Digital Core REIT

SGX:DCRU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$810.0m

Digital Core REIT Valuierung

Ist DCRU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DCRU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DCRU ($0.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DCRU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DCRU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DCRU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DCRU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DCRU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DCRU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.6x
VertriebUS$69.54m
MarktanteilUS$809.99m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DCRU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DCRU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.3x
AJBU Keppel DC REIT
13.5x8.1%S$3.9b
J85 CDL Hospitality Trusts
4x5.7%S$1.1b
O5RU AIMS APAC REIT
5.5x0.6%S$1.0b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
6x2.4%S$1.1b
DCRU Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DCRU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DCRU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
DCRU 11.6xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies8PS048121620+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DCRU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.6x) mit dem Asian Specialized REITs Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DCRU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DCRU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.6x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DCRU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DCRU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.63
US$0.77
+22.9%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.60
US$0.76
+25.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25US$0.61
US$0.75
+22.3%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25US$0.61
US$0.73
+20.0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.57
US$0.73
+27.3%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.58
US$0.74
+27.6%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.58
US$0.71
+21.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.61
US$0.71
+15.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25US$0.64
US$0.72
+13.0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25US$0.65
US$0.69
+6.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24US$0.60
US$0.69
+13.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24US$0.50
US$0.68
+36.7%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.606
Oct ’24US$0.53
US$0.69
+29.6%
15.7%US$0.90US$0.57US$0.616
Sep ’24US$0.56
US$0.67
+20.4%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.616
Aug ’24US$0.51
US$0.67
+32.3%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.576
Jul ’24US$0.47
US$0.69
+44.2%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.586
Jun ’24US$0.41
US$0.73
+77.6%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
May ’24US$0.43
US$0.73
+67.4%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
Apr ’24US$0.45
US$0.77
+73.4%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.596
Mar ’24US$0.59
US$0.82
+37.8%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.596
Feb ’24US$0.66
US$0.81
+22.9%
14.5%US$0.98US$0.63US$0.646
Jan ’24US$0.55
US$0.84
+52.7%
11.3%US$0.98US$0.70US$0.655
Dec ’23US$0.61
US$0.89
+46.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.603
Nov ’23US$0.55
US$0.89
+62.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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