CDL Hospitality Trusts

SGX:J85 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$1.2b

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CDL Hospitality Trusts Valuierung

Ist J85 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von J85, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: J85 (SGD0.97) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: J85 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J85 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

J85's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.6x
Unternehmenswert/EBITDA21x
PEG-Verhältnis-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von J85 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für J85 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
Q5T Far East Hospitality Trust
9.7x-23.8%S$1.3b
ACV Frasers Hospitality Trust
9.3x-24.1%S$828.2m
HMN CapitaLand Ascott Trust
15.6x2.4%S$3.4b
AU8U CapitaLand China Trust
30.5x26.0%S$1.1b
J85 CDL Hospitality Trusts
10x-27.8%S$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: J85 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von J85 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hotel and Resort REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: J85 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Asian Hotel and Resort REITs Branchendurchschnitt (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von J85 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

J85 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis12.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: J85 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für J85 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.98
S$1.12
+13.9%
17.0%S$1.48S$0.85n/a12
May ’25S$0.97
S$1.12
+14.4%
17.0%S$1.48S$0.85n/a12
Apr ’25S$1.01
S$1.12
+10.5%
17.0%S$1.48S$0.85n/a12
Mar ’25S$0.95
S$1.14
+18.8%
16.6%S$1.48S$0.85n/a12
Feb ’25S$1.03
S$1.17
+13.3%
15.6%S$1.48S$0.91n/a13
Jan ’25S$1.11
S$1.18
+6.0%
18.0%S$1.55S$0.88n/a13
Dec ’24S$1.02
S$1.17
+15.0%
18.3%S$1.55S$0.88n/a13
Nov ’24S$0.96
S$1.20
+25.3%
17.2%S$1.55S$0.95n/a13
Oct ’24S$1.04
S$1.28
+22.8%
16.0%S$1.55S$0.95n/a13
Sep ’24S$1.03
S$1.30
+26.1%
14.4%S$1.55S$0.95n/a14
Aug ’24S$1.19
S$1.32
+10.6%
13.3%S$1.55S$1.00n/a14
Jul ’24S$1.22
S$1.33
+8.9%
13.7%S$1.60S$1.00n/a14
Jun ’24S$1.18
S$1.33
+12.8%
13.9%S$1.60S$1.00S$0.9814
May ’24S$1.26
S$1.33
+5.3%
13.4%S$1.60S$1.00S$0.9714
Apr ’24S$1.19
S$1.33
+11.5%
13.4%S$1.60S$1.00S$1.0114
Mar ’24S$1.26
S$1.32
+4.6%
13.8%S$1.60S$1.00S$0.9513
Feb ’24S$1.37
S$1.30
-5.2%
14.2%S$1.60S$1.00S$1.0313
Jan ’24S$1.25
S$1.23
-1.2%
11.4%S$1.45S$0.97S$1.1113
Dec ’23S$1.20
S$1.23
+2.3%
11.9%S$1.45S$0.97S$1.0213
Nov ’23S$1.16
S$1.24
+7.1%
12.8%S$1.55S$0.97S$0.9613
Oct ’23S$1.17
S$1.35
+15.3%
12.8%S$1.55S$1.00S$1.0413
Sep ’23S$1.24
S$1.35
+9.2%
12.8%S$1.55S$1.00S$1.0314
Aug ’23S$1.31
S$1.34
+2.2%
12.4%S$1.55S$1.00S$1.1914
Jul ’23S$1.26
S$1.34
+6.1%
12.8%S$1.55S$0.95S$1.2214
Jun ’23S$1.24
S$1.34
+7.7%
13.9%S$1.57S$0.95S$1.1815

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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