Castellum Valuierung
Ist CAST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CAST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CAST (SEK137.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK98.42) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CAST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAST zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist CAST's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 72.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CAST im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.9x | ||
SAGA A AB Sagax | 28.3x | 9.3% | SEK 100.3b |
BALD B Fastighets AB Balder | 8.1x | 3.9% | SEK 101.7b |
AKEL D Akelius Residential Property | 29.5x | n/a | €10.2b |
CATE Catena | 17.8x | 16.9% | SEK 34.5b |
CAST Castellum | 6.9x | -0.7% | SEK 72.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CAST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?
Price-To-Sales gegen Industrie: CAST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.4x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (5.5x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CAST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.9x |
| Faires PS Verhältnis | 9.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 147.80 | SEK 130.00 -12.0% | 11.9% | SEK 155.00 | SEK 110.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | SEK 140.45 | SEK 128.22 -8.7% | 15.4% | SEK 155.00 | SEK 90.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | SEK 134.40 | SEK 127.11 -5.4% | 14.5% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | SEK 129.80 | SEK 124.00 -4.5% | 13.7% | SEK 145.00 | SEK 90.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | SEK 130.55 | SEK 123.70 -5.2% | 15.5% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | SEK 133.30 | SEK 124.89 -6.3% | 15.9% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | SEK 140.90 | SEK 126.90 -9.9% | 15.6% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | SEK 128.15 | SEK 124.30 -3.0% | 16.3% | SEK 150.00 | SEK 90.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | SEK 134.15 | SEK 124.90 -6.9% | 19.1% | SEK 150.00 | SEK 89.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | SEK 143.30 | SEK 118.90 -17.0% | 17.8% | SEK 145.00 | SEK 84.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | SEK 129.25 | SEK 118.00 -8.7% | 18.7% | SEK 145.00 | SEK 85.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | SEK 106.90 | SEK 117.60 +10.0% | 18.1% | SEK 145.00 | SEK 86.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | SEK 111.35 | SEK 119.90 +7.7% | 19.8% | SEK 160.00 | SEK 89.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | SEK 115.20 | SEK 119.40 +3.6% | 20.4% | SEK 160.00 | SEK 85.00 | SEK 140.45 | 10 |
| Aug ’24 | SEK 118.20 | SEK 120.30 +1.8% | 19.4% | SEK 160.00 | SEK 85.00 | SEK 134.40 | 10 |
| Jul ’24 | SEK 102.95 | SEK 121.00 +17.5% | 24.5% | SEK 180.00 | SEK 85.00 | SEK 129.80 | 9 |
| Jun ’24 | SEK 102.35 | SEK 121.44 +18.6% | 23.9% | SEK 180.00 | SEK 75.60 | SEK 130.55 | 8 |
| May ’24 | SEK 124.30 | SEK 143.00 +15.0% | 20.2% | SEK 180.00 | SEK 90.00 | SEK 133.30 | 8 |
| Apr ’24 | SEK 120.40 | SEK 143.00 +18.8% | 20.2% | SEK 180.00 | SEK 90.00 | SEK 140.90 | 8 |
| Mar ’24 | SEK 128.30 | SEK 139.00 +8.3% | 17.7% | SEK 180.00 | SEK 100.00 | SEK 128.15 | 7 |
| Feb ’24 | SEK 145.80 | SEK 146.20 +0.3% | 18.4% | SEK 182.00 | SEK 100.00 | SEK 134.15 | 10 |
| Jan ’24 | SEK 126.25 | SEK 137.10 +8.6% | 16.6% | SEK 173.00 | SEK 100.00 | SEK 143.30 | 10 |
| Dec ’23 | SEK 129.80 | SEK 137.30 +5.8% | 16.5% | SEK 173.00 | SEK 100.00 | SEK 129.25 | 10 |
| Nov ’23 | SEK 131.90 | SEK 144.50 +9.6% | 10.5% | SEK 173.00 | SEK 125.00 | SEK 106.90 | 10 |
| Oct ’23 | SEK 125.15 | SEK 160.67 +28.4% | 17.6% | SEK 210.00 | SEK 125.00 | SEK 111.35 | 9 |
| Sep ’23 | SEK 144.10 | SEK 166.78 +15.7% | 16.3% | SEK 210.00 | SEK 135.00 | SEK 115.20 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.