Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OM:SOBI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 112.3b

Swedish Orphan Biovitrum Valuierung

Ist SOBI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOBI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOBI (SEK271.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK640.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOBI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOBI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SOBI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.4x
Unternehmenswert/EBITDA16x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOBI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOBI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt74.8x
BIOG B BioGaia
28.2x7.6%SEK 11.3b
BONEX Bonesupport Holding
68.3x31.2%SEK 19.7b
CAMX Camurus
168.6x75.0%SEK 37.6b
NBIX Neurocrine Biosciences
34.3x29.3%US$11.6b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
52.3x25.9%SEK 112.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOBI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOBI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a46.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a46.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOBI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (27.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOBI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOBI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.3x
Faires PE Verhältnis71.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOBI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (78.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOBI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 326.20
SEK 325.55
-0.2%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Sep ’25SEK 320.00
SEK 328.00
+2.5%
8.5%SEK 370.00SEK 250.00n/a11
Aug ’25SEK 278.00
SEK 328.30
+18.1%
8.9%SEK 370.00SEK 250.00n/a10
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.3%
6.2%SEK 370.00SEK 285.00n/a10
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.3%
9.4%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.2%
9.8%SEK 370.00SEK 252.00n/a9
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.9%
9.6%SEK 370.00SEK 252.00n/a10
Mar ’25SEK 260.80
SEK 317.91
+21.9%
9.2%SEK 370.00SEK 252.00n/a11
Feb ’25SEK 278.00
SEK 316.20
+13.7%
8.0%SEK 345.00SEK 252.00n/a10
Jan ’25SEK 267.00
SEK 297.00
+11.2%
6.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.9%
7.0%SEK 325.00SEK 252.00n/a10
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00n/a11
Oct ’24SEK 223.40
SEK 285.55
+27.8%
10.0%SEK 325.00SEK 222.00n/a11
Sep ’24SEK 211.00
SEK 284.18
+34.7%
10.1%SEK 325.00SEK 222.00SEK 320.0011
Aug ’24SEK 205.80
SEK 288.27
+40.1%
9.8%SEK 325.00SEK 222.00SEK 278.0011
Jul ’24SEK 210.40
SEK 286.80
+36.3%
10.4%SEK 325.00SEK 216.00SEK 285.8010
Jun ’24SEK 212.00
SEK 285.80
+34.8%
10.6%SEK 325.00SEK 216.00SEK 282.4010
May ’24SEK 249.40
SEK 287.20
+15.2%
11.5%SEK 325.00SEK 211.00SEK 285.4010
Apr ’24SEK 241.50
SEK 269.78
+11.7%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 267.209
Mar ’24SEK 240.40
SEK 269.78
+12.2%
9.6%SEK 305.00SEK 211.00SEK 260.809
Feb ’24SEK 230.70
SEK 253.56
+9.9%
12.5%SEK 305.00SEK 203.00SEK 278.009
Jan ’24SEK 215.70
SEK 249.10
+15.5%
11.9%SEK 295.00SEK 200.00SEK 267.0010
Dec ’23SEK 226.70
SEK 250.60
+10.5%
12.2%SEK 295.00SEK 200.00SEK 250.6010
Nov ’23SEK 206.20
SEK 250.60
+21.5%
12.2%SEK 295.00SEK 200.00SEK 234.0010
Oct ’23SEK 215.60
SEK 255.00
+18.3%
10.1%SEK 295.00SEK 203.00SEK 223.4010
Sep ’23SEK 233.00
SEK 253.33
+8.7%
9.0%SEK 280.00SEK 203.00SEK 211.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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