Hansa Biopharma Valuierung

Ist HNSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HNSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate HNSA's fair value for valuation analysis.

Deutlich unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate HNSA's fair value for valuation analysis.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HNSA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HNSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HNSA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HNSA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	SEK 2.49b

HNSA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	15.3x
Unternehmenswert/EBITDA	-4.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HNSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HNSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.7x
DVYSR Devyser Diagnostics	11.5x	31.3%	SEK 2.3b
EGTX Egetis Therapeutics	20.5x	72.4%	SEK 1.5b
CRNO B Cereno Scientific	21.6x	14.7%	SEK 1.5b
PROB Probi	5x	5.3%	SEK 3.2b
HNSA Hansa Biopharma	13.1x	47.9%	SEK 2.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HNSA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (13.1x) compared to the peer average (14.7x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HNSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	48.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	48.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HNSA is good value based on its Price-To-Sales Ratio (13.1x) compared to the Swedish Biotechs industry average (13.5x).

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HNSA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HNSA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	13.1x
Faires PS Verhältnis	10.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HNSA is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (13.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HNSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 36.68	SEK 100.00 +172.6%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Oct ’25	SEK 39.56	SEK 100.00 +152.8%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 55.20	SEK 100.00 +81.2%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 39.96	SEK 100.00 +150.3%	51.5%	SEK 175.00	SEK 46.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 46.00	SEK 105.00 +128.3%	44.7%	SEK 175.00	SEK 57.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 49.64	SEK 105.00 +111.5%	44.7%	SEK 175.00	SEK 57.00	n/a	4
May ’25	SEK 28.94	SEK 105.00 +262.8%	44.7%	SEK 175.00	SEK 57.00	n/a	4
Apr ’25	SEK 29.10	SEK 112.50 +286.6%	36.9%	SEK 174.00	SEK 57.00	n/a	4
Mar ’25	SEK 32.26	SEK 112.50 +248.7%	36.9%	SEK 174.00	SEK 57.00	n/a	4
Feb ’25	SEK 34.00	SEK 91.00 +167.6%	58.0%	SEK 173.00	SEK 16.00	n/a	5
Jan ’25	SEK 26.20	SEK 108.33 +313.5%	57.1%	SEK 195.00	SEK 16.00	n/a	6
Dec ’24	SEK 25.50	SEK 123.00 +382.4%	47.3%	SEK 195.00	SEK 16.00	n/a	6
Nov ’24	SEK 23.10	SEK 123.00 +432.5%	47.3%	SEK 195.00	SEK 16.00	SEK 36.68	6
Oct ’24	SEK 34.40	SEK 167.50 +386.9%	22.4%	SEK 224.00	SEK 109.00	SEK 39.56	6
Sep ’24	SEK 43.82	SEK 167.50 +282.2%	22.4%	SEK 224.00	SEK 109.00	SEK 55.20	6
Aug ’24	SEK 54.30	SEK 167.50 +208.5%	22.4%	SEK 224.00	SEK 109.00	SEK 39.96	6
Jul ’24	SEK 43.46	SEK 168.50 +287.7%	23.8%	SEK 224.00	SEK 112.00	SEK 46.00	6
Jun ’24	SEK 45.74	SEK 168.50 +268.4%	23.8%	SEK 224.00	SEK 112.00	SEK 49.64	6
May ’24	SEK 50.35	SEK 171.29 +240.2%	19.8%	SEK 224.00	SEK 128.00	SEK 28.94	7
Apr ’24	SEK 51.25	SEK 176.83 +245.0%	22.8%	SEK 241.00	SEK 128.00	SEK 29.10	6
Mar ’24	SEK 53.85	SEK 176.83 +228.4%	22.8%	SEK 241.00	SEK 128.00	SEK 32.26	6
Feb ’24	SEK 61.45	SEK 177.60 +189.0%	24.9%	SEK 245.00	SEK 128.00	SEK 34.00	5
Jan ’24	SEK 49.22	SEK 176.20 +258.0%	26.0%	SEK 245.00	SEK 121.00	SEK 26.20	5
Dec ’23	SEK 54.50	SEK 176.20 +223.3%	26.0%	SEK 245.00	SEK 121.00	SEK 25.50	5
Nov ’23	SEK 53.75	SEK 186.50 +247.0%	25.6%	SEK 245.00	SEK 121.00	SEK 23.10	6

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.