Keppel Pacific Oak US REIT

SGX:CMOU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$276.8m

Keppel Pacific Oak US REIT Valuierung

Ist CMOU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMOU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CMOU ($0.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($1.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMOU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMOU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CMOU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.6x
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CMOU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CMOU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
OXMU Prime US REIT
1.6x1.6%US$247.3m
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust
1.1x-1.5%US$220.3m
UD1U IREIT Global
4x-10.9%S$403.5m
MXNU Elite UK REIT
4.3x-4.3%UK£184.9m
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT
1.9x0.3%US$276.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CMOU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMOU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a33.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a33.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CMOU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Office REITs (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMOU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMOU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CMOU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMOU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.27
US$0.28
+4.9%
20.2%US$0.35US$0.21n/a3
Sep ’25US$0.26
US$0.28
+7.7%
19.1%US$0.34US$0.21n/a3
Aug ’25US$0.20
US$0.28
+40.0%
19.1%US$0.34US$0.21n/a3
Jul ’25US$0.13
US$0.25
+88.3%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Jun ’25US$0.14
US$0.25
+76.2%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
May ’25US$0.14
US$0.25
+80.1%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Apr ’25US$0.16
US$0.25
+55.1%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Mar ’25US$0.13
US$0.25
+94.2%
43.2%US$0.35US$0.10n/a3
Feb ’25US$0.26
US$0.54
+105.8%
10.3%US$0.59US$0.48n/a2
Jan ’25US$0.38
US$0.51
+35.1%
7.4%US$0.56US$0.48n/a3
Dec ’24US$0.27
US$0.51
+91.2%
7.4%US$0.56US$0.48n/a3
Nov ’24US$0.18
US$0.51
+173.9%
7.4%US$0.56US$0.48n/a3
Oct ’24US$0.22
US$0.51
+133.3%
6.6%US$0.56US$0.48n/a3
Sep ’24US$0.22
US$0.51
+133.3%
6.6%US$0.56US$0.48US$0.263
Aug ’24US$0.33
US$0.51
+55.6%
6.6%US$0.56US$0.48US$0.203
Jul ’24US$0.32
US$0.60
+90.5%
14.4%US$0.68US$0.48US$0.133
Jun ’24US$0.30
US$0.66
+117.5%
4.0%US$0.70US$0.64US$0.143
May ’24US$0.36
US$0.66
+84.3%
4.0%US$0.70US$0.64US$0.143
Apr ’24US$0.38
US$0.68
+79.8%
3.6%US$0.71US$0.65US$0.163
Mar ’24US$0.45
US$0.68
+53.6%
3.6%US$0.71US$0.65US$0.133
Feb ’24US$0.55
US$0.75
+38.2%
12.0%US$0.87US$0.65US$0.263
Jan ’24US$0.46
US$0.75
+63.8%
12.0%US$0.87US$0.65US$0.383
Dec ’23US$0.55
US$0.75
+37.0%
12.0%US$0.87US$0.65US$0.273
Nov ’23US$0.55
US$0.75
+38.1%
10.4%US$0.87US$0.65US$0.184
Oct ’23US$0.55
US$0.85
+54.1%
11.0%US$0.99US$0.75US$0.224
Sep ’23US$0.66
US$0.85
+28.4%
11.0%US$0.99US$0.75US$0.224

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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