Vitrolife Valuierung

Ist VITR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VITR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VITR (SEK231.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK229.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VITR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VITR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VITR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag9.1x
Unternehmenswert/EBITDA28.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VITR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VITR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
BONEX Bonesupport Holding
27.2x36.3%SEK 22.1b
BIOG B BioGaia
7.9x14.7%SEK 10.7b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.4x8.9%SEK 113.1b
BIOA B BioArctic
42.3x42.4%SEK 12.7b
VITR Vitrolife
8.8x8.0%SEK 31.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VITR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VITR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a48.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a48.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VITR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Biotechs (13.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VITR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VITR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis8.8x
Faires PS Verhältnis4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VITR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (8.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VITR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 231.40
SEK 271.67
+17.4%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 251.20
SEK 271.67
+8.1%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 247.00
SEK 261.67
+5.9%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.20
SEK 261.67
+13.2%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 172.90
SEK 231.67
+34.0%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 184.70
SEK 231.67
+25.4%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.3%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Apr ’25SEK 201.00
SEK 248.33
+23.5%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Mar ’25SEK 184.00
SEK 248.33
+35.0%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Feb ’25SEK 166.10
SEK 241.67
+45.5%
8.7%SEK 270.00SEK 220.00n/a3
Jan ’25SEK 194.70
SEK 255.00
+31.0%
7.3%SEK 280.00SEK 235.00n/a3
Dec ’24SEK 182.30
SEK 250.00
+37.1%
9.8%SEK 280.00SEK 220.00n/a3
Nov ’24SEK 144.60
SEK 256.67
+77.5%
12.9%SEK 300.00SEK 220.00SEK 231.403
Oct ’24SEK 147.00
SEK 281.67
+91.6%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 251.203
Sep ’24SEK 150.40
SEK 281.67
+87.3%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 247.003
Aug ’24SEK 164.20
SEK 281.67
+71.5%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.203
Jul ’24SEK 209.40
SEK 315.00
+50.4%
4.7%SEK 330.00SEK 295.00SEK 172.903
Jun ’24SEK 220.20
SEK 321.67
+46.1%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 184.703
May ’24SEK 230.40
SEK 321.67
+39.6%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
Apr ’24SEK 215.20
SEK 318.33
+47.9%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 201.003
Mar ’24SEK 213.00
SEK 318.33
+49.5%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 184.003
Feb ’24SEK 229.80
SEK 335.00
+45.8%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 166.102
Jan ’24SEK 186.20
SEK 335.00
+79.9%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 194.702
Dec ’23SEK 197.20
SEK 260.00
+31.8%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 182.303
Nov ’23SEK 181.20
SEK 260.00
+43.5%
40.8%SEK 340.00SEK 110.00SEK 144.603

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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