Top Glove Corporation Bhd.

SGX:BVA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$2.6b

Top Glove Corporation Bhd Valuierung

Ist BVA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BVA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BVA (SGD0.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BVA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BVA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BVA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BVA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BVA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BVA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebRM 2.52b
MarktanteilRM 8.81b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BVA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BVA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
AP4 Riverstone Holdings
4.8x14.3%S$1.5b
546 Medtecs International
1xn/aS$71.9m
8K7 UG Healthcare
0.6xn/aS$74.2m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.2x19.5%RM 11.4b
BVA Top Glove Corporation Bhd
3.5x23.1%S$8.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BVA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BVA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Medical Equipment?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BVA 3.5xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies46PS02.85.68.411.214+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BVA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem SG Medical Equipment Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BVA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BVA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BVA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BVA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.33
S$0.33
-0.9%
16.6%S$0.42S$0.22n/a19
Nov ’25S$0.33
S$0.33
+0.3%
16.6%S$0.42S$0.21n/a19
Oct ’25S$0.33
S$0.33
+1.8%
18.6%S$0.45S$0.22n/a19
Sep ’25S$0.28
S$0.31
+12.7%
20.7%S$0.43S$0.21n/a19
Aug ’25S$0.30
S$0.29
-2.0%
21.9%S$0.42S$0.18n/a20
Jul ’25S$0.32
S$0.29
-9.4%
20.9%S$0.41S$0.18n/a20
Jun ’25S$0.29
S$0.25
-16.5%
23.0%S$0.35S$0.14n/a20
May ’25S$0.25
S$0.23
-8.6%
18.3%S$0.31S$0.14n/a20
Apr ’25S$0.23
S$0.23
+1.6%
18.3%S$0.31S$0.14n/a20
Mar ’25S$0.23
S$0.22
-0.5%
19.0%S$0.31S$0.14n/a20
Feb ’25S$0.26
S$0.22
-15.6%
17.4%S$0.28S$0.14n/a20
Jan ’25S$0.26
S$0.22
-14.2%
17.4%S$0.29S$0.14n/a20
Dec ’24S$0.23
S$0.20
-13.8%
19.0%S$0.29S$0.14n/a19
Nov ’24S$0.20
S$0.20
-0.9%
19.0%S$0.29S$0.14S$0.3319
Oct ’24S$0.23
S$0.22
-2.8%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3320
Sep ’24S$0.23
S$0.22
-7.5%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.2821
Aug ’24S$0.27
S$0.22
-20.0%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3021
Jul ’24S$0.23
S$0.22
-8.1%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3221
Jun ’24S$0.34
S$0.21
-37.6%
31.4%S$0.40S$0.13S$0.2921
May ’24S$0.29
S$0.21
-29.6%
27.1%S$0.32S$0.14S$0.2521
Apr ’24S$0.28
S$0.21
-27.4%
26.7%S$0.32S$0.14S$0.2321
Mar ’24S$0.22
S$0.17
-20.5%
26.8%S$0.32S$0.099S$0.2321
Feb ’24S$0.26
S$0.19
-28.2%
48.1%S$0.56S$0.099S$0.2621
Jan ’24S$0.27
S$0.18
-32.1%
48.2%S$0.55S$0.097S$0.2621
Dec ’23S$0.26
S$0.19
-25.8%
43.6%S$0.56S$0.14S$0.2321
Nov ’23S$0.24
S$0.20
-18.6%
43.3%S$0.56S$0.14S$0.2021

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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