Fastighets AB Balder Valuierung
Ist BALD B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BALD B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BALD B (SEK65.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK5.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BALD B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BALD B zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BALD B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BALD B's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.8x |
| Ergebnis | SEK 6.59b |
| Marktanteil | SEK 77.56b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 17x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.4x |
| PEG-Verhältnis | 5.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BALD B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.8x | ||
SAGA A AB Sagax | 18.7x | 2.86% | SEK 72.2b |
CAST Castellum | 22.5x | 26.37% | SEK 57.2b |
WIHL Wihlborgs Fastigheter | 16.1x | 7.06% | SEK 28.9b |
WALL B Wallenstam | 30x | 12.50% | SEK 30.4b |
BALD B Fastighets AB Balder | 11.8x | 2.05% | SEK 77.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BALD B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BALD B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BALD B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Real Estate (18.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BALD B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.8x |
| Faires PE Verhältnis | 22.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BALD B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 65.18 | SEK 84.60 +29.79% | 8.24% | SEK 90.00 | SEK 73.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | SEK 69.20 | SEK 88.00 +27.17% | 4.55% | SEK 90.00 | SEK 80.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | SEK 79.20 | SEK 89.00 +12.37% | 2.25% | SEK 90.00 | SEK 85.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | SEK 76.80 | SEK 91.25 +18.82% | 2.37% | SEK 95.00 | SEK 90.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 83.92 | SEK 91.75 +9.33% | 2.23% | SEK 95.00 | SEK 90.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 85.54 | SEK 90.50 +5.80% | 0.96% | SEK 92.00 | SEK 90.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 91.00 | SEK 87.00 -4.40% | 3.54% | SEK 90.00 | SEK 83.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 80.50 | SEK 87.00 +8.07% | 3.54% | SEK 90.00 | SEK 83.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 78.98 | SEK 87.00 +10.15% | 3.54% | SEK 90.00 | SEK 83.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 73.62 | SEK 76.75 +4.25% | 6.27% | SEK 83.00 | SEK 70.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 70.66 | SEK 76.00 +7.56% | 5.18% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 70.92 | SEK 75.60 +6.60% | 6.93% | SEK 82.00 | SEK 67.00 | SEK 69.20 | 5 |
| Apr ’25 | SEK 78.68 | SEK 75.60 -3.91% | 6.93% | SEK 82.00 | SEK 67.00 | SEK 63.86 | 5 |
| Mar ’25 | SEK 67.36 | SEK 75.60 +12.23% | 6.93% | SEK 82.00 | SEK 67.00 | SEK 76.24 | 5 |
| Feb ’25 | SEK 69.10 | SEK 70.60 +2.17% | 12.46% | SEK 82.00 | SEK 60.00 | SEK 79.20 | 5 |
| Jan ’25 | SEK 71.52 | SEK 57.40 -19.74% | 9.58% | SEK 64.00 | SEK 48.00 | SEK 76.80 | 5 |
| Dec ’24 | SEK 63.24 | SEK 57.40 -9.23% | 9.58% | SEK 64.00 | SEK 48.00 | SEK 83.92 | 5 |
| Nov ’24 | SEK 47.44 | SEK 55.60 +17.20% | 7.93% | SEK 60.00 | SEK 48.00 | SEK 85.54 | 5 |
| Oct ’24 | SEK 49.30 | SEK 55.60 +12.78% | 7.93% | SEK 60.00 | SEK 48.00 | SEK 91.00 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 52.32 | SEK 55.60 +6.27% | 7.93% | SEK 60.00 | SEK 48.00 | SEK 80.50 | 5 |
| Aug ’24 | SEK 48.32 | SEK 55.60 +15.07% | 7.93% | SEK 60.00 | SEK 48.00 | SEK 78.98 | 5 |
| Jul ’24 | SEK 39.36 | SEK 55.00 +39.74% | 9.96% | SEK 60.00 | SEK 45.00 | SEK 73.62 | 5 |
| Jun ’24 | SEK 36.50 | SEK 55.00 +50.68% | 9.96% | SEK 60.00 | SEK 45.00 | SEK 70.66 | 5 |
| May ’24 | SEK 47.59 | SEK 63.00 +32.38% | 6.35% | SEK 70.00 | SEK 60.00 | SEK 70.92 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/25 21:50 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/23 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Fastighets AB Balder (publ) wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Johan Biehl | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Erik Granström | Carnegie Investment Bank AB |