Wie ist das Verhältnis von DIOS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

DIOS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von DIOS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

DIOS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Real Estate (5.5x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von DIOS im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DIOS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von DIOS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DIOS (SEK77.15) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK21.15) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Diös Fastigheter (OM:DIOS) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

DIOS Aktienübersicht

Diös Fastigheter AB (publ) entwickelt, besitzt und vermietet Gewerbe- und Wohnimmobilien in Schweden. Mehr Details

DIOS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 66.72% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Diös Fastigheter AB (publ) Wettbewerber

Platzer Fastigheter Holding

OM:PLAZ B

SEK 10.2b

Cibus Nordic Real Estate

OM:CIBUS

SEK 10.6b

FastPartner

OM:FPAR A

SEK 13.1b

Corem Property Group

OM:CORE A

SEK 13.1b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Diös Fastigheter
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 77.15
52-Wochen-Hoch	SEK 93.25
52-Wochen-Tief	SEK 69.40
Beta	1.23
11 Monat Veränderung	-6.88%
3 Monate Veränderung	-11.88%
1 Jahr Veränderung	11.01%
33 Jahre Veränderung	-28.89%
5 Jahre Veränderung	-7.05%
Veränderung seit IPO	169.76%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why Diös Fastigheter (STO:DIOS) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 19

Recent updates

Here's Why I Think Diös Fastigheter (STO:DIOS) Might Deserve Your Attention Today

Dec 02

Estimating The Intrinsic Value Of Diös Fastigheter AB (publ) (STO:DIOS)

Sep 25

Is Diös Fastigheter (STO:DIOS) Using Too Much Debt?

Sep 08

Estimating The Fair Value Of Diös Fastigheter AB (publ) (STO:DIOS)

May 14

We Think Diös Fastigheter (STO:DIOS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 24

Is Diös Fastigheter AB (publ)'s (STO:DIOS) 4.8% Dividend Worth Your Time?

Mar 09

Trade Alert: The Independent Director Of Diös Fastigheter AB (publ) (STO:DIOS), Ragnhild Backman, Has Just Spent kr874k Buying 48% More Shares

Feb 21

If You Had Bought Diös Fastigheter (STO:DIOS) Stock Three Years Ago, You Could Pocket A 30% Gain Today

Feb 13

With A 8.4% Return On Equity, Is Diös Fastigheter AB (publ) (STO:DIOS) A Quality Stock?

Jan 30

Aktionärsrenditen

	DIOS	SE Real Estate	SE Markt
7D	-3.9%	-4.8%	-3.6%
1Y	11.0%	10.8%	12.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: DIOS wie die Branche Swedish Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: DIOS hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is DIOS's price volatile compared to industry and market?
DIOS volatility
DIOS Average Weekly Movement	3.4%
Real Estate Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Stabiler Aktienkurs: DIOS hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: DIOSDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1921	148	Knut Rost	www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ) entwickelt, besitzt und vermietet Gewerbe- und Wohnimmobilien in Schweden. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von 354 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von 1.599 Tausend Quadratmetern mit Büros, städtischen Dienstleistungen und Wohnungen. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Östersund, Schweden.

Diös Fastigheter AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Diös Fastigheter im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
DIOS grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 10.91b
Gewinn(TTM)	-SEK 322.00m
Umsatz(TTM)	SEK 2.54b

4.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-33.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist DIOS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
DIOS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 2.54b
Kosten der Einnahmen	SEK 786.00m
Bruttogewinn	SEK 1.76b
Sonstige Ausgaben	SEK 2.08b
Umsatz	-SEK 322.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 14, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	-2.28
Bruttomarge	69.07%
Nettogewinnspanne	-12.67%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	143.1%

Wie hat sich DIOS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

DIOS Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Diös Fastigheter AB (publ) Wettbewerber

OM:PLAZ B

SEK 10.2b

OM:CIBUS

SEK 10.6b

OM:FPAR A

SEK 13.1b

OM:CORE A

SEK 13.1b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why Diös Fastigheter (STO:DIOS) Has A Meaningful Debt Burden

Third quarter 2024 earnings released: kr0.078 loss per share (vs kr0.62 profit in 3Q 2023)

Diös Fastigheter AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Jul 04, 2025

Diös Fastigheter AB (publ), Annual General Meeting, Apr 07, 2025

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.83 (vs kr0.59 in 2Q 2023)

Price target increased by 7.3% to kr88.00

Recent updates

Here's Why Diös Fastigheter (STO:DIOS) Has A Meaningful Debt Burden

Third quarter 2024 earnings released: kr0.078 loss per share (vs kr0.62 profit in 3Q 2023)

Diös Fastigheter AB (publ) to Report Q2, 2025 Results on Jul 04, 2025

Diös Fastigheter AB (publ), Annual General Meeting, Apr 07, 2025

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.83 (vs kr0.59 in 2Q 2023)

Price target increased by 7.3% to kr88.00

Diös Fastigheter AB (publ) Announces Resignation of Mia Forsgren as Head of Communications & Digitization

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr1.83 (vs kr2.36 loss in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 15% to kr77.50

Diös Fastigheter AB (Publ) Announces Resignation of Knut Rost as CEO

Upcoming dividend of kr0.50 per share at 2.5% yield

Price target decreased by 13% to kr67.50

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.62 (vs kr0.85 loss in 3Q 2022)

Upcoming dividend of kr0.50 per share at 3.2% yield

Diös Fastigheter AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 16, 2024

Upcoming dividend of kr0.50 per share at 2.9% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr0.59 (vs kr2.52 in 2Q 2022)

Diös Fastigheter AB (publ) to Report First Half, 2023 Results on Jul 07, 2023

An unknown buyer acquired a 5.8% minority stake in Diös Fastigheter AB (publ) from Nordstjernan AB.

Midstar Hotels AB (publ) agreed to acquire a hotel property in Borlänge from Diös Fastigheter AB (publ) for SEK 200 million.

Diös Strengthens its Group Management

First quarter 2023 earnings released: kr2.36 loss per share (vs kr5.01 profit in 1Q 2022)

Upcoming dividend of kr0.50 per share at 2.7% yield

Insider recently bought kr74k worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr150k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 41%

Full year 2022 earnings released: EPS: kr5.87 (vs kr17.12 in FY 2021)

Diös Fastigheter AB (Publ) Proposes Dividend for the Period January - December 2022

Upcoming dividend of kr0.88 per share

Price target decreased to kr80.75

Less than half of directors are independent

AB Persson Invest completed the acquisition of unknown additional stakes in Diös Fastigheter AB (publ) (OM:DIOS).

Diös Fastigheter AB (publ) (OM:DIOS) acquired 1,136 square metre commercial property in Magasinsområdet from Fastighetsmani I Gävle Ab.

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: kr0.85 loss per share (vs kr2.98 profit in 3Q 2021)

Diös Fastigheter AB (publ) to Report Q3, 2023 Results on Oct 27, 2023

Diös Fastigheter AB (publ) to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Diös Fastigheter AB (publ), Annual General Meeting, Apr 18, 2023

Upcoming dividend of kr0.88 per share

Is It Time To Consider Buying Diös Fastigheter AB (publ) (STO:DIOS)?

Independent Director recently bought kr1.1m worth of stock

Chairman of the Board recently bought kr3.6m worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr2.52 (vs kr3.22 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of kr0.88 per share

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Is Now An Opportune Moment To Examine Diös Fastigheter AB (publ) (STO:DIOS)?

Consensus EPS estimates increase by 23%

Price target decreased to kr120

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased to kr130

Now 21% undervalued after recent price drop

Diös Fastigheter AB (publ) Approves to Elect Erika Olsén as New Board Member

Upcoming dividend of kr0.88 per share

Price target increased to kr130

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Diös Fastigheter AB (publ) Proposes Dividend for the Year 2021

Erträge & Einnahmen