a	7
Nov ’25	S$0.63	S$0.76 +21.4%	4.2%	S$0.80	S$0.70	n/a	7
Oct ’25	S$0.65	S$0.76 +16.7%	4.2%	S$0.80	S$0.70	n/a	7
Sep ’25	S$0.64	S$0.75 +16.5%	3.6%	S$0.78	S$0.70	n/a	7
Aug ’25	S$0.64	S$0.75 +18.3%	3.6%	S$0.78	S$0.70	n/a	7
Jul ’25	S$0.63	S$0.77 +22.2%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	7
Jun ’25	S$0.63	S$0.77 +22.2%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	7
May ’25	S$0.61	S$0.77 +24.4%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	8
Apr ’25	S$0.64	S$0.77 +19.5%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	8
Mar ’25	S$0.60	S$0.77 +27.5%	5.3%	S$0.82	S$0.70	n/a	8
Feb ’25	S$0.64	S$0.77 +19.8%	5.0%	S$0.85	S$0.72	n/a	9
Jan ’25	S$0.67	S$0.75 +13.2%	3.1%	S$0.80	S$0.72	n/a	8
Dec ’24	S$0.66	S$0.74 +12.1%	6.3%	S$0.80	S$0.63	n/a	8
Nov ’24	S$0.59	S$0.73 +24.6%	6.6%	S$0.80	S$0.63	S$0.63	8
Oct ’24	S$0.64	S$0.76 +18.9%	4.3%	S$0.80	S$0.70	S$0.65	8
Sep ’24	S$0.64	S$0.76 +18.9%	4.3%	S$0.80	S$0.70	S$0.64	8
Aug ’24	S$0.65	S$0.75 +15.2%	3.7%	S$0.80	S$0.70	S$0.64	8
Jul ’24	S$0.63	S$0.75 +18.8%	4.5%	S$0.80	S$0.70	S$0.63	8
Jun ’24	S$0.60	S$0.75 +24.8%	4.5%	S$0.80	S$0.70	S$0.63	8
May ’24	S$0.62	S$0.74 +20.0%	4.8%	S$0.80	S$0.70	S$0.61	8
Apr ’24	S$0.58	S$0.74 +26.9%	4.8%	S$0.80	S$0.70	S$0.64	8
Mar ’24	S$0.63	S$0.74 +17.7%	5.2%	S$0.80	S$0.70	S$0.60	7
Feb ’24	S$0.67	S$0.71 +5.5%	6.5%	S$0.80	S$0.65	S$0.64	7
Jan ’24	S$0.62	S$0.71 +14.1%	6.5%	S$0.80	S$0.65	S$0.67	7
Dec ’23	S$0.60	S$0.70 +15.7%	8.1%	S$0.80	S$0.60	S$0.66	7
Nov ’23	S$0.60	S$0.72 +18.5%	8.8%	S$0.80	S$0.60	S$0.59	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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