Devyser Diagnostics AB (publ)

OM:DVYSR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 1.8b

Devyser Diagnostics Valuierung

Ist DVYSR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DVYSR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 325.47
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DVYSR (SEK106) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK325.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DVYSR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVYSR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DVYSR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DVYSR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DVYSR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DVYSR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.9x
VertriebSEK 221.00m
MarktanteilSEK 1.75b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DVYSR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DVYSR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
HNSA Hansa Biopharma
9.8x42.2%SEK 1.8b
EGTX Egetis Therapeutics
28.3x68.5%SEK 1.3b
CRNO B Cereno Scientific
28.9x-150.1%SEK 2.3b
BIOG B BioGaia
7.4x9.4%SEK 10.5b
DVYSR Devyser Diagnostics
7.9x28.3%SEK 1.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DVYSR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DVYSR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
XBRANE Xbrane Biopharma
1.4x33.7%US$29.83m
SENZA SenzaGen
2.7x28.6%US$16.23m
ATORX Alligator Bioscience
1.3xn/aUS$7.07m
GEAN Genetic Analysis
2.7xn/aUS$5.53m
DVYSR 7.9xBranchendurchschnittswert 9.5xNo. of Companies9PS01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DVYSR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Biotechs (9.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DVYSR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DVYSR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.9x
Faires PS Verhältnis5.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DVYSR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DVYSR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 106.00
SEK 162.32
+53.1%
11.5%SEK 192.26SEK 141.42n/a4
Apr ’26SEK 102.00
SEK 163.74
+60.5%
9.9%SEK 184.71SEK 140.02n/a4
Mar ’26SEK 126.00
SEK 165.96
+31.7%
11.4%SEK 191.31SEK 138.27n/a4
Feb ’26SEK 129.50
SEK 164.90
+27.3%
10.9%SEK 192.12SEK 142.06n/a4
Jan ’26SEK 118.50
SEK 158.68
+33.9%
13.1%SEK 192.09SEK 139.92n/a4
Dec ’25SEK 130.00
SEK 158.61
+22.0%
13.1%SEK 191.94SEK 140.05n/a4
Nov ’25SEK 138.50
SEK 156.93
+13.3%
14.1%SEK 192.01SEK 136.07n/a4
Oct ’25SEK 128.50
SEK 157.74
+22.8%
14.6%SEK 191.68SEK 133.45n/a4
Sep ’25SEK 113.50
SEK 128.66
+13.4%
3.1%SEK 134.20SEK 125.04n/a3
Aug ’25SEK 112.50
SEK 131.40
+16.8%
2.3%SEK 134.40SEK 128.39n/a2
Jul ’25SEK 110.00
SEK 121.86
+10.8%
1.6%SEK 123.76SEK 119.96n/a2
Jun ’25SEK 104.50
SEK 126.39
+20.9%
1.3%SEK 128.05SEK 124.74n/a2
May ’25SEK 98.80
SEK 129.04
+30.6%
3.2%SEK 133.22SEK 124.86SEK 102.002
Apr ’25SEK 101.50
SEK 115.44
+13.7%
10.8%SEK 127.97SEK 98.41SEK 102.003
Mar ’25SEK 91.00
SEK 113.51
+24.7%
10.6%SEK 127.97SEK 98.40SEK 126.003
Feb ’25SEK 89.40
SEK 114.10
+27.6%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99SEK 129.503
Jan ’25SEK 78.60
SEK 114.10
+45.2%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99SEK 118.503
Dec ’24SEK 73.60
SEK 114.10
+55.0%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99SEK 130.003
Nov ’24SEK 60.60
SEK 117.08
+93.2%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50SEK 138.503
Oct ’24SEK 65.20
SEK 117.08
+79.6%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50SEK 128.503
Sep ’24SEK 73.00
SEK 117.44
+60.9%
9.4%SEK 130.88SEK 103.72SEK 113.503
Aug ’24SEK 78.00
SEK 123.44
+58.3%
13.1%SEK 146.07SEK 109.47SEK 112.503
Jul ’24SEK 77.20
SEK 122.44
+58.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 110.003
Jun ’24SEK 78.20
SEK 122.44
+56.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 104.503
May ’24SEK 86.40
SEK 109.85
+27.1%
9.7%SEK 124.63SEK 99.89SEK 98.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 162.32
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 07:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Devyser Diagnostics AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Erik HultgårdCarnegie Investment Bank AB
Ludvig LundgrenNordea Markets
Filip WibergPareto Securities