Diös Fastigheter AB (publ)

OM:DIOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 10.5b

Diös Fastigheter Valuierung

Ist DIOS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DIOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 25.53
Fair Value
191.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DIOS (SEK74.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK25.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DIOS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DIOS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DIOS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DIOS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DIOS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DIOS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.1x
VertriebSEK 2.54b
MarktanteilSEK 10.53b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DIOS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DIOS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
6.6x7.4%SEK 10.7b
INTEA B Intea Fastigheter
9.5xn/aSEK 10.5b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
6.1x5.8%SEK 9.5b
FPAR A FastPartner
5.4x1.3%SEK 12.4b
DIOS Diös Fastigheter
4.1x2.6%SEK 10.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DIOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DIOS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$263.65m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$67.90m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.64m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$2.91m
DIOS 4.1xBranchendurchschnittswert 5.4xNo. of Companies10PS03.26.49.612.816+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DIOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Real Estate (5.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DIOS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIOS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.1x
Faires PS Verhältnis6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DIOS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DIOS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 74.45
SEK 89.50
+20.2%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jan ’26SEK 79.20
SEK 89.50
+13.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Dec ’25SEK 80.45
SEK 89.50
+11.2%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Nov ’25SEK 78.90
SEK 89.50
+13.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Oct ’25SEK 88.30
SEK 89.50
+1.4%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Sep ’25SEK 87.15
SEK 89.50
+2.7%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Aug ’25SEK 85.25
SEK 89.50
+5.0%
0.6%SEK 90.00SEK 89.00n/a2
Jul ’25SEK 86.30
SEK 85.50
-0.9%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Jun ’25SEK 90.75
SEK 85.50
-5.8%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 84.90
SEK 85.50
+0.7%
0.6%SEK 86.00SEK 85.00n/a2
Apr ’25SEK 86.15
SEK 82.00
-4.8%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Mar ’25SEK 76.85
SEK 82.00
+6.7%
2.4%SEK 84.00SEK 80.00n/a2
Feb ’25SEK 79.20
SEK 70.00
-11.6%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00n/a2
Jan ’25SEK 86.60
SEK 70.00
-19.2%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 79.202
Dec ’24SEK 72.55
SEK 70.00
-3.5%
7.1%SEK 75.00SEK 65.00SEK 80.452
Nov ’24SEK 60.40
SEK 67.50
+11.8%
3.7%SEK 70.00SEK 65.00SEK 78.902
Oct ’24SEK 62.35
SEK 77.50
+24.3%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 88.302
Sep ’24SEK 68.20
SEK 77.50
+13.6%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 87.152
Aug ’24SEK 70.00
SEK 77.50
+10.7%
3.2%SEK 80.00SEK 75.00SEK 85.252
Jul ’24SEK 68.85
SEK 81.00
+17.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 86.302
Jun ’24SEK 65.00
SEK 81.00
+24.6%
1.2%SEK 82.00SEK 80.00SEK 90.752
May ’24SEK 73.10
SEK 80.50
+10.1%
3.3%SEK 84.00SEK 77.50SEK 84.903
Apr ’24SEK 68.85
SEK 82.17
+19.3%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.153
Mar ’24SEK 75.75
SEK 82.17
+8.5%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 76.853
Feb ’24SEK 81.05
SEK 82.17
+1.4%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 79.203
Jan ’24SEK 75.45
SEK 82.17
+8.9%
4.0%SEK 85.00SEK 77.50SEK 86.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 89.50
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 08:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Diös Fastigheter AB (publ) wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Victor KrüegerABG Sundal Collier Sponsored
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Max BoustedtHandelsbanken Capital Markets