Kossan Rubber Industries Bhd

KLSE:KOSSAN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 6.1b

Kossan Rubber Industries Bhd Valuierung

Ist KOSSAN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KOSSAN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KOSSAN (MYR2.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KOSSAN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOSSAN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KOSSAN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KOSSAN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KOSSAN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KOSSAN's PE?
PE-Verhältnis66.7x
ErgebnisRM 92.25m
MarktanteilRM 6.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KOSSAN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KOSSAN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt63.5x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
153.5x53.3%RM 11.9b
AP4 Riverstone Holdings
18x9.8%S$1.5b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
32.8x8.7%RM 10.0b
688289 Sansure Biotech
49.6x34.2%CN¥12.9b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
66.7x35.2%RM 6.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOSSAN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (63.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KOSSAN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KOSSAN 66.7xBranchendurchschnittswert 25.7xNo. of Companies36PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KOSSAN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.7x) mit dem Asian Medical Equipment Branchendurchschnitt (25.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KOSSAN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KOSSAN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.7x
Faires PE Verhältnis51.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOSSAN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KOSSAN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.41
RM 2.46
+2.0%
15.7%RM 3.10RM 1.80n/a16
Nov ’25RM 2.14
RM 2.26
+5.4%
15.9%RM 3.00RM 1.60n/a16
Oct ’25RM 1.96
RM 2.23
+13.6%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Sep ’25RM 1.82
RM 2.23
+22.3%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.32
+4.4%
22.4%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23n/a16
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00n/a17
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00n/a16
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 2.1416
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 1.9616
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 1.8217
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Feb ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
22.8%RM 1.90RM 0.75RM 2.0518
Jan ’24RM 1.10
RM 1.18
+7.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.8518
Dec ’23RM 1.09
RM 1.18
+8.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.6918
Nov ’23RM 1.21
RM 1.29
+6.5%
18.2%RM 1.90RM 0.85RM 1.3518

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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