Hartalega Holdings Berhad

KLSE:HARTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 11.2b

Hartalega Holdings Berhad Valuierung

Ist HARTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HARTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HARTA (MYR2.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HARTA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HARTA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HARTA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.4x
Unternehmenswert/EBITDA55.2x
PEG-Verhältnis16.1x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HARTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HARTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
4.1x35.0%RM 8.8b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.6x18.5%RM 6.0b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.3x28.4%RM 2.2b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.9xn/aRM 269.2m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
6.1x19.8%RM 11.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HARTA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HARTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HARTA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5x) mit dem Asian Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HARTA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HARTA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.1x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HARTA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HARTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.28
RM 3.33
+1.6%
20.5%RM 4.50RM 2.30n/a20
Jun ’25RM 3.14
RM 3.28
+4.5%
22.4%RM 4.50RM 2.07n/a20
May ’25RM 2.80
RM 2.53
-9.5%
22.4%RM 3.35RM 1.20n/a20
Apr ’25RM 2.69
RM 2.50
-7.0%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Mar ’25RM 2.55
RM 2.50
-1.8%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Feb ’25RM 2.74
RM 2.38
-13.2%
22.1%RM 3.25RM 1.20n/a20
Jan ’25RM 2.70
RM 2.32
-14.2%
20.7%RM 3.20RM 1.20n/a20
Dec ’24RM 2.46
RM 2.16
-12.3%
19.9%RM 2.80RM 1.20n/a19
Nov ’24RM 2.03
RM 1.84
-9.4%
25.0%RM 2.80RM 1.15n/a19
Oct ’24RM 1.99
RM 1.83
-7.9%
24.5%RM 2.80RM 1.15n/a20
Sep ’24RM 1.95
RM 1.83
-6.0%
24.5%RM 2.80RM 1.15n/a20
Aug ’24RM 2.26
RM 1.83
-19.2%
27.0%RM 2.80RM 1.18n/a21
Jul ’24RM 1.89
RM 1.83
-3.4%
27.0%RM 2.80RM 1.18n/a21
Jun ’24RM 2.33
RM 1.84
-20.9%
27.4%RM 2.80RM 1.18RM 3.1421
May ’24RM 1.88
RM 1.61
-14.6%
22.4%RM 2.42RM 1.18RM 2.8021
Apr ’24RM 1.90
RM 1.56
-18.0%
22.0%RM 2.42RM 1.18RM 2.6921
Mar ’24RM 1.45
RM 1.48
+2.2%
15.8%RM 2.00RM 1.18RM 2.5521
Feb ’24RM 1.61
RM 1.87
+15.9%
49.6%RM 5.80RM 1.20RM 2.7421
Jan ’24RM 1.70
RM 1.89
+11.2%
48.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.7021
Dec ’23RM 1.66
RM 1.92
+15.8%
47.5%RM 5.80RM 1.20RM 2.4621
Nov ’23RM 2.13
RM 2.37
+11.3%
38.4%RM 5.80RM 1.20RM 2.0320
Oct ’23RM 1.66
RM 2.40
+44.5%
37.7%RM 5.80RM 1.20RM 1.9920
Sep ’23RM 1.60
RM 2.64
+64.8%
38.3%RM 5.80RM 1.20RM 1.9520
Aug ’23RM 2.78
RM 3.95
+42.0%
28.7%RM 5.80RM 2.20RM 2.2620
Jul ’23RM 2.74
RM 4.52
+64.8%
19.1%RM 5.80RM 2.50RM 1.8920
Jun ’23RM 4.03
RM 4.58
+13.5%
16.5%RM 5.80RM 3.00RM 2.3320

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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