Fastighets AB Balder Valuierung

Ist BALD B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BALD B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BALD B (SEK76.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK73.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BALD B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BALD B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BALD B unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BALD B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BALD B durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BALD B's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.1x
VertriebSEK 12.73b
MarktanteilSEK 90.75b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BALD B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BALD B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
SAGA A AB Sagax
21.7x9.8%SEK 80.0b
AKEL D Akelius Residential Property
28.3xn/a€9.9b
CAST Castellum
5.7x0.1%SEK 58.9b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
7.8x5.6%SEK 31.9b
BALD B Fastighets AB Balder
7.1x4.0%SEK 90.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BALD B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BALD B zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$265.26m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$74.12m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$7.91m
SAMT B Samtrygg Group
0.06xn/aUS$2.59m
BALD B 7.1xBranchendurchschnittswert 5.4xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BALD B ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (7.1x) mit dem Swedish Real Estate Branchendurchschnitt (5.4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BALD B zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BALD B PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.1x
Faires PS Verhältnis8.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BALD B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BALD B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 76.26
SEK 91.25
+19.7%
2.4%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Dec ’25SEK 83.92
SEK 91.75
+9.3%
2.2%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 85.54
SEK 90.50
+5.8%
1.0%SEK 92.00SEK 90.00n/a4
Oct ’25SEK 91.00
SEK 87.00
-4.4%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Sep ’25SEK 80.50
SEK 87.00
+8.1%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Aug ’25SEK 78.98
SEK 87.00
+10.2%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Jul ’25SEK 73.62
SEK 76.75
+4.3%
6.3%SEK 83.00SEK 70.00n/a4
Jun ’25SEK 70.66
SEK 76.00
+7.6%
5.2%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
May ’25SEK 70.92
SEK 75.60
+6.6%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Apr ’25SEK 78.68
SEK 75.60
-3.9%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Mar ’25SEK 67.36
SEK 75.60
+12.2%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Feb ’25SEK 69.10
SEK 70.60
+2.2%
12.5%SEK 82.00SEK 60.00n/a5
Jan ’25SEK 71.52
SEK 57.40
-19.7%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00n/a5
Dec ’24SEK 63.24
SEK 57.40
-9.2%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00SEK 83.925
Nov ’24SEK 47.44
SEK 55.60
+17.2%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 85.545
Oct ’24SEK 49.30
SEK 55.60
+12.8%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 91.005
Sep ’24SEK 52.32
SEK 55.60
+6.3%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 80.505
Aug ’24SEK 48.32
SEK 55.60
+15.1%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 78.985
Jul ’24SEK 39.36
SEK 55.00
+39.7%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 73.625
Jun ’24SEK 36.50
SEK 55.00
+50.7%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 70.665
May ’24SEK 47.59
SEK 63.00
+32.4%
6.3%SEK 70.00SEK 60.00SEK 70.925
Apr ’24SEK 42.51
SEK 65.60
+54.3%
8.0%SEK 73.00SEK 60.00SEK 78.685
Mar ’24SEK 49.42
SEK 67.00
+35.6%
7.4%SEK 73.00SEK 60.00SEK 67.364
Feb ’24SEK 55.46
SEK 64.00
+15.4%
9.9%SEK 70.00SEK 55.00SEK 69.104
Jan ’24SEK 48.52
SEK 55.67
+14.7%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 71.523
Dec ’23SEK 47.29
SEK 55.67
+17.7%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 63.243

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 19:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Fastighets AB Balder (publ) wird von 14 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tobias KajABG Sundal Collier
Johan BiehlABG Sundal Collier Sponsored
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