ESR-LOGOS REIT (SGX:J91U) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von J91U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

J91U (SGD0.26) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD0.32) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von J91U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: J91U (SGD0.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: J91U unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von J91U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da J91U unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für J91U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von J91U durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist J91U's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	5.5x
Vertrieb	S$374.31m
Marktanteil	S$2.08b

J91U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11.1x
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von J91U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für J91U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.8x
O5RU AIMS APAC REIT	5.5x	0.6%	S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	7.9x	6.0%	S$3.5b
ME8U Mapletree Industrial Trust	9.2x	3.5%	S$6.5b
M44U Mapletree Logistics Trust	8.7x	4.8%	S$6.4b
J91U ESR-LOGOS REIT	5.5x	2.6%	S$2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: J91U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von J91U zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrial REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

0 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: J91U ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Industrial REITs (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von J91U zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

J91U PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	5.5x
Faires PS Verhältnis	6.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: J91U ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für J91U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$0.26	S$0.34 +29.2%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Nov ’25	S$0.28	S$0.34 +17.9%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Oct ’25	S$0.29	S$0.34 +15.9%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Sep ’25	S$0.27	S$0.34 +24.4%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Aug ’25	S$0.27	S$0.34 +24.4%	4.5%	S$0.36	S$0.32	n/a	5
Jul ’25	S$0.27	S$0.34 +27.4%	7.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
Jun ’25	S$0.29	S$0.35 +20.7%	8.5%	S$0.39	S$0.32	n/a	5
May ’25	S$0.29	S$0.35 +21.8%	8.0%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Apr ’25	S$0.30	S$0.35 +18.3%	7.4%	S$0.39	S$0.32	n/a	6
Mar ’25	S$0.30	S$0.35 +16.2%	6.9%	S$0.39	S$0.32	n/a	7
Feb ’25	S$0.31	S$0.35 +13.6%	9.2%	S$0.40	S$0.31	n/a	9
Jan ’25	S$0.32	S$0.35 +9.4%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Dec ’24	S$0.30	S$0.35 +16.7%	10.1%	S$0.40	S$0.30	n/a	9
Nov ’24	S$0.28	S$0.35 +27.3%	10.1%	S$0.40	S$0.30	S$0.28	9
Oct ’24	S$0.28	S$0.37 +33.7%	6.9%	S$0.40	S$0.31	S$0.29	9
Sep ’24	S$0.31	S$0.37 +20.8%	6.9%	S$0.40	S$0.31	S$0.27	9
Aug ’24	S$0.34	S$0.38 +10.1%	9.1%	S$0.45	S$0.31	S$0.27	9
Jul ’24	S$0.34	S$0.38 +13.4%	9.9%	S$0.45	S$0.30	S$0.27	9
Jun ’24	S$0.32	S$0.39 +22.9%	9.7%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
May ’24	S$0.33	S$0.40 +21.7%	9.3%	S$0.45	S$0.32	S$0.29	9
Apr ’24	S$0.33	S$0.41 +25.1%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	9
Mar ’24	S$0.33	S$0.40 +23.5%	10.4%	S$0.45	S$0.32	S$0.30	8
Feb ’24	S$0.38	S$0.43 +13.2%	11.7%	S$0.55	S$0.38	S$0.31	8
Jan ’24	S$0.37	S$0.44 +18.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.32	8
Dec ’23	S$0.35	S$0.44 +23.2%	13.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.30	8
Nov ’23	S$0.34	S$0.47 +38.2%	12.4%	S$0.55	S$0.35	S$0.28	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

21.2%

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWCU

€2.27

7D

-1.3%

1Y

17.0%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

US$268.3m

Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

ODBU

US$0.46

7D

0%

1Y

11.0%

ESR-LOGOS REIT Valuierung