Pavillon Holdings Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6

Pavillon Holdings hat ein Gesamteigenkapital von SGD61.8M und eine Gesamtverschuldung von SGD51.4M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 83.3% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen SGD121.8M bzw. SGD60.0M. Pavillon Holdings Das EBIT des Unternehmens beträgt SGD3.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad -3.1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von SGD8.2M.

Wichtige Informationen

83.3%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

S$51.44m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad-3.1x
BargeldS$8.16m
EigenkapitalS$61.76m
GesamtverbindlichkeitenS$60.05m
GesamtvermögenS$121.81m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: 596Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (SGD11.2M) decken seine kurzfristigen Passiva (SGD36.5M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: 596Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (SGD11.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (SGD23.6M) nicht.


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: 596Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (70.1%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: 596Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0.1% auf 83.3% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 596 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: 596 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 5.7% pro Jahr wächst.


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