Stendörren Fastigheter Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von STEF B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

STEF B (SEK187) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK159.69) gehandelt.

Ist STEF B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STEF B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 159.69

Fair Value

17.1% overvalued

Number of Analysts

Unter dem Marktwert: STEF B (SEK187) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK159.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STEF B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STEF B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STEF B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STEF B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STEF B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STEF B's PE?
PE-Verhältnis	20.7x
Ergebnis	SEK 281.00m
Marktanteil	SEK 5.81b

STEF B's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	15.1x
Unternehmenswert/EBITDA	21.6x
PEG-Verhältnis	1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STEF B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STEF B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	25x
JOMA John Mattson Fastighetsföretagen	10.4x	-45.3%	SEK 4.4b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus	20.3x	5.6%	SEK 5.5b
HEBA B Heba Fastighets	44.6x	n/a	SEK 4.4b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding	24.9x	24.4%	SEK 8.8b
STEF B Stendörren Fastigheter	20.7x	13.6%	SEK 5.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STEF B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STEF B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

7 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
HEIM PREF Heimstaden	0.9x	n/a	US$246.43m
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding	3x	n/a	US$181.21m
TORSAB Torslanda Property Investment	1.8x	n/a	US$95.65m
TITA B Titania Holding	1.5x	-9.3%	US$50.38m

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STEF B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.7x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (20.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STEF B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STEF B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.7x
Faires PE Verhältnis	20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STEF B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STEF B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 187.00	SEK 247.50 +32.4%	9.1%	SEK 270.00	SEK 225.00	n/a	2
Mar ’26	SEK 208.00	SEK 247.50 +19.0%	9.1%	SEK 270.00	SEK 225.00	n/a	2
Feb ’26	SEK 217.50	SEK 253.00 +16.3%	6.7%	SEK 270.00	SEK 236.00	n/a	2
Jan ’26	SEK 210.50	SEK 250.50 +19.0%	5.8%	SEK 265.00	SEK 236.00	n/a	2
Dec ’25	SEK 208.00	SEK 250.50 +20.4%	5.8%	SEK 265.00	SEK 236.00	n/a	2
Jun ’24	SEK 166.00	SEK 196.75 +18.5%	2.2%	SEK 201.00	SEK 192.50	SEK 187.00	2
May ’24	SEK 201.00	SEK 195.75 -2.6%	1.7%	SEK 199.00	SEK 192.50	SEK 181.00	2
Apr ’24	SEK 173.20	SEK 195.75 +13.0%	1.7%	SEK 199.00	SEK 192.50	SEK 183.80	2
Mar ’24	SEK 195.80	SEK 190.75 -2.6%	0.9%	SEK 192.50	SEK 189.00	SEK 182.00	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

SEK 247.50

Fair Value

24.4% undervalued

Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/03/23 02:48
Aktienkurs zum Tagesende	2025/03/21 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Stendörren Fastigheter AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier Sponsored
David Flemmich	Nordea Markets
Emil Ekholm	Pareto Securities