Xbrane Biopharma AB (publ)

OM:XBRANE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 294.6m

Xbrane Biopharma Valuierung

Ist XBRANE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XBRANE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XBRANE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XBRANE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XBRANE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XBRANE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XBRANE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XBRANE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XBRANE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebSEK 199.81m
MarktanteilSEK 294.58m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XBRANE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XBRANE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.2x
IMMU Mendus
60.3x89.9%SEK 418.9m
VIVE Vivesto
22.5x-118.4%SEK 150.1m
ATORX Alligator Bioscience
14.4x-8.0%SEK 399.5m
SENZA SenzaGen
3.6x31.4%SEK 211.0m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%SEK 294.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XBRANE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XBRANE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.2x18.2%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.5x61.1%US$26.67m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.89m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.19m
XBRANE 1.5xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies6PS0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert12.2x45.7%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.5x130.2%US$26.67m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XBRANE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Biotechs (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XBRANE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XBRANE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis19.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XBRANE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XBRANE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 0.19
SEK 0.45
+133.6%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Nov ’25SEK 0.23
SEK 0.45
+99.1%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Oct ’25SEK 0.18
SEK 0.45
+145.4%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Sep ’25SEK 0.15
SEK 0.45
+202.0%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Aug ’25SEK 0.18
SEK 0.60
+226.8%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jul ’25SEK 0.25
SEK 0.60
+136.2%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jun ’25SEK 0.30
SEK 0.60
+101.3%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
May ’25SEK 0.22
SEK 0.63
+188.7%
4.0%SEK 0.65SEK 0.60n/a2
Mar ’25SEK 0.68
SEK 61.38
+8,925.7%
98.8%SEK 122.00SEK 0.75n/a2
Feb ’25SEK 1.61
SEK 84.00
+5,117.4%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00n/a2
Jan ’25SEK 10.00
SEK 84.00
+740.0%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00n/a2
Dec ’24SEK 7.51
SEK 116.00
+1,444.6%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00n/a2
Nov ’24SEK 22.70
SEK 116.00
+411.0%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.232
Oct ’24SEK 27.20
SEK 116.00
+326.5%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.182
Sep ’24SEK 34.65
SEK 116.00
+234.8%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.152
Jul ’24SEK 77.20
SEK 217.50
+181.7%
26.4%SEK 275.00SEK 160.00SEK 0.252
Jun ’24SEK 80.60
SEK 224.00
+177.9%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
May ’24SEK 93.20
SEK 224.00
+140.3%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.222
Apr ’24SEK 85.90
SEK 224.00
+160.8%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
Mar ’24SEK 83.70
SEK 224.00
+167.6%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.682
Feb ’24SEK 101.80
SEK 224.00
+120.0%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 1.612
Jan ’24SEK 82.10
SEK 224.00
+172.8%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 10.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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