Xbrane Biopharma AB (publ)

OM:XBRANE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 249.3m

Xbrane Biopharma Valuierung

Ist XBRANE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XBRANE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XBRANE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XBRANE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XBRANE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XBRANE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XBRANE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XBRANE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XBRANE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
VertriebSEK 199.81m
MarktanteilSEK 249.31m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XBRANE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XBRANE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
VIVE Vivesto
22.3x-118.4%SEK 147.2m
IMMU Mendus
63.8x89.9%SEK 443.2m
ATORX Alligator Bioscience
7.2x-8.0%SEK 199.7m
NXTCL NextCell Pharma
19.4xn/aSEK 219.3m
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x61.1%SEK 249.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XBRANE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XBRANE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.8x20.6%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.2x61.1%US$22.50m
SPRINT Sprint Bioscience
1.9x27.6%US$10.56m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.02m
XBRANE 1.2xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies8PS01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert11.8x44.8%
XBRANE Xbrane Biopharma
 1.2x130.2%US$22.50m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XBRANE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Biotechs (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XBRANE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XBRANE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis18.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XBRANE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XBRANE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 0.16
SEK 0.45
+176.1%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Dec ’25SEK 0.18
SEK 0.45
+143.2%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Nov ’25SEK 0.23
SEK 0.45
+99.1%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Oct ’25SEK 0.18
SEK 0.45
+145.4%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Sep ’25SEK 0.15
SEK 0.45
+202.0%
33.3%SEK 0.60SEK 0.30n/a2
Aug ’25SEK 0.18
SEK 0.60
+226.8%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jul ’25SEK 0.25
SEK 0.60
+136.2%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
Jun ’25SEK 0.30
SEK 0.60
+101.3%
8.3%SEK 0.65SEK 0.55n/a2
May ’25SEK 0.22
SEK 0.63
+188.7%
4.0%SEK 0.65SEK 0.60n/a2
Mar ’25SEK 0.68
SEK 61.38
+8,925.7%
98.8%SEK 122.00SEK 0.75n/a2
Feb ’25SEK 1.61
SEK 84.00
+5,117.4%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00n/a2
Jan ’25SEK 10.00
SEK 84.00
+740.0%
45.2%SEK 122.00SEK 46.00n/a2
Dec ’24SEK 7.51
SEK 116.00
+1,444.6%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.182
Nov ’24SEK 22.70
SEK 116.00
+411.0%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.232
Oct ’24SEK 27.20
SEK 116.00
+326.5%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.182
Sep ’24SEK 34.65
SEK 116.00
+234.8%
5.2%SEK 122.00SEK 110.00SEK 0.152
Jul ’24SEK 77.20
SEK 217.50
+181.7%
26.4%SEK 275.00SEK 160.00SEK 0.252
Jun ’24SEK 80.60
SEK 224.00
+177.9%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
May ’24SEK 93.20
SEK 224.00
+140.3%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.222
Apr ’24SEK 85.90
SEK 224.00
+160.8%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.302
Mar ’24SEK 83.70
SEK 224.00
+167.6%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 0.682
Feb ’24SEK 101.80
SEK 224.00
+120.0%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 1.612
Jan ’24SEK 82.10
SEK 224.00
+172.8%
22.8%SEK 275.00SEK 173.00SEK 10.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 20:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Xbrane Biopharma AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John SavinEdison Investment Research
Hans MählerNordea Markets
null nullNordea Markets