CATE Aktienübersicht

Catena AB (publ) besitzt, entwickelt, verwaltet und vertreibt Logistikimmobilien in Schweden. Mehr Details

CATE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (20.6x) liegt unter dem Swedish Markt (23.8x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.49% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 4052.9%

Zahlt eine zuverlässige Dividende von 1.76%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

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Catena

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

Expansion With Major Clients Like DSV And Improved Credit Rating Will Secure Strong Future Cash Flows

Key Takeaways Strategic expansions and acquisitions are set to boost earnings, secure stable cash flows, and enhance revenue and profit growth. Improved credit rating reflects Catena's strong performance and potential for profitable growth and financial stability.

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SEK 548.33

12.1% undervalued

19.11%

Revenue growth p.a.

10 days ago

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Meine Notizen

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Catena AB (publ) Wettbewerber

Wihlborgs Fastigheter

OM:WIHL

SEK 33.2b

Wallenstam

OM:WALL B

SEK 32.3b

Hufvudstaden

OM:HUFV A

SEK 25.4b

Atrium Ljungberg

OM:ATRLJ B

SEK 23.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Catena
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 482.00
52-Wochen-Hoch	SEK 590.00
52-Wochen-Tief	SEK 412.80
Beta	1.17
1 Monat Veränderung	3.54%
3 Monate Veränderung	-0.21%
1 Jahr Veränderung	12.46%
3 Jahre Veränderung	-2.35%
5 Jahre Veränderung	26.34%
Veränderung seit IPO	367.96%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Jan 08

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Dec 10

Recent updates

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Jan 08

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Dec 10

Should You Think About Buying Catena AB (publ) (STO:CATE) Now?

Nov 21

Catena's (STO:CATE) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Nov 03

Earnings Miss: Catena AB (publ) Missed EPS By 10.0% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Oct 29

Catena AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 27

Here's Why Catena (STO:CATE) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 05

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Oct 20

Catena (STO:CATE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK4.13

Oct 06

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.13

Aug 28

Is Catena (STO:CATE) Using Too Much Debt?

Aug 23

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Jul 19

Catena (STO:CATE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK4.13

Jul 05

Is Now The Time To Look At Buying Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Jun 30

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Apr 30

Should You Investigate Catena AB (publ) (STO:CATE) At kr430?

Feb 12

Is Now An Opportune Moment To Examine Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Sep 28

Aktionärsrenditen

	CATE	SE Real Estate	SE Markt
7D	-1.1%	-0.4%	2.6%
1Y	12.5%	7.1%	13.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CATE übertraf die Branche Swedish Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.1 erzielte.

Rendite vs. Markt: CATE hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is CATE's price volatile compared to industry and market?
CATE volatility
CATE Average Weekly Movement	3.1%
Real Estate Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.0%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: CATE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CATEDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1967	65	Jörgen Eriksson	www.catena.se

Catena AB (publ) besitzt, entwickelt, verwaltet und vertreibt Logistikimmobilien in Schweden. Das Unternehmen bietet komplexe Terminals für den sofortigen Umschlag, Logistiklager für die Lagerung, Distributionszentren, Lager für die Kühllagerung, vollautomatische Lager, Omni-Warehouses und City-Logistik. Es ist in den Regionen Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Malmö und Stockholm tätig.

Catena AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Catena im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CATE grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 29.09b
Gewinn(TTM)	SEK 1.41b
Umsatz(TTM)	SEK 2.01b

20.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

14.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CATE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CATE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 2.01b
Kosten der Einnahmen	SEK 396.00m
Bruttogewinn	SEK 1.61b
Sonstige Ausgaben	SEK 197.00m
Umsatz	SEK 1.41b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	23.39
Bruttomarge	80.25%
Nettogewinnspanne	70.42%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	75.0%

Wie hat sich CATE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.8%

Aktuelle Dividendenrendite

32%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/16 13:03
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/14 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Catena AB (publ) wird von 12 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier
Victor Krüeger	ABG Sundal Collier Sponsored
Paul May	Barclays

CATE Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Expansion With Major Clients Like DSV And Improved Credit Rating Will Secure Strong Future Cash Flows

Catena AB (publ) Wettbewerber

OM:WIHL

SEK 33.2b

OM:WALL B

SEK 32.3b

OM:HUFV A

SEK 25.4b

OM:ATRLJ B

SEK 23.2b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Consensus EPS estimates increase by 30%

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Now 21% overvalued

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Catena AB Announces Sofie Bennsten Decides to Step Down as CFO

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 30%

Is Catena (STO:CATE) A Risky Investment?

Now 21% overvalued

Catena AB (publ)'s (STO:CATE) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Catena AB Announces Sofie Bennsten Decides to Step Down as CFO

Should You Think About Buying Catena AB (publ) (STO:CATE) Now?

Catena's (STO:CATE) Shareholders Should Assess Earnings With Caution

Earnings Miss: Catena AB (publ) Missed EPS By 10.0% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

Estimating The Fair Value Of Catena AB (publ) (STO:CATE)

Catena (STO:CATE) Has Announced A Dividend Of SEK4.25

Price target increased by 8.8% to kr591

Second quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Does Catena (STO:CATE) Have A Healthy Balance Sheet?

Catena (STO:CATE) Will Pay A Dividend Of SEK4.25

Chief Executive Officer recently bought kr266k worth of stock

Catena (STO:CATE) Is Due To Pay A Dividend Of SEK4.25

Now 20% overvalued after recent price rise

Consensus EPS estimates fall by 14%

Insufficient new directors

Dividend of kr4.25 announced

Catena AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 3 May 2024 and 1 November 2024, Respectively

Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr2.35 (vs kr8.90 loss in 1Q 2023)

Upcoming dividend of kr4.25 per share

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Catena AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 20, 2025

Price target increased by 8.7% to kr526

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.25

New minor risk - Shareholder dilution

Catena AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Catena AB (publ) has filed a Follow-on Equity Offering.

Catena's (STO:CATE) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Catena AB (Publ) Announces Nomination Committee for 2024 Annual General Meeting

Final dividend of kr4.25 announced

Catena AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Here's Why Catena (STO:CATE) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr4.11 (vs kr6.32 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.4% yield

Catena (STO:CATE) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Catena AB (Publ) Appoints Nomination Committee in Preparation for the 2024 Annual General Meeting

Catena Begins Development of Logistics Position Soderasen

Catena (STO:CATE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK4.13

Catena AB (publ) (OM:CATE) completed the acquisition of Bockasjö AB from Bockasjö Capital Ab, Frankenius Equity AB and senior executives for approximately SEK 480 million.

Catena (STO:CATE) Is Increasing Its Dividend To SEK4.13

Is Catena (STO:CATE) Using Too Much Debt?

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Catena AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on Apr 25, 2024

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr8.20 (vs kr21.04 in 2Q 2022)

Catena AB (publ) (OM:CATE) agreed to acquire Bockasjö AB from Frankenius Equity AB, Bockasjö Capital Ab and other senior executives for approximately SEK 460 million.

Catena (STO:CATE) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK4.13

Is Now The Time To Look At Buying Catena AB (publ) (STO:CATE)?

Consensus EPS estimates fall by 73%

Catena's (STO:CATE) Dividend Will Be Increased To SEK4.13

Upcoming dividend of kr4.13 per share at 2.1% yield