ESR-LOGOS REIT Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von J91U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

J91U (SGD0.29) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD0.26) gehandelt.

Ist J91U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von J91U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: J91U (SGD0.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: J91U über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J91U zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für J91U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von J91U durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist J91U's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	S$2.08b

J91U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	10.7x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von J91U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für J91U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.9x
O5RU AIMS APAC REIT	5.7x	1.3%	S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	8.3x	6.1%	S$3.6b
ME8U Mapletree Industrial Trust	8.6x	3.6%	S$6.0b
M44U Mapletree Logistics Trust	8.8x	4.7%	S$6.5b
J91U ESR-LOGOS REIT	5.3x	0.5%	S$2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: J91U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von J91U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	23.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: J91U ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrial REITs (8.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von J91U zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

J91U PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	5.3x
Faires PS Verhältnis	5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: J91U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für J91U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$0.27	S$0.34 +27.4%	7.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
Jun ’25	S$0.29	S$0.35 +20.7%	8.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
May ’25	S$0.29	S$0.35 +21.8%	8.0%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Apr ’25	S$0.30	S$0.35 +18.3%	7.4%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Mar ’25	S$0.30	S$0.35 +16.2%	6.9%	S$0.39	S$0.32	n/a	7
Feb ’25	S$0.31	S$0.35 +13.6%	9.2%	S$0.40	S$0.31	n/a	9
Jan ’25	S$0.32	S$0.35 +9.4%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Dec ’24	S$0.30	S$0.35 +16.7%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Nov ’24	S$0.28	S$0.35 +27.3%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Oct ’24	S$0.28	S$0.37 +33.7%	6.9%	S$0.40	S$0.31	n/a	9
Sep ’24	S$0.31	S$0.37 +20.8%	6.9%	S$0.40	S$0.31	n/a	9
Aug ’24	S$0.34	S$0.38 +10.1%	9.1%	S$0.45	S$0.31	n/a	9
Jul ’24	S$0.34	S$0.38 +13.4%	9.9%	S$0.45	S$0.30	n/a	9
Jun ’24	S$0.32	S$0.39 +22.9%	9.7%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
May ’24	S$0.33	S$0.40 +21.7%	9.3%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
Apr ’24	S$0.33	S$0.41 +25.1%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	9
Mar ’24	S$0.33	S$0.40 +23.5%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	8
Feb ’24	S$0.38	S$0.43 +13.2%	11.7%	S$0.55	S$0.38	S$0.31	8
Jan ’24	S$0.37	S$0.44 +18.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.32	8
Dec ’23	S$0.35	S$0.44 +23.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.30	8
Nov ’23	S$0.34	S$0.47 +38.2%	12.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.28	8
Oct ’23	S$0.35	S$0.49 +39.4%	7.5%	S$0.55	S$0.42	S$0.28	8
Sep ’23	S$0.41	S$0.49 +22.2%	7.5%	S$0.55	S$0.42	S$0.31	8
Aug ’23	S$0.41	S$0.49 +18.9%	7.9%	S$0.55	S$0.42	S$0.34	6
Jul ’23	S$0.40	S$0.49 +21.7%	9.2%	S$0.55	S$0.45	S$0.34	3
Jun ’23	S$0.41	S$0.49 +18.7%	9.2%	S$0.55	S$0.45	S$0.32	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.