Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

OM:CIBUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 10.6b

Cibus Nordic Real Estate Valuierung

Ist CIBUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIBUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIBUS (SEK168) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK102.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIBUS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIBUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIBUS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CIBUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIBUS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CIBUS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.5x
Vertrieb€140.01m
Marktanteil€914.24m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CIBUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CIBUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.1x
DIOS Diös Fastigheter
4.3x2.6%SEK 10.9b
PLAZ B Platzer Fastigheter Holding
6.4x5.8%SEK 10.2b
NP3 NP3 Fastigheter
7.9x8.2%SEK 14.9b
FPAR A FastPartner
5.7x1.3%SEK 13.1b
CIBUS Cibus Nordic Real Estate
6.5x-1.5%SEK 10.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CIBUS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIBUS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$251.01m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$88.54m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.61m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.21m
CIBUS 6.5xBranchendurchschnittswert 5.5xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CIBUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.5x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIBUS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIBUS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.5x
Faires PS Verhältnis9.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CIBUS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIBUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 168.00
SEK 185.05
+10.2%
11.7%SEK 201.33SEK 154.49n/a3
Nov ’25SEK 171.85
SEK 180.04
+4.8%
13.0%SEK 203.50SEK 156.58n/a2
Oct ’25SEK 179.70
SEK 177.14
-1.4%
13.0%SEK 200.22SEK 154.06n/a2
Jul ’24SEK 104.85
SEK 131.17
+25.1%
2.0%SEK 133.74SEK 128.60SEK 160.902
Jun ’24SEK 100.40
SEK 140.56
+40.0%
13.4%SEK 167.07SEK 124.81SEK 153.253
May ’24SEK 109.50
SEK 140.56
+28.4%
13.4%SEK 167.07SEK 124.81SEK 144.653
Apr ’24SEK 108.30
SEK 148.26
+36.9%
12.3%SEK 166.43SEK 130.10SEK 140.302
Mar ’24SEK 120.60
SEK 149.40
+23.9%
9.6%SEK 163.70SEK 135.11SEK 118.452
Feb ’24SEK 149.90
SEK 162.39
+8.3%
1.5%SEK 164.86SEK 159.92SEK 121.402
Jan ’24SEK 143.40
SEK 172.82
+20.5%
7.2%SEK 185.31SEK 160.34SEK 133.902
Dec ’23SEK 146.25
SEK 172.82
+18.2%
7.2%SEK 185.31SEK 160.34SEK 130.952
Nov ’23SEK 153.45
SEK 186.42
+21.5%
7.1%SEK 199.75SEK 173.09SEK 104.952

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 253.00

7D

0.4%

1Y

49.3%

Krona Public Real Estate

SEK 275.1m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 49.20

7D

-1.6%

1Y

-14.4%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 17.00

7D

-4.5%

1Y

0%