Wie ist das Verhältnis von WALL B zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

WALL B ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von WALL B zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

WALL B ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.3x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (5.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von WALL B im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WALL B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von WALL B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WALL B (SEK47.56) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK28.08) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

WALL B Aktienübersicht

Wallenstam AB (publ) ist als Immobiliengesellschaft in Schweden tätig. Mehr Details

WALL B grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 77.97% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Wallenstam AB (publ) Wettbewerber

Wihlborgs Fastigheter

OM:WIHL

SEK 32.1b

Catena

OM:CATE

SEK 28.4b

Hufvudstaden

OM:HUFV A

SEK 24.4b

Atrium Ljungberg

OM:ATRLJ B

SEK 24.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Wallenstam
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 47.56
52-Wochen-Hoch	SEK 61.15
52-Wochen-Tief	SEK 44.60
Beta	1.08
1 Monat Veränderung	-3.57%
3 Monate Veränderung	-18.07%
1 Jahr Veränderung	-13.13%
3 Jahre Veränderung	-40.92%
5 Jahre Veränderung	-17.00%
Veränderung seit IPO	14,918.98%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's Why Wallenstam (STO:WALL B) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 23

Recent updates

Here's Why Wallenstam (STO:WALL B) Has A Meaningful Debt Burden

Oct 23

The Strong Earnings Posted By Wallenstam (STO:WALL B) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Jul 17

Wallenstam (STO:WALL B) Has Announced A Dividend Of SEK0.25

Jun 30

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.25

Jun 16

These 4 Measures Indicate That Wallenstam (STO:WALL B) Is Using Debt Extensively

May 30

Wallenstam AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 06

Is Wallenstam (STO:WALL B) A Risky Investment?

Mar 03

Aktionärsrenditen

	WALL B	SE Real Estate	SE Markt
7D	-1.5%	-1.1%	-2.7%
1Y	-13.1%	-3.5%	4.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: WALL B unter dem Niveau der Branche Swedish Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: WALL B hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is WALL B's price volatile compared to industry and market?
WALL B volatility
WALL B Average Weekly Movement	3.6%
Real Estate Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.3%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: WALL B hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: WALL BDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1944	264	Hans Wallenstam	www.wallenstam.se

Wallenstam AB (publ) ist als Immobiliengesellschaft in Schweden tätig. Sie erwirbt, entwickelt, baut, verwaltet, vermietet und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Gewerbeimmobilien und Wohnungen in Göteborg, Stockholm und Uppsala.

Wallenstam AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Wallenstam im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
WALL B grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 31.21b
Gewinn(TTM)	-SEK 353.00m
Umsatz(TTM)	SEK 3.04b

10.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-88.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist WALL B zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
WALL B Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 3.04b
Kosten der Einnahmen	SEK 1.26b
Bruttogewinn	SEK 1.78b
Sonstige Ausgaben	SEK 2.13b
Umsatz	-SEK 353.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 06, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	-0.54
Bruttomarge	58.48%
Nettogewinnspanne	-11.62%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	98.7%

Wie hat sich WALL B auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%

Aktuelle Dividendenrendite

-93%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 05:51
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wallenstam AB (publ) wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kanad Mitra	Barclays
Celine Huynh	Barclays
Celine Soo-Huynh	Barclays

WALL B Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Wallenstam AB (publ) Wettbewerber

OM:WIHL

SEK 32.1b

OM:CATE

SEK 28.4b

OM:HUFV A

SEK 24.4b

OM:ATRLJ B

SEK 24.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Director of Communication recently bought kr2.0m worth of stock

Chief Executive Officer recently bought kr435k worth of stock

Wallenstam AB (Publ) Announces Two Thousand Square Meters Let At Kaserntorget 6

Here's Why Wallenstam (STO:WALL B) Has A Meaningful Debt Burden

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Wallenstam AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on Apr 28, 2025

Recent updates

Director of Communication recently bought kr2.0m worth of stock

Chief Executive Officer recently bought kr435k worth of stock

Wallenstam AB (Publ) Announces Two Thousand Square Meters Let At Kaserntorget 6

Here's Why Wallenstam (STO:WALL B) Has A Meaningful Debt Burden

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Wallenstam AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on Apr 28, 2025

Upcoming dividend of kr0.25 per share

Price target increased by 12% to kr47.20

The Strong Earnings Posted By Wallenstam (STO:WALL B) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Wallenstam (STO:WALL B) Has Announced A Dividend Of SEK0.25

Wallenstam AB (publ) Announces Full-Service Offices with Reuse Ready for Occupation At Kaserntorget

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.25

Chief Executive Officer recently bought kr1.5m worth of stock

These 4 Measures Indicate That Wallenstam (STO:WALL B) Is Using Debt Extensively

Chief Executive Officer recently bought kr442k worth of stock

Dividend of kr0.25 announced

Wallenstam AB (Publ) Approves Dividend for the Financial Year 2023, Payable on May 3, 2024 and November 1, 2024 Respectively

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Wallenstam AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 06, 2025

Upcoming dividend of kr0.25 per share

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Director recently sold kr98m worth of stock

Final dividend of kr0.25 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 10% to kr43.00

Wallenstam AB (Publ) Proposes Dividend

Therese Nerlund Joins Wallenstam as New Land and Development Manager

Price target increased by 12% to kr41.00

Group Controller & Director recently bought kr543k worth of stock

Is Wallenstam (STO:WALL B) A Risky Investment?

Independent Chairman of the Board recently bought kr442k worth of stock

Upcoming dividend of kr0.30 per share at 1.6% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.30

Wallenstam AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 08, 2024

Wallenstam (STO:WALL B) Will Pay A Dividend Of SEK0.30

Wallenstam AB (publ), Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Wallenstam (STO:WALL B) Has Announced A Dividend Of SEK0.30

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.30

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.30

Is Wallenstam (STO:WALL B) Using Too Much Debt?

Wallenstam Starts Construction of 172 Rental Apartments in Farsta

Group Controller & Director recently bought kr389k worth of stock

Wallenstam's (STO:WALL B) Dividend Will Be SEK0.30

Wallenstam AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Anders Berntsson Declines Re-Election as Board Member of Wallenstam AB (publ)

Price target decreased by 9.9% to kr36.25

Full year 2022 earnings released: EPS: kr1.67 (vs kr7.20 in FY 2021)

Insufficient new directors

Upcoming dividend of kr0.30 per share at 1.5% yield

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Insider recently bought kr72k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Wallenstam (STO:WALL B) A Risky Investment?

Chief Executive Officer recently bought kr460k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Erträge & Einnahmen