Hansa Biopharma AB (publ)

OM:HNSA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.6b

Hansa Biopharma Valuierung

Ist HNSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HNSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HNSA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von HNSA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HNSA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HNSA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HNSA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HNSA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HNSA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.9x
VertriebSEK 189.39m
MarktanteilSEK 2.64b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HNSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HNSA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
EGTX Egetis Therapeutics
34.9x91.5%SEK 2.4b
DVYSR Devyser Diagnostics
9.6x31.3%SEK 1.9b
CRNO B Cereno Scientific
16.6x-11.4%SEK 1.4b
SANION Saniona
34.1x38.0%SEK 908.5m
HNSA Hansa Biopharma
13.9x45.8%SEK 2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HNSA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HNSA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x61.1%US$21.64m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$10.26m
GEAN Genetic Analysis
1.2xn/aUS$2.14m
LPGO Lipigon Pharmaceuticals
2.3x127.1%US$1.85m
HNSA 13.9xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies8PS01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HNSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.9x) mit dem Swedish Biotechs Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HNSA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HNSA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.9x
Faires PS Verhältnis9.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HNSA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (9.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HNSA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 38.88
SEK 101.40
+160.8%
47.0%SEK 175.00SEK 46.00n/a5
Dec ’25SEK 32.50
SEK 99.25
+205.4%
52.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Nov ’25SEK 36.68
SEK 100.00
+172.6%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Oct ’25SEK 39.56
SEK 100.00
+152.8%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Sep ’25SEK 55.20
SEK 100.00
+81.2%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Aug ’25SEK 39.96
SEK 100.00
+150.3%
51.5%SEK 175.00SEK 46.00n/a4
Jul ’25SEK 46.00
SEK 105.00
+128.3%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Jun ’25SEK 49.64
SEK 105.00
+111.5%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
May ’25SEK 28.94
SEK 105.00
+262.8%
44.7%SEK 175.00SEK 57.00n/a4
Apr ’25SEK 29.10
SEK 112.50
+286.6%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00n/a4
Mar ’25SEK 32.26
SEK 112.50
+248.7%
36.9%SEK 174.00SEK 57.00n/a4
Feb ’25SEK 34.00
SEK 91.00
+167.6%
58.0%SEK 173.00SEK 16.00n/a5
Jan ’25SEK 26.20
SEK 108.33
+313.5%
57.1%SEK 195.00SEK 16.00n/a6
Dec ’24SEK 25.50
SEK 123.00
+382.4%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 32.506
Nov ’24SEK 23.10
SEK 123.00
+432.5%
47.3%SEK 195.00SEK 16.00SEK 36.686
Oct ’24SEK 34.40
SEK 167.50
+386.9%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.566
Sep ’24SEK 43.82
SEK 167.50
+282.2%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 55.206
Aug ’24SEK 54.30
SEK 167.50
+208.5%
22.4%SEK 224.00SEK 109.00SEK 39.966
Jul ’24SEK 43.46
SEK 168.50
+287.7%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 46.006
Jun ’24SEK 45.74
SEK 168.50
+268.4%
23.8%SEK 224.00SEK 112.00SEK 49.646
May ’24SEK 50.35
SEK 171.29
+240.2%
19.8%SEK 224.00SEK 128.00SEK 28.947
Apr ’24SEK 51.25
SEK 176.83
+245.0%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 29.106
Mar ’24SEK 53.85
SEK 176.83
+228.4%
22.8%SEK 241.00SEK 128.00SEK 32.266
Feb ’24SEK 61.45
SEK 177.60
+189.0%
24.9%SEK 245.00SEK 128.00SEK 34.005
Jan ’24SEK 49.22
SEK 176.20
+258.0%
26.0%SEK 245.00SEK 121.00SEK 26.205
Dec ’23SEK 54.50
SEK 176.20
+223.3%
26.0%SEK 245.00SEK 121.00SEK 25.505

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 21:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hansa Biopharma AB (publ) wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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