Bonesupport Holding AB (publ)

OM:BONEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 21.7b

Bonesupport Holding Valuierung

Ist BONEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BONEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 417.14
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BONEX (SEK329.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK417.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BONEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BONEX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BONEX kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BONEX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BONEX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BONEX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis26.6x
VertriebSEK 814.46m
MarktanteilSEK 21.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BONEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BONEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
VITR Vitrolife
7.7x8.2%SEK 27.9b
BIOG B BioGaia
9.1x9.9%SEK 13.0b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.1x9.3%SEK 106.3b
DVYSR Devyser Diagnostics
10.5x27.4%SEK 2.3b
BONEX Bonesupport Holding
26.6x33.8%SEK 21.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BONEX ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BONEX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x58.0%US$23.21m
SPRINT Sprint Bioscience
1.6x1.2%US$9.95m
ATORX Alligator Bioscience
0.5xn/aUS$2.84m
GEAN Genetic Analysis
1.3xn/aUS$2.35m
BONEX 26.6xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies9PS01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BONEX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (26.6x) mit dem Swedish Biotechs Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BONEX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BONEX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis26.6x
Faires PS Verhältnis13.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BONEX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BONEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 329.60
SEK 422.33
+28.1%
4.9%SEK 450.00SEK 400.00n/a3
Feb ’26SEK 348.40
SEK 422.33
+21.2%
4.9%SEK 450.00SEK 400.00n/a3
Jan ’26SEK 386.80
SEK 402.33
+4.0%
2.8%SEK 417.00SEK 390.00n/a3
Dec ’25SEK 366.40
SEK 362.33
-1.1%
16.4%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Nov ’25SEK 336.40
SEK 345.67
+2.8%
16.2%SEK 417.00SEK 280.00n/a3
Oct ’25SEK 295.80
SEK 323.33
+9.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Sep ’25SEK 303.00
SEK 323.33
+6.7%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Aug ’25SEK 288.00
SEK 323.33
+12.3%
9.6%SEK 350.00SEK 280.00n/a3
Jul ’25SEK 271.00
SEK 297.67
+9.8%
4.6%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Jun ’25SEK 254.40
SEK 292.67
+15.0%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
May ’25SEK 226.00
SEK 292.67
+29.5%
5.0%SEK 313.00SEK 280.00n/a3
Apr ’25SEK 228.00
SEK 273.67
+20.0%
4.6%SEK 285.00SEK 256.00n/a3
Mar ’25SEK 195.60
SEK 257.00
+31.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Feb ’25SEK 203.40
SEK 257.00
+26.4%
7.2%SEK 280.00SEK 235.00SEK 348.403
Jan ’25SEK 188.20
SEK 245.50
+30.4%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00SEK 386.802
Dec ’24SEK 175.90
SEK 245.50
+39.6%
4.3%SEK 256.00SEK 235.00SEK 366.402
Nov ’24SEK 149.20
SEK 166.50
+11.6%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 336.402
Oct ’24SEK 127.30
SEK 166.50
+30.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 295.802
Sep ’24SEK 126.30
SEK 166.50
+31.8%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 303.002
Aug ’24SEK 144.90
SEK 166.50
+14.9%
3.9%SEK 173.00SEK 160.00SEK 288.002
Jul ’24SEK 127.60
SEK 154.00
+20.7%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 271.002
Jun ’24SEK 118.30
SEK 154.00
+30.2%
9.1%SEK 168.00SEK 140.00SEK 254.402
May ’24SEK 102.60
SEK 141.50
+37.9%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 226.002
Apr ’24SEK 83.50
SEK 141.50
+69.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 228.002
Mar ’24SEK 87.10
SEK 141.50
+62.5%
18.7%SEK 168.00SEK 115.00SEK 195.602
Feb ’24SEK 88.25
SEK 123.50
+39.9%
6.9%SEK 132.00SEK 115.00SEK 203.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 422.33
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 18:16
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bonesupport Holding AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB