Diös Fastigheter AB (publ)

OM:DIOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 9.2b

Diös Fastigheter Valuierung

Ist DIOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 26.62
Fair Value
143.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DIOS (SEK64.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK26.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIOS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIOS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DIOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIOS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DIOS's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisSEK 594.00m
MarktanteilSEK 9.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DIOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DIOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.2x
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
28.7x28.64%SEK 8.9b
FPAR A FastPartner
17.8x27.01%SEK 10.4b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
43.7x31.16%SEK 13.6b
STEF B Stendörren Fastigheter
18.6x20.05%SEK 6.0b
DIOS Diös Fastigheter
15.5x16.73%SEK 9.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DIOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIOS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$289.42m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.1x-31.28%US$66.82m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
DIOS 15.5xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DIOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Real Estate (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIOS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIOS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis22.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DIOS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 64.90
SEK 87.50
+34.82%
2.86%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
May ’26SEK 67.20
SEK 87.50
+30.21%
2.86%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Apr ’26SEK 67.20
SEK 87.50
+30.21%
2.86%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Mar ’26SEK 71.65
SEK 87.50
+22.12%
2.86%SEK 90.00SEK 85.00n/a2
Feb ’26SEK 76.70
SEK 89.50
+16.69%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jan ’26SEK 79.20
SEK 89.50
+13.01%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Dec ’25SEK 80.45
SEK 89.50
+11.25%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 78.90
SEK 89.50
+13.43%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.30
SEK 89.50
+1.36%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.15
SEK 89.50
+2.70%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 85.25
SEK 89.50
+4.99%
0.56%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.30
SEK 85.50
-0.93%
0.58%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 90.75
SEK 85.50
-5.79%
0.58%SEK 86.00SEK 85.00SEK 66.452
May ’25SEK 84.90
SEK 85.50
+0.71%
0.58%SEK 86.00SEK 85.00SEK 67.202
Apr ’25SEK 86.15
SEK 82.00
-4.82%
2.44%SEK 84.00SEK 80.00SEK 67.202
Mar ’25SEK 76.85
SEK 82.00
+6.70%
2.44%SEK 84.00SEK 80.00SEK 71.652
Feb ’25SEK 79.20
SEK 70.00
-11.62%
7.14%SEK 75.00SEK 65.00SEK 76.702
Jan ’25SEK 86.60
SEK 70.00
-19.17%
7.14%SEK 75.00SEK 65.00SEK 79.202
Dec ’24SEK 72.55
SEK 70.00
-3.51%
7.14%SEK 75.00SEK 65.00SEK 80.452
Nov ’24SEK 60.40
SEK 67.50
+11.75%
3.70%SEK 70.00SEK 65.00SEK 78.902
Oct ’24SEK 62.35
SEK 77.50
+24.30%
3.23%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.302
Sep ’24SEK 68.20
SEK 77.50
+13.64%
3.23%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.152
Aug ’24SEK 70.00
SEK 77.50
+10.71%
3.23%SEK 80.00SEK 75.00SEK 85.252
Jul ’24SEK 68.85
SEK 81.00
+17.65%
1.23%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.302
Jun ’24SEK 65.00
SEK 81.00
+24.62%
1.23%SEK 82.00SEK 80.00SEK 90.752
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 87.50
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/03 02:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/03 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diös Fastigheter AB (publ) wird von 7 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Stefan Erik AnderssonDanske Bank