Hartalega Holdings Berhad

KLSE:HARTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 11.9b

Hartalega Holdings Berhad Valuierung

Ist HARTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HARTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HARTA (MYR3.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HARTA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HARTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HARTA kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HARTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HARTA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HARTA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.5x
VertriebRM 2.18b
MarktanteilRM 11.95b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HARTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HARTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
3.6x23.1%RM 9.1b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.4x16.5%RM 6.1b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.3x26.0%RM 2.2b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.8xn/aRM 243.2m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.5x19.6%RM 11.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HARTA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HARTA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Medical Equipment?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HARTA 5.5xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies47PS02.85.68.411.214+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HARTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.5x) mit dem MY Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HARTA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HARTA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.5x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HARTA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HARTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.50
RM 3.34
-4.5%
16.9%RM 4.31RM 2.10n/a18
Nov ’25RM 3.19
RM 3.06
-3.9%
17.2%RM 4.28RM 2.10n/a19
Oct ’25RM 2.92
RM 3.03
+3.8%
17.8%RM 4.28RM 2.10n/a19
Sep ’25RM 2.47
RM 3.02
+22.2%
18.1%RM 4.28RM 2.10n/a19
Aug ’25RM 3.00
RM 3.32
+10.7%
20.0%RM 4.45RM 2.30n/a20
Jul ’25RM 3.35
RM 3.33
-0.5%
20.5%RM 4.50RM 2.30n/a20
Jun ’25RM 3.14
RM 3.28
+4.5%
22.4%RM 4.50RM 2.07n/a20
May ’25RM 2.80
RM 2.53
-9.5%
22.4%RM 3.35RM 1.20n/a20
Apr ’25RM 2.69
RM 2.50
-7.0%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Mar ’25RM 2.55
RM 2.50
-1.8%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Feb ’25RM 2.74
RM 2.38
-13.2%
22.1%RM 3.25RM 1.20n/a20
Jan ’25RM 2.70
RM 2.32
-14.2%
20.7%RM 3.20RM 1.20n/a20
Dec ’24RM 2.46
RM 2.16
-12.3%
19.9%RM 2.80RM 1.20n/a19
Nov ’24RM 2.03
RM 1.84
-9.4%
25.0%RM 2.80RM 1.15RM 3.1919
Oct ’24RM 1.99
RM 1.83
-7.9%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.9220
Sep ’24RM 1.95
RM 1.83
-6.0%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.4720
Aug ’24RM 2.26
RM 1.83
-19.2%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.0021
Jul ’24RM 1.89
RM 1.83
-3.4%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.3521
Jun ’24RM 2.33
RM 1.84
-20.9%
27.4%RM 2.80RM 1.18RM 3.1421
May ’24RM 1.88
RM 1.61
-14.6%
22.4%RM 2.42RM 1.18RM 2.8021
Apr ’24RM 1.90
RM 1.56
-18.0%
22.0%RM 2.42RM 1.18RM 2.6921
Mar ’24RM 1.45
RM 1.48
+2.2%
15.8%RM 2.00RM 1.18RM 2.5521
Feb ’24RM 1.61
RM 1.87
+15.9%
49.6%RM 5.80RM 1.20RM 2.7421
Jan ’24RM 1.70
RM 1.89
+11.2%
48.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.7021
Dec ’23RM 1.66
RM 1.92
+15.8%
47.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.4621
Nov ’23RM 2.13
RM 2.37
+11.3%
38.4%RM 5.80RM 1.20RM 2.0320

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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