CAST Aktienübersicht

Castellum ist eines der größten börsennotierten Immobilienunternehmen in der nordischen Region, das flexible Arbeitsplätze und intelligente Logistiklösungen entwickelt. Mehr Details

CAST grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 92.84% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Logistics Expansion In Gothenburg And Green Investments Set To Boost Real Estate Growth

Key Takeaways Strategic asset sales and sustainable investments enhance margins and align with environmental goals, supporting long-term profitability. Financial gains are expected from growth region investments and better credit terms, leading to increased earnings and revenue growth potential.

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SEK 127.91

11.7% undervalued

-0.72%

Revenue growth p.a.

9 days ago

Castellum AB (publ) Wettbewerber

AB Sagax

OM:SAGA A

SEK 77.8b

Fastighets AB Balder

OM:BALD B

SEK 86.1b

Wihlborgs Fastigheter

OM:WIHL

SEK 32.1b

Catena

OM:CATE

SEK 27.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Castellum
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 112.90
52-Wochen-Hoch	SEK 152.20
52-Wochen-Tief	SEK 114.80
Beta	1.33
1 Monat Veränderung	-9.61%
3 Monate Veränderung	-22.38%
1 Jahr Veränderung	-17.95%
3 Jahre Veränderung	-48.68%
5 Jahre Veränderung	-50.74%
Veränderung seit IPO	706.43%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Castellum (STO:CAST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 04

Recent updates

Aktionärsrenditen

	CAST	SE Real Estate	SE Markt
7D	-6.7%	-4.0%	-0.02%
1Y	-18.0%	-1.7%	9.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CAST unter dem Niveau der Branche Swedish Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: CAST hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 9 erzielte.

Preisvolatilität

Is CAST's price volatile compared to industry and market?
CAST volatility
CAST Average Weekly Movement	3.2%
Real Estate Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.6%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Stabiler Aktienkurs: CAST hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CASTDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	541	Joacim Sjoberg	www.castellum.se

Castellum ist eine der größten börsennotierten Immobiliengesellschaften in der nordischen Region, die flexible Arbeitsplätze und intelligente Logistiklösungen entwickelt. Zum 31. Dezember 2023 belief sich der Immobilienwert auf ca. 160 Mrd.

Castellum AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Castellum im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CAST grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 56.78b
Gewinn(TTM)	-SEK 5.94b
Umsatz(TTM)	SEK 10.39b

5.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-9.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist CAST zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CAST Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 10.39b
Kosten der Einnahmen	SEK 3.12b
Bruttogewinn	SEK 7.27b
Sonstige Ausgaben	SEK 13.21b
Umsatz	-SEK 5.94b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 19, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	-12.07
Bruttomarge	69.96%
Nettogewinnspanne	-57.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	77.4%

Wie hat sich CAST auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/10 18:54
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/10 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Castellum AB (publ) wird von 25 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Tobias Kaj	ABG Sundal Collier
Ruud Van Maanen	ABN AMRO Bank N.V.
Paul May	Barclays

CAST Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Logistics Expansion In Gothenburg And Green Investments Set To Boost Real Estate Growth

Castellum AB (publ) Wettbewerber

OM:SAGA A

SEK 77.8b

OM:BALD B

SEK 86.1b

OM:WIHL

SEK 32.1b

OM:CATE

SEK 27.6b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Castellum Announces Executive Changes

Per Berggren Declines Re-Election of Chairman of the Board of Castellum AB (Publ)

Castellum (STO:CAST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Castellum AB (publ), Annual General Meeting, May 07, 2025

Recent updates

Castellum Announces Executive Changes

Per Berggren Declines Re-Election of Chairman of the Board of Castellum AB (Publ)

Castellum (STO:CAST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Castellum AB (publ), Annual General Meeting, May 07, 2025

Are Castellum AB (publ) (STO:CAST) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Here's Why Castellum (STO:CAST) Has A Meaningful Debt Burden

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Castellum AB (publ) to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 25, 2024

CEO & President recently bought kr1.0m worth of stock

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

We Think Castellum (STO:CAST) Is Taking Some Risk With Its Debt

New major risk - Shareholder dilution

Third quarter 2023 earnings released: kr2.63 loss per share (vs kr1.22 loss in 3Q 2022)

An unknown buyer acquired Five Properties in Sweden from Castellum AB (publ) (OM:CAST) for SEK 900 million.

Castellum AB (Publ) Announces Nomination Committee Appointments

An unknown buyer signed an agreement to acquire Idéflödet 1 and Idémannen 1 in Linköping from Castellum AB (publ).

Castellum AB (Publ) Appoints Christoffer Strömbäck as Head of Investor Relations and Corporate Finance

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Castellum AB (publ) to Report First Half, 2024 Results on Jul 16, 2024

CEO & President recently bought kr1.1m worth of stock

Leiv Synnes Resigns from the Board of Directors of Castellum

Director recently bought kr308k worth of stock

Castellum AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 10.18043 billion.

Axis Communications AB acquired Forskaren 2 and Stockholmsledet 8 from Castellum AB (publ) (OM:CAST).

Price target decreased by 7.5% to kr128

Price target decreased by 7.3% to kr133

High number of new and inexperienced directors

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates upgraded to kr0.57 loss

Director recently bought kr142k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: kr5.29 (vs kr41.81 in FY 2021)

An unknown buyer acquired a 2.5% stake in Castellum AB (publ) from Corem Property Group AB (publ) for SEK 1.3 billion.

Castellum Announces the Resignation of Rutger Arnhult as Member of Board of Directors

Castellum AB (Publ) Announces Resignation of Anna Kinberg Batra from Board of Directors

Price target increased by 8.6% to kr147

Castellum Appoints Joacim Sjöberg as Acting CEO

Castellum AB (publ) (OM:CAST) acquired a commercial property portfolio in Sweden for approximately SEK 220 million.

AMF Fastigheter AB agreed to acquire Marievik 27 Building and Marievik 30 Building from Castellum AB (publ) (OM:CAST) for SEK 962 million,

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Castellum AB (Publ) Announces Resignation of Rutger Arnhult as CEO

Castellum AB (Publ) Elects Leiv Synnes as Member of the Board of Directors

Castellum Announces Stepping Down of Maria Strandberg as CFO

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Castellum AB (publ) to Propose Pause the Dividends

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to kr144

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Castellum AB (publ) to Report First Half, 2023 Results on Jul 14, 2023

Akelius Residential Property AB (publ) (OM:AKEL D) completed the acquisition of a 11.6% stake in Castellum AB (publ) (OM:CAST) from M2 Asset Management AB (publ).

Castellum AB (publ) Announces Changes to it's Nomination Committee

Castellum AB Receives NollCO2 Certification from Sweden Green Building Council

Castellum AB (Publ) Announces Nomination Committee of 2023

Upcoming dividend of kr1.90 per share