Top Glove Corporation Bhd.

SGX:BVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$2.0b

Top Glove Corporation Bhd Valuierung

Ist BVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$0.42
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BVA (SGD0.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BVA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BVA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BVA's PE?
PE-Verhältnis84.4x
ErgebnisRM 79.79m
MarktanteilRM 6.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.2x
AP4 Riverstone Holdings
13.3x4.49%S$1.1b
BSL Raffles Medical Group
30x9.57%S$1.9b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
90.7x36.54%RM 6.8b
688289 Sansure Biotech
42.7x31.48%CN¥11.5b
BVA Top Glove Corporation Bhd
84.4x50.91%S$6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BVA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BVA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BVA 84.4xBranchendurchschnittswert 25.3xNo. of Companies30PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.4x) mit dem Asian Medical Equipment Branchendurchschnitt (25.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BVA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BVA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.4x
Faires PE Verhältnis77.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (84.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (77.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.26
S$0.29
+10.81%
18.64%S$0.42S$0.21n/a19
May ’26S$0.27
S$0.29
+10.54%
16.68%S$0.42S$0.20n/a19
Apr ’26S$0.24
S$0.30
+24.30%
16.78%S$0.42S$0.21n/a19
Mar ’26S$0.28
S$0.37
+34.21%
14.57%S$0.45S$0.24n/a18
Feb ’26S$0.37
S$0.37
+1.00%
14.96%S$0.46S$0.25n/a18
Jan ’26S$0.41
S$0.35
-15.17%
19.83%S$0.45S$0.21n/a18
Dec ’25S$0.34
S$0.33
-5.34%
16.62%S$0.42S$0.21n/a19
Nov ’25S$0.33
S$0.33
+0.32%
16.60%S$0.42S$0.21n/a19
Oct ’25S$0.33
S$0.33
+1.82%
18.62%S$0.45S$0.22n/a19
Sep ’25S$0.28
S$0.31
+12.72%
20.66%S$0.43S$0.21n/a19
Aug ’25S$0.30
S$0.29
-1.99%
21.88%S$0.42S$0.18n/a20
Jul ’25S$0.32
S$0.29
-9.37%
20.93%S$0.41S$0.18n/a20
Jun ’25S$0.29
S$0.25
-16.51%
22.99%S$0.35S$0.14n/a20
May ’25S$0.25
S$0.23
-8.60%
18.31%S$0.31S$0.14S$0.2720
Apr ’25S$0.23
S$0.23
+1.56%
18.31%S$0.31S$0.14S$0.2420
Mar ’25S$0.23
S$0.22
-0.46%
19.03%S$0.31S$0.14S$0.2820
Feb ’25S$0.26
S$0.22
-15.56%
17.41%S$0.28S$0.14S$0.3720
Jan ’25S$0.26
S$0.22
-14.21%
17.38%S$0.29S$0.14S$0.4120
Dec ’24S$0.23
S$0.20
-13.78%
19.04%S$0.29S$0.14S$0.3419
Nov ’24S$0.20
S$0.20
-0.85%
19.04%S$0.29S$0.14S$0.3319
Oct ’24S$0.23
S$0.22
-2.84%
27.29%S$0.39S$0.13S$0.3320
Sep ’24S$0.23
S$0.22
-7.50%
27.31%S$0.39S$0.13S$0.2821
Aug ’24S$0.27
S$0.22
-20.05%
27.30%S$0.39S$0.13S$0.3021
Jul ’24S$0.23
S$0.22
-8.14%
27.30%S$0.39S$0.13S$0.3221
Jun ’24S$0.34
S$0.21
-37.61%
31.41%S$0.40S$0.13S$0.2921
May ’24S$0.29
S$0.21
-29.59%
27.11%S$0.32S$0.14S$0.2521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
S$0.30
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/13 23:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/13 00:00
Gewinne2025/02/28
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Top Glove Corporation Bhd. wird von 44 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad