Frasers Hospitality Trust

SGX:ACV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$837.8m

Frasers Hospitality Trust Valuierung

Ist ACV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACV (SGD0.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ACV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12x
Unternehmenswert/EBITDA19.4x
PEG-Verhältnis-0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.7x
J85 CDL Hospitality Trusts
9.2x-22.6%S$1.2b
Q5T Far East Hospitality Trust
10.8x-14.9%S$1.3b
HMN CapitaLand Ascott Trust
14.4x-9.4%S$3.4b
O5RU AIMS APAC REIT
24.3x30.2%S$1.0b
ACV Frasers Hospitality Trust
9.4x-23.4%S$837.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hotel and Resort REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACV ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Hotel and Resort REITs (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.43
S$0.55
+26.4%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Oct ’25S$0.47
S$0.55
+18.3%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Sep ’25S$0.43
S$0.55
+26.4%
12.7%S$0.62S$0.48n/a2
Aug ’25S$0.42
S$0.56
+34.5%
9.7%S$0.62S$0.51n/a2
Jul ’25S$0.41
S$0.56
+36.1%
9.7%S$0.62S$0.51n/a2
Jun ’25S$0.43
S$0.56
+31.4%
9.7%S$0.62S$0.51n/a2
May ’25S$0.46
S$0.57
+25.0%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Apr ’25S$0.47
S$0.57
+23.7%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Mar ’25S$0.47
S$0.57
+23.7%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Feb ’25S$0.47
S$0.57
+22.3%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Jan ’25S$0.49
S$0.57
+16.2%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Dec ’24S$0.50
S$0.57
+15.0%
7.8%S$0.62S$0.53n/a2
Nov ’24S$0.51
S$0.56
+9.8%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.432
Oct ’24S$0.51
S$0.56
+10.9%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.472
Sep ’24S$0.47
S$0.56
+17.9%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.432
Aug ’24S$0.48
S$0.56
+16.7%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.422
Jul ’24S$0.47
S$0.56
+19.1%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.412
Jun ’24S$0.47
S$0.56
+17.9%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.432
May ’24S$0.48
S$0.56
+16.7%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.462
Apr ’24S$0.45
S$0.56
+24.4%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.472
Mar ’24S$0.47
S$0.56
+19.1%
3.6%S$0.58S$0.54S$0.472
Feb ’24S$0.50
S$0.56
+13.0%
2.7%S$0.58S$0.55S$0.472
Jan ’24S$0.45
S$0.56
+27.0%
2.7%S$0.58S$0.55S$0.492
Dec ’23S$0.44
S$0.56
+28.4%
2.7%S$0.58S$0.55S$0.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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