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Castellum AB (publ)OM:CAST Aktienübersicht

Marktkapitalisierung SEK 53.1b
Aktienkurs
SEK 107.85
Mein Marktwert
n/v
1Y-17.8%
7D-4.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Castellum AB (publ)

OM:CAST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 53.1b

Castellum (CAST) Aktienübersicht

Castellum ist eines der größten börsennotierten Immobilienunternehmen in der nordischen Region, das flexible Arbeitsplätze und intelligente Logistiklösungen entwickelt. Mehr Details

CAST grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (17.5x) liegt unter dem Swedish Markt (22.8x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 31% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Unbeständige Dividendenentwicklung

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


CAST Community Fair Values

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Castellum

Remote Work Shifts And High Debt Will Weaken Nordic Offices

Key Takeaways Persistent weakness in Nordic office demand, portfolio revaluations, and tenant instability pressure Castellum's revenue growth, net asset value, and cash flow prospects. Heavy leverage and reliance on debt amplifies exposure to refinancing and interest rate risks, limiting flexibility amid tightening credit markets and shifting tenant profiles.
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SEK 100
FV
7.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.36%
Revenue growth p.a.
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Castellum

Acquisition Of Entra Shares Will Strengthen Presence In Oslo's Prime Locations

Key Takeaways Expansion into projects like Infinity and acquiring Entra shares aims to enhance Castellum's market position and long-term revenue growth. Credit ratings facilitate better financing, enabling investment in high-quality developments and strategic property reinvestments for increased rental income.
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SEK 116.78
FV
7.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.92%
Revenue growth p.a.
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Castellum

Urbanization And ESG Trends Will Drive Modern Property Demand

Key Takeaways Accelerated urbanization, portfolio optimization, and strong ESG positioning poise Castellum for faster-than-expected rental growth, resilient cash flow, and margin expansion. Strategic acquisitions, especially in the Nordics, offer consolidation synergies and create potential for sustained earnings growth above conservative analyst forecasts.
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SEK 145.3
FV
25.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.48%
Revenue growth p.a.
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Castellum AB (publ) Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Castellum
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursSEK 107.85
52-Wochen-HochSEK 132.55
52-Wochen-TiefSEK 95.90
Beta1.45
1 Monat Veränderung1.17%
3 Monate Veränderung-4.35%
1 Jahr Veränderung-17.77%
3 Jahre Veränderung-10.68%
5 Jahre Veränderung-46.37%
Veränderung seit IPO670.36%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Like The Quality Of Castellum's (STO:CAST) Earnings

Oct 31
We Like The Quality Of Castellum's (STO:CAST) Earnings

Castellum AB (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Oct 28
Castellum AB (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Recent updates

We Like The Quality Of Castellum's (STO:CAST) Earnings

Oct 31
We Like The Quality Of Castellum's (STO:CAST) Earnings

Castellum AB (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Oct 28
Castellum AB (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is It Time To Consider Buying Castellum AB (publ) (STO:CAST)?

Aug 14
Is It Time To Consider Buying Castellum AB (publ) (STO:CAST)?

Analysts Are Updating Their Castellum AB (publ) (STO:CAST) Estimates After Its First-Quarter Results

May 08
Analysts Are Updating Their Castellum AB (publ) (STO:CAST) Estimates After Its First-Quarter Results

Is Castellum (STO:CAST) A Risky Investment?

Mar 25
Is Castellum (STO:CAST) A Risky Investment?

Castellum's (STO:CAST) Earnings Seem To Be Promising

Feb 27
Castellum's (STO:CAST) Earnings Seem To Be Promising

Castellum AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 22
Castellum AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next
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Logistics Expansion In Gothenburg And Green Investments Set To Boost Real Estate Growth

Strategic asset sales and sustainable investments enhance margins and align with environmental goals, supporting long-term profitability.

Castellum (STO:CAST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 04
Castellum (STO:CAST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aktionärsrenditen

CASTSE Real EstateSE Markt
7D-4.6%-3.6%-1.1%
1Y-17.8%-12.2%3.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAST unter dem Niveau der Branche Swedish Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: CAST hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAST's price volatile compared to industry and market?
CAST volatility
CAST Average Weekly Movement2.8%
Real Estate Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: CAST hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CASTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/a540Pal Ahlsenwww.castellum.se

Castellum ist eine der größten börsennotierten Immobiliengesellschaften in der nordischen Region, die flexible Arbeitsplätze und intelligente Logistiklösungen entwickelt. Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Immobilienwert auf rund 155 Mrd.

Castellum AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Castellum im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAST grundlegende Statistiken
MarktanteilSEK 53.07b
Gewinn(TTM)SEK 3.04b
Umsatz(TTM)SEK 9.89b
17.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
5.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CAST zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAST Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenSEK 9.89b
Kosten der EinnahmenSEK 3.08b
BruttogewinnSEK 6.81b
Sonstige AusgabenSEK 3.77b
UmsatzSEK 3.04b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 18, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)6.18
Bruttomarge68.87%
Nettogewinnspanne30.72%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis73.1%

Wie hat sich CAST auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.3%
Aktuelle Dividendenrendite
40%
Ausschüttungsquote

Zahlt CAST eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAST Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie CAST kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Castellum Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 29 2025
Datum der DividendenzahlungJan 07 2026
Tage bis Ex-Dividende56 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung65 days

Zahlt CAST eine zuverlässige Dividende?

Siehe CAST Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/02 23:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Castellum AB (publ) wird von 21 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays