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Far East Hospitality Trust Valuierung
Ist Q5T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von Q5T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Q5T (SGD0.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: Q5T unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von Q5T zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist Q5T's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | S$1.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 18.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von Q5T im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.3x | ||
J85 CDL Hospitality Trusts | 10x | -27.8% | S$1.2b |
ACV Frasers Hospitality Trust | 9.3x | -24.1% | S$828.2m |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 15.6x | 2.4% | S$3.4b |
AU8U CapitaLand China Trust | 30.5x | 26.0% | S$1.1b |
Q5T Far East Hospitality Trust | 9.7x | -23.8% | S$1.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Q5T ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von Q5T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hotel and Resort REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: Q5T ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.3x) im Vergleich zum Asian Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (10.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von Q5T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.7x |
| Faires PE Verhältnis | 12.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Q5T ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | S$0.63 | S$0.77 +22.2% | 5.3% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 7 |
| May ’25 | S$0.61 | S$0.77 +24.4% | 5.3% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | S$0.64 | S$0.77 +19.5% | 5.3% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | S$0.60 | S$0.77 +27.5% | 5.3% | S$0.82 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | S$0.64 | S$0.77 +19.8% | 5.0% | S$0.85 | S$0.72 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | S$0.67 | S$0.75 +13.2% | 3.1% | S$0.80 | S$0.72 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | S$0.66 | S$0.74 +12.1% | 6.3% | S$0.80 | S$0.63 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | S$0.59 | S$0.73 +24.6% | 6.6% | S$0.80 | S$0.63 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | S$0.64 | S$0.76 +18.9% | 4.3% | S$0.80 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | S$0.64 | S$0.76 +18.9% | 4.3% | S$0.80 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | S$0.65 | S$0.75 +15.2% | 3.7% | S$0.80 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | S$0.63 | S$0.75 +18.8% | 4.5% | S$0.80 | S$0.70 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | S$0.60 | S$0.75 +24.8% | 4.5% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.63 | 8 |
| May ’24 | S$0.62 | S$0.74 +20.0% | 4.8% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.61 | 8 |
| Apr ’24 | S$0.58 | S$0.74 +26.9% | 4.8% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.64 | 8 |
| Mar ’24 | S$0.63 | S$0.74 +17.7% | 5.2% | S$0.80 | S$0.70 | S$0.60 | 7 |
| Feb ’24 | S$0.67 | S$0.71 +5.5% | 6.5% | S$0.80 | S$0.65 | S$0.64 | 7 |
| Jan ’24 | S$0.62 | S$0.71 +14.1% | 6.5% | S$0.80 | S$0.65 | S$0.67 | 7 |
| Dec ’23 | S$0.60 | S$0.70 +15.7% | 8.1% | S$0.80 | S$0.60 | S$0.66 | 7 |
| Nov ’23 | S$0.60 | S$0.72 +18.5% | 8.8% | S$0.80 | S$0.60 | S$0.59 | 6 |
| Oct ’23 | S$0.58 | S$0.75 +27.6% | 7.2% | S$0.80 | S$0.65 | S$0.64 | 6 |
| Sep ’23 | S$0.61 | S$0.74 +20.6% | 10.4% | S$0.83 | S$0.61 | S$0.64 | 7 |
| Aug ’23 | S$0.64 | S$0.74 +15.0% | 10.4% | S$0.83 | S$0.61 | S$0.65 | 7 |
| Jul ’23 | S$0.64 | S$0.72 +12.9% | 9.0% | S$0.78 | S$0.61 | S$0.63 | 7 |
| Jun ’23 | S$0.65 | S$0.72 +10.8% | 10.1% | S$0.82 | S$0.61 | S$0.60 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.