SenzaGen AB

OM:SENZA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 193.3m

SenzaGen Valuierung

Ist SENZA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SENZA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SENZA (SEK6.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK2.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SENZA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SENZA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SENZA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SENZA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SENZA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SENZA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebSEK 58.43m
MarktanteilSEK 193.25m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SENZA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SENZA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12x
NXTCL NextCell Pharma
17.2xn/aSEK 194.4m
ATORX Alligator Bioscience
7.3x-8.0%SEK 202.0m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%SEK 113.1m
BIOVIC B Biovica International
21.7x61.9%SEK 157.0m
SENZA SenzaGen
3.3x31.4%SEK 193.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SENZA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SENZA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x61.1%US$21.64m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$10.26m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.14m
LPGO Lipigon Pharmaceuticals
2.3x127.1%US$1.85m
SENZA 3.3xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies8PS01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SENZA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Biotechs (12x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SENZA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SENZA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis3.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SENZA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SENZA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 6.55
SEK 16.00
+144.3%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Dec ’25SEK 6.95
SEK 16.00
+130.2%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Nov ’25SEK 7.35
SEK 16.00
+117.7%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Oct ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Sep ’25SEK 7.70
SEK 16.00
+107.8%
9.4%SEK 17.50SEK 14.50n/a2
Aug ’25SEK 6.95
SEK 16.50
+137.4%
12.1%SEK 18.50SEK 14.50n/a2
Jul ’25SEK 6.90
SEK 17.25
+150.0%
15.9%SEK 20.00SEK 14.50n/a2
Jun ’25SEK 8.66
SEK 17.75
+105.0%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
May ’25SEK 7.00
SEK 17.75
+153.6%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Apr ’25SEK 6.68
SEK 17.75
+165.7%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Mar ’25SEK 5.92
SEK 17.75
+199.8%
12.7%SEK 20.00SEK 15.50n/a2
Feb ’25SEK 6.46
SEK 18.25
+182.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50n/a2
Jan ’25SEK 7.28
SEK 18.25
+150.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50n/a2
Dec ’24SEK 7.10
SEK 18.25
+157.0%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.952
Nov ’24SEK 6.98
SEK 18.25
+161.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.352
Oct ’24SEK 8.00
SEK 18.25
+128.1%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Sep ’24SEK 8.46
SEK 18.25
+115.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 7.702
Aug ’24SEK 10.95
SEK 18.25
+66.7%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.952
Jul ’24SEK 11.30
SEK 18.25
+61.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 6.902
Jun ’24SEK 12.05
SEK 18.25
+51.5%
15.1%SEK 21.00SEK 15.50SEK 8.662

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 17:42
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SenzaGen AB wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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