Cibus Nordic Real Estate Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CIBUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CIBUS (SEK169.65) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK210.03) gehandelt.

Ist CIBUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIBUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 210.03

Fair Value

19.2% undervalued

Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CIBUS (SEK169.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK210.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIBUS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIBUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIBUS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CIBUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIBUS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CIBUS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	6.6x
Vertrieb	€140.01m
Marktanteil	€928.78m

CIBUS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	13.5x
Unternehmenswert/EBITDA	18.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CIBUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CIBUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.9x
INTEA B Intea Fastigheter	9.5x	n/a	SEK 10.5b
DIOS Diös Fastigheter	4.1x	2.6%	SEK 10.5b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding	6.1x	5.8%	SEK 9.5b
NP3 NP3 Fastigheter	7.7x	8.2%	SEK 14.6b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate	6.6x	7.4%	SEK 10.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CIBUS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIBUS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
HEIM PREF Heimstaden	0.2x	n/a	US$263.65m
WBGR B Wästbygg Gruppen	0.2x	0.2%	US$67.90m
FASTAT Aktiebolaget Fastator	0.2x	n/a	US$8.64m
SAMT B Samtrygg Group	0.07x	n/a	US$2.92m

6 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CIBUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.6x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (5.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIBUS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIBUS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	6.6x
Faires PS Verhältnis	9.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CIBUS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIBUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 169.65	SEK 184.66 +8.8%	12.5%	SEK 211.36	SEK 154.93	n/a	4
Jan ’26	SEK 176.20	SEK 182.92 +3.8%	12.9%	SEK 210.03	SEK 151.64	n/a	4
Dec ’25	SEK 174.60	SEK 185.32 +6.1%	11.8%	SEK 201.33	SEK 154.49	n/a	3
Nov ’25	SEK 171.85	SEK 180.04 +4.8%	13.0%	SEK 203.50	SEK 156.58	n/a	2
Oct ’25	SEK 179.70	SEK 177.14 -1.4%	13.0%	SEK 200.22	SEK 154.06	n/a	2
Jul ’24	SEK 104.85	SEK 131.17 +25.1%	2.0%	SEK 133.74	SEK 128.60	SEK 160.90	2
Jun ’24	SEK 100.40	SEK 140.56 +40.0%	13.4%	SEK 167.07	SEK 124.81	SEK 153.25	3
May ’24	SEK 109.50	SEK 140.56 +28.4%	13.4%	SEK 167.07	SEK 124.81	SEK 144.65	3
Apr ’24	SEK 108.30	SEK 148.26 +36.9%	12.3%	SEK 166.43	SEK 130.10	SEK 140.30	2
Mar ’24	SEK 120.60	SEK 149.40 +23.9%	9.6%	SEK 163.70	SEK 135.11	SEK 118.45	2
Feb ’24	SEK 149.90	SEK 162.39 +8.3%	1.5%	SEK 164.86	SEK 159.92	SEK 121.40	2
Jan ’24	SEK 143.40	SEK 172.82 +20.5%	7.2%	SEK 185.31	SEK 160.34	SEK 133.90	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

SEK 184.66

Fair Value

8.1% undervalued

Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/20 11:15
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/17 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier
Stéphanie Dossmann	Jefferies LLC
Svante Krokfors	Nordea Markets