Riverstone Holdings Limited

SGX:AP4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$1.3b

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Riverstone Holdings Valuierung

Ist AP4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AP4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AP4 (SGD0.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AP4 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AP4 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AP4's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.1x
Unternehmenswert/EBITDA11x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AP4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AP4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt95.1x
A50 Thomson Medical Group
85.5x39.6%S$1.3b
BSL Raffles Medical Group
21x0.04%S$1.9b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
82x38.7%RM5.7b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
192xn/a฿32.1b
AP4 Riverstone Holdings
19.1x10.1%S$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AP4 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (94.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AP4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AP4 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (19.7x) im Vergleich zum Asian Medical Equipment Branchendurchschnitt (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AP4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AP4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis29.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AP4 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AP4 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.91
S$1.01
+10.7%
6.9%S$1.12S$0.93n/a4
May ’25S$0.79
S$0.83
+5.4%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Apr ’25S$0.82
S$0.83
+0.9%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Mar ’25S$0.69
S$0.79
+15.8%
15.5%S$0.88S$0.62n/a3
Feb ’25S$0.70
S$0.77
+9.7%
14.4%S$0.88S$0.62n/a3
Nov ’24S$0.56
S$0.61
+8.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Oct ’24S$0.60
S$0.61
+1.7%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Sep ’24S$0.63
S$0.61
-3.2%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Aug ’24S$0.64
S$0.63
-0.8%
4.8%S$0.66S$0.60n/a2
Jul ’24S$0.62
S$0.64
+3.8%
4.8%S$0.67S$0.60n/a3
Jun ’24S$0.59
S$0.64
+8.1%
4.8%S$0.67S$0.60n/a3
May ’24S$0.60
S$0.64
+6.3%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.793
Apr ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.823
Mar ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.693
Feb ’24S$0.67
S$0.65
-3.0%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Jan ’24S$0.61
S$0.65
+5.7%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Dec ’23S$0.65
S$0.69
+7.4%
11.0%S$0.82S$0.62S$0.634
Nov ’23S$0.55
S$0.76
+39.9%
7.6%S$0.82S$0.67S$0.564
Oct ’23S$0.57
S$0.76
+32.6%
7.6%S$0.82S$0.67S$0.604
Sep ’23S$0.72
S$0.76
+5.3%
6.9%S$0.82S$0.67S$0.635
Aug ’23S$0.78
S$0.86
+11.0%
14.5%S$1.10S$0.74S$0.645
Jul ’23S$0.72
S$0.87
+20.3%
14.3%S$1.10S$0.74S$0.625
Jun ’23S$0.73
S$0.87
+19.5%
14.3%S$1.10S$0.74S$0.595
May ’23S$0.96
S$0.91
-6.2%
13.6%S$1.10S$0.74S$0.605

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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