Top Glove Corporation Bhd.

KLSE:TOPGLOV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 8.8b

Top Glove Corporation Bhd Valuierung

Ist TOPGLOV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOPGLOV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOPGLOV (MYR1.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOPGLOV unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOPGLOV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOPGLOV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TOPGLOV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOPGLOV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TOPGLOV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebRM 2.52b
MarktanteilRM 8.81b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TOPGLOV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TOPGLOV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.2x19.5%RM 11.4b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.4x15.9%RM 5.7b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.4x26.0%RM 2.2b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.8xn/aRM 243.2m
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
3.5x23.1%RM 8.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TOPGLOV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOPGLOV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Medical Equipment?

32 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TOPGLOV 3.5xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies45PS02.85.68.411.214+
32 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TOPGLOV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem MY Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOPGLOV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOPGLOV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TOPGLOV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOPGLOV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.10
RM 1.08
-1.9%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Nov ’25RM 1.07
RM 1.08
+0.9%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Oct ’25RM 1.04
RM 1.07
+2.8%
18.6%RM 1.45RM 0.71n/a19
Sep ’25RM 0.92
RM 1.04
+13.3%
20.7%RM 1.45RM 0.71n/a19
Aug ’25RM 1.03
RM 1.02
-1.4%
21.9%RM 1.45RM 0.63n/a20
Jul ’25RM 1.12
RM 1.01
-10.0%
20.9%RM 1.43RM 0.63n/a20
Jun ’25RM 1.05
RM 0.86
-18.2%
23.0%RM 1.21RM 0.50n/a20
May ’25RM 0.88
RM 0.80
-8.9%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Apr ’25RM 0.80
RM 0.80
+0.2%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Mar ’25RM 0.81
RM 0.80
-0.7%
19.0%RM 1.10RM 0.50n/a20
Feb ’25RM 0.93
RM 0.77
-16.9%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Jan ’25RM 0.90
RM 0.77
-14.8%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Dec ’24RM 0.83
RM 0.68
-17.6%
19.0%RM 1.00RM 0.48n/a19
Nov ’24RM 0.70
RM 0.68
-2.9%
19.0%RM 1.00RM 0.48RM 1.0719
Oct ’24RM 0.78
RM 0.75
-3.2%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0420
Sep ’24RM 0.74
RM 0.74
+0.7%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 0.9221
Aug ’24RM 0.94
RM 0.74
-20.8%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0321
Jul ’24RM 0.81
RM 0.74
-8.1%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.1221
Jun ’24RM 1.13
RM 0.70
-37.8%
31.4%RM 1.35RM 0.45RM 1.0521
May ’24RM 0.98
RM 0.69
-29.6%
27.1%RM 1.05RM 0.45RM 0.8821
Apr ’24RM 0.94
RM 0.69
-26.9%
26.7%RM 1.05RM 0.45RM 0.8021
Mar ’24RM 0.71
RM 0.57
-20.6%
26.8%RM 1.05RM 0.32RM 0.8121
Feb ’24RM 0.83
RM 0.60
-27.3%
48.1%RM 1.81RM 0.32RM 0.9321
Jan ’24RM 0.91
RM 0.60
-33.5%
48.2%RM 1.81RM 0.32RM 0.9021
Dec ’23RM 0.84
RM 0.63
-25.7%
43.6%RM 1.81RM 0.45RM 0.8321
Nov ’23RM 0.80
RM 0.63
-21.0%
43.3%RM 1.81RM 0.45RM 0.7021

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

TMC Life Sciences Berhad

RM 923.2m

An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia.

TMCLIFE

RM 0.53

7D

-0.9%

1Y

-20.9%