Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

OM:SOBI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 114.6b

Swedish Orphan Biovitrum Valuierung

Ist SOBI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOBI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 911.32
Fair Value
63.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SOBI (SEK332.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK911.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOBI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOBI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOBI kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SOBI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOBI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SOBI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.1x
VertriebSEK 27.85b
MarktanteilSEK 114.56b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOBI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOBI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.3x
VITR Vitrolife
5.5x6.81%SEK 19.2b
BIOG B BioGaia
7x10.75%SEK 10.2b
BIOA B BioArctic
13.1x-4.42%SEK 25.2b
BONEX Bonesupport Holding
11.7x27.78%SEK 13.1b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.1x9.61%SEK 114.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOBI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOBI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CANTA Cantargia
2.6x-88.03%US$84.04m
XBRANE Xbrane Biopharma
0.7x29.60%US$19.29m
SPRINT Sprint Bioscience
1.1x15.16%US$7.08m
ATORX Alligator Bioscience
0.9x-17.92%US$4.50m
SOBI 4.1xBranchendurchschnittswert 7.3xNo. of Companies12PS01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOBI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Biotechs (7.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOBI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOBI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.1x
Faires PS Verhältnis6.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SOBI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOBI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 332.40
SEK 360.36
+8.41%
7.98%SEK 405.00SEK 308.00n/a11
Nov ’26SEK 327.20
SEK 343.36
+4.94%
10.63%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Oct ’26SEK 297.00
SEK 340.27
+14.57%
10.03%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Sep ’26SEK 283.00
SEK 341.18
+20.56%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Aug ’26SEK 264.40
SEK 341.18
+29.04%
10.11%SEK 380.00SEK 275.00n/a11
Jul ’26SEK 285.20
SEK 346.17
+21.38%
10.30%SEK 383.00SEK 275.00n/a12
Jun ’26SEK 293.20
SEK 352.42
+20.20%
8.15%SEK 383.00SEK 285.00n/a12
May ’26SEK 293.00
SEK 355.25
+21.25%
8.44%SEK 385.00SEK 285.00n/a12
Apr ’26SEK 285.60
SEK 366.33
+28.27%
9.18%SEK 400.00SEK 285.00n/a12
Mar ’26SEK 315.60
SEK 368.42
+16.74%
9.55%SEK 405.00SEK 285.00n/a12
Feb ’26SEK 335.80
SEK 366.08
+9.02%
10.70%SEK 415.00SEK 275.00n/a12
Jan ’26SEK 317.40
SEK 359.73
+13.34%
10.64%SEK 400.00SEK 275.00n/a11
Dec ’25SEK 302.40
SEK 360.64
+19.26%
10.90%SEK 410.00SEK 275.00n/a11
Nov ’25SEK 329.40
SEK 351.27
+6.64%
11.22%SEK 410.00SEK 275.00SEK 327.2011
Oct ’25SEK 309.00
SEK 325.55
+5.35%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00SEK 297.0011
Sep ’25SEK 320.00
SEK 328.00
+2.50%
8.47%SEK 370.00SEK 250.00SEK 283.0011
Aug ’25SEK 278.00
SEK 328.30
+18.09%
8.88%SEK 370.00SEK 250.00SEK 264.4010
Jul ’25SEK 285.80
SEK 329.60
+15.33%
6.21%SEK 370.00SEK 285.00SEK 285.2010
Jun ’25SEK 282.40
SEK 320.00
+13.31%
9.44%SEK 370.00SEK 252.00SEK 293.2010
May ’25SEK 285.40
SEK 317.22
+11.15%
9.79%SEK 370.00SEK 252.00SEK 293.009
Apr ’25SEK 267.20
SEK 317.70
+18.90%
9.65%SEK 370.00SEK 252.00SEK 285.6010
Mar ’25SEK 260.80
SEK 317.91
+21.90%
9.24%SEK 370.00SEK 252.00SEK 315.6011
Feb ’25SEK 278.00
SEK 316.20
+13.74%
8.02%SEK 345.00SEK 252.00SEK 335.8010
Jan ’25SEK 267.00
SEK 297.00
+11.24%
6.02%SEK 325.00SEK 252.00SEK 317.4010
Dec ’24SEK 250.60
SEK 293.00
+16.92%
6.99%SEK 325.00SEK 252.00SEK 302.4010
Nov ’24SEK 234.00
SEK 287.45
+22.84%
10.03%SEK 325.00SEK 222.00SEK 329.4011
SEK 360.36
Fair Value
7.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/20 00:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/20 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) wird von 28 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Xue ChenBarclays
Rosie TurnerBarclays