NP3 Fastigheter AB (publ)

OM:NP3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 14.8b

NP3 Fastigheter Valuierung

Ist NP3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NP3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NP3 (SEK241) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK249.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NP3 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NP3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NP3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NP3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NP3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NP3's PE?
PE-Verhältnis44.6x
ErgebnisSEK 333.00m
MarktanteilSEK 14.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NP3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NP3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.5x
CATE Catena
20.6x11.8%SEK 29.2b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
66.1x40.7%SEK 32.8b
SLP B Swedish Logistic Property
22x20.4%SEK 9.3b
EMIL B Fastighetsbolaget Emilshus
49.4x29.7%SEK 5.7b
NP3 NP3 Fastigheter
44.6x32.2%SEK 14.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NP3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NP3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.5xn/aUS$168.44m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.9x-1.3%US$46.72m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
NP3 44.6xBranchendurchschnittswert 44.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NP3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Real Estate (44.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NP3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NP3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.6x
Faires PE Verhältnis35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NP3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NP3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 241.00
SEK 305.00
+26.6%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 255.00
SEK 305.00
+19.6%
1.6%SEK 310.00SEK 300.00n/a2
Oct ’25SEK 272.50
SEK 284.50
+4.4%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Sep ’25SEK 269.00
SEK 284.50
+5.8%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Aug ’25SEK 256.00
SEK 284.50
+11.1%
9.0%SEK 310.00SEK 259.00n/a2
Jul ’25SEK 257.00
SEK 251.50
-2.1%
5.4%SEK 265.00SEK 238.00n/a2
Jun ’25SEK 248.50
SEK 244.00
-1.8%
2.5%SEK 250.00SEK 238.00n/a2
May ’25SEK 232.00
SEK 225.50
-2.8%
10.9%SEK 250.00SEK 201.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.9b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 254.00

7D

0%

1Y

48.5%

Link Prop Investment

SEK 230.8m

Owns, manages, and leases real estate properties in Sweden.

LINKAB

SEK 157.00

7D

0%

1Y

20.8%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 16.95

7D

-7.1%

1Y

-0.3%