Manulife US Real Estate Investment Trust Valuierung
Ist BTOU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BTOU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BTOU ($0.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BTOU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BTOU zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BTOU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BTOU's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.9x |
| Vertrieb | US$195.20m |
| Marktanteil | US$182.99m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.4x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von BTOU im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.7x | ||
OXMU Prime US REIT | 1.4x | 2.0% | US$219.8m |
CMOU Keppel Pacific Oak US REIT | 1.6x | 0.1% | US$240.2m |
MXNU Elite UK REIT | 4x | -4.5% | UK£172.3m |
UD1U IREIT Global | 3.7x | -10.9% | S$383.3m |
BTOU Manulife US Real Estate Investment Trust | 0.9x | -5.7% | US$183.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BTOU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BTOU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: BTOU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Office REITs (2.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BTOU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | 1.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BTOU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.10 | US$0.14 +39.8% | 16.7% | US$0.17 | US$0.12 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.11 | US$0.17 +51.2% | 24.1% | US$0.22 | US$0.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.12 | US$0.17 +46.0% | 24.1% | US$0.22 | US$0.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.099 | US$0.15 +52.5% | 30.5% | US$0.22 | US$0.10 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.079 | US$0.15 +91.1% | 30.5% | US$0.22 | US$0.10 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.062 | US$0.15 +139.9% | 30.7% | US$0.22 | US$0.10 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.068 | US$0.15 +118.8% | 30.7% | US$0.22 | US$0.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.072 | US$0.15 +106.6% | 30.7% | US$0.22 | US$0.10 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.078 | US$0.15 +90.7% | 30.7% | US$0.22 | US$0.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$0.057 | US$0.15 +161.0% | 30.7% | US$0.22 | US$0.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$0.059 | US$0.15 +162.7% | 36.6% | US$0.25 | US$0.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.08 | US$0.15 +90.6% | 37.8% | US$0.25 | US$0.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$0.058 | US$0.18 +214.7% | 37.4% | US$0.25 | US$0.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.049 | US$0.20 +318.4% | 30.2% | US$0.25 | US$0.10 | US$0.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$0.057 | US$0.24 +328.1% | 39.2% | US$0.40 | US$0.10 | US$0.12 | 5 |
| Sep ’24 | US$0.068 | US$0.24 +258.8% | 39.2% | US$0.40 | US$0.10 | US$0.099 | 5 |
| Aug ’24 | US$0.10 | US$0.27 +157.3% | 46.7% | US$0.41 | US$0.10 | US$0.079 | 5 |
| Jul ’24 | US$0.17 | US$0.41 +139.3% | 23.9% | US$0.55 | US$0.25 | US$0.062 | 5 |
| Jun ’24 | US$0.17 | US$0.45 +156.3% | 29.6% | US$0.63 | US$0.25 | US$0.068 | 5 |
| May ’24 | US$0.18 | US$0.49 +171.5% | 18.6% | US$0.63 | US$0.40 | US$0.072 | 5 |
| Apr ’24 | US$0.21 | US$0.49 +128.8% | 17.4% | US$0.63 | US$0.40 | US$0.078 | 5 |
| Mar ’24 | US$0.28 | US$0.55 +100.6% | 28.0% | US$0.85 | US$0.40 | US$0.057 | 6 |
| Feb ’24 | US$0.32 | US$0.58 +81.2% | 27.5% | US$0.85 | US$0.40 | US$0.059 | 6 |
| Jan ’24 | US$0.30 | US$0.61 +105.0% | 23.6% | US$0.85 | US$0.40 | US$0.08 | 6 |
| Dec ’23 | US$0.38 | US$0.65 +73.3% | 24.5% | US$0.86 | US$0.40 | US$0.058 | 7 |
| Nov ’23 | US$0.35 | US$0.75 +110.6% | 10.7% | US$0.86 | US$0.63 | US$0.049 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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