Jardine Cycle & Carriage Limited

SGX:C07 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$10.2b

Jardine Cycle & Carriage Valuierung

Ist C07 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von C07, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: C07 (SGD28.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD33.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: C07 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von C07 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

C07's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA5.6x
PEG-Verhältnis-1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von C07 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für C07 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
BN4 Keppel
13.7x7.9%S$12.1b
J36 Jardine Matheson Holdings
15.3x25.0%US$10.5b
BS6 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings)
11.8x11.4%S$8.9b
S63 Singapore Technologies Engineering
23.3x11.7%S$13.7b
C07 Jardine Cycle & Carriage
6.3x-4.1%S$10.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: C07 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von C07 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Industrials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: C07 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Industrials (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von C07 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

C07 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnis11.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: C07 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für C07 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$25.81
S$26.15
+1.3%
10.7%S$29.67S$22.51n/a5
Jul ’25S$26.46
S$26.15
-1.2%
10.7%S$29.67S$22.51n/a5
Jun ’25S$25.74
S$27.31
+6.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
May ’25S$26.50
S$27.31
+3.1%
8.9%S$30.15S$24.52n/a4
Apr ’25S$24.02
S$26.35
+9.7%
8.6%S$29.54S$24.50n/a3
Mar ’25S$25.00
S$26.20
+4.8%
9.2%S$29.54S$24.05n/a3
Feb ’25S$26.10
S$30.94
+18.6%
16.4%S$36.03S$24.01n/a3
Jan ’25S$29.76
S$33.89
+13.9%
4.8%S$36.20S$32.54n/a3
Dec ’24S$29.12
S$33.89
+16.4%
4.8%S$36.20S$32.54n/a3
Nov ’24S$28.38
S$34.68
+22.2%
4.4%S$36.72S$33.01n/a3
Oct ’24S$31.93
S$35.24
+10.4%
6.7%S$38.48S$32.97n/a3
Sep ’24S$33.42
S$35.09
+5.0%
6.4%S$38.21S$33.04n/a3
Aug ’24S$34.00
S$34.82
+2.4%
5.5%S$37.45S$32.96n/a3
Jul ’24S$34.80
S$35.71
+2.6%
6.1%S$38.44S$33.10S$26.463
Jun ’24S$32.14
S$36.06
+12.2%
7.7%S$39.72S$32.97S$25.743
May ’24S$33.88
S$35.32
+4.2%
4.6%S$37.45S$33.48S$26.503
Apr ’24S$31.28
S$34.78
+11.2%
5.2%S$37.31S$33.36S$24.023
Mar ’24S$29.78
S$34.69
+16.5%
3.5%S$36.39S$33.69S$25.003
Feb ’24S$29.49
S$34.04
+15.4%
7.6%S$37.30S$31.00S$26.103
Jan ’24S$28.60
S$34.04
+19.0%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.763
Dec ’23S$29.83
S$34.04
+14.1%
7.6%S$37.30S$31.00S$29.123
Nov ’23S$30.07
S$35.55
+18.2%
5.4%S$38.21S$33.75S$28.383
Oct ’23S$33.79
S$34.47
+2.0%
6.9%S$37.55S$31.77S$31.933
Sep ’23S$33.42
S$34.47
+3.1%
6.9%S$37.55S$31.77S$33.423
Aug ’23S$29.41
S$34.27
+16.5%
6.9%S$37.32S$31.59S$34.003
Jul ’23S$28.10
S$34.48
+22.7%
1.3%S$35.09S$34.01S$34.803

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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