Castellum AB (publ)

OM:CAST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 61.6b

Castellum Valuierung

Ist CAST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAST (SEK125.05) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK71.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CAST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CAST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CAST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CAST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.9x
VertriebSEK 10.39b
MarktanteilSEK 61.58b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CAST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CAST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
SAGA A AB Sagax
22.7x9.9%SEK 83.8b
BALD B Fastighets AB Balder
7.7x3.5%SEK 97.6b
AKEL D Akelius Residential Property
28.5xn/a€10.0b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
8.1x5.6%SEK 33.2b
CAST Castellum
5.9x0.1%SEK 61.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.1xn/aUS$241.83m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.37m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.24m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.16m
CAST 5.9xBranchendurchschnittswert 5.4xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CAST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.9x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (5.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.9x
Faires PS Verhältnis9.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 125.05
SEK 129.18
+3.3%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.15
SEK 130.18
-0.7%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.4%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 140.45
SEK 128.22
-8.7%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 134.40
SEK 127.11
-5.4%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.5%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.2%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25SEK 133.30
SEK 124.89
-6.3%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.9%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25SEK 128.15
SEK 124.30
-3.0%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Feb ’25SEK 134.15
SEK 124.90
-6.9%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00n/a10
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00n/a10
Dec ’24SEK 129.25
SEK 118.00
-8.7%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00n/a10
Nov ’24SEK 106.90
SEK 117.60
+10.0%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.1510
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.7%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.20
SEK 119.40
+3.6%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 140.4510
Aug ’24SEK 118.20
SEK 120.30
+1.8%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 134.4010
Jul ’24SEK 102.95
SEK 121.00
+17.5%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.6%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
May ’24SEK 124.30
SEK 143.00
+15.0%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 133.308
Apr ’24SEK 120.40
SEK 143.00
+18.8%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 140.908
Mar ’24SEK 128.30
SEK 139.00
+8.3%
17.7%SEK 180.00SEK 100.00SEK 128.157
Feb ’24SEK 145.80
SEK 146.20
+0.3%
18.4%SEK 182.00SEK 100.00SEK 134.1510
Jan ’24SEK 126.25
SEK 137.10
+8.6%
16.6%SEK 173.00SEK 100.00SEK 143.3010
Dec ’23SEK 129.80
SEK 137.30
+5.8%
16.5%SEK 173.00SEK 100.00SEK 129.2510
Nov ’23SEK 131.90
SEK 144.50
+9.6%
10.5%SEK 173.00SEK 125.00SEK 106.9010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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