Devyser Diagnostics AB (publ)

OM:DVYSR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.1b

Devyser Diagnostics Valuierung

Ist DVYSR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DVYSR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DVYSR (SEK129) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK432.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DVYSR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVYSR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DVYSR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DVYSR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DVYSR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DVYSR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.8x
VertriebSEK 198.10m
MarktanteilSEK 2.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DVYSR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DVYSR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.4x
EGTX Egetis Therapeutics
28.3x81.7%SEK 1.9b
HNSA Hansa Biopharma
11x47.3%SEK 2.1b
CRNO B Cereno Scientific
16x-171.6%SEK 1.4b
PROB Probi
6.3x5.3%SEK 4.0b
DVYSR Devyser Diagnostics
10.8x31.4%SEK 2.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DVYSR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DVYSR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
XBRANE Xbrane Biopharma
1.5x61.1%US$26.67m
SPRINT Sprint Bioscience
1.8x27.6%US$9.89m
PMDS PMD Device Solutions
0.9x62.0%US$3.19m
GEAN Genetic Analysis
1.1xn/aUS$1.96m
DVYSR 10.8xBranchendurchschnittswert 12.2xNo. of Companies6PS0816243240+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DVYSR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Biotechs (12.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DVYSR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DVYSR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.8x
Faires PS Verhältnis5.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DVYSR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DVYSR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 129.00
SEK 158.18
+22.6%
12.8%SEK 190.75SEK 139.51n/a4
Nov ’25SEK 138.50
SEK 156.93
+13.3%
14.1%SEK 192.01SEK 136.07n/a4
Oct ’25SEK 128.50
SEK 157.74
+22.8%
14.6%SEK 191.68SEK 133.45n/a4
Sep ’25SEK 113.50
SEK 128.66
+13.4%
3.1%SEK 134.20SEK 125.04n/a3
Aug ’25SEK 112.50
SEK 131.40
+16.8%
2.3%SEK 134.40SEK 128.39n/a2
Jul ’25SEK 110.00
SEK 121.86
+10.8%
1.6%SEK 123.76SEK 119.96n/a2
Jun ’25SEK 104.50
SEK 126.39
+20.9%
1.3%SEK 128.05SEK 124.74n/a2
May ’25SEK 98.80
SEK 129.04
+30.6%
3.2%SEK 133.22SEK 124.86n/a2
Apr ’25SEK 101.50
SEK 115.44
+13.7%
10.8%SEK 127.97SEK 98.41n/a3
Mar ’25SEK 91.00
SEK 113.51
+24.7%
10.6%SEK 127.97SEK 98.40n/a3
Feb ’25SEK 89.40
SEK 114.10
+27.6%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Jan ’25SEK 78.60
SEK 114.10
+45.2%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Dec ’24SEK 73.60
SEK 114.10
+55.0%
9.1%SEK 126.46SEK 100.99n/a3
Nov ’24SEK 60.60
SEK 117.08
+93.2%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50SEK 138.503
Oct ’24SEK 65.20
SEK 117.08
+79.6%
9.6%SEK 131.86SEK 104.50SEK 128.503
Sep ’24SEK 73.00
SEK 117.44
+60.9%
9.4%SEK 130.88SEK 103.72SEK 113.503
Aug ’24SEK 78.00
SEK 123.44
+58.3%
13.1%SEK 146.07SEK 109.47SEK 112.503
Jul ’24SEK 77.20
SEK 122.44
+58.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 110.003
Jun ’24SEK 78.20
SEK 122.44
+56.6%
12.8%SEK 144.33SEK 108.17SEK 104.503
May ’24SEK 86.40
SEK 109.85
+27.1%
9.7%SEK 124.63SEK 99.89SEK 98.803
Apr ’24SEK 71.12
SEK 109.85
+54.5%
9.7%SEK 124.63SEK 99.89SEK 101.503
Mar ’24SEK 79.00
SEK 109.04
+38.0%
9.6%SEK 123.35SEK 98.86SEK 91.003
Feb ’24SEK 71.44
SEK 119.03
+66.6%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 89.402
Jan ’24SEK 72.00
SEK 119.03
+65.3%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 78.602
Dec ’23SEK 68.41
SEK 119.03
+74.0%
3.5%SEK 123.14SEK 114.92SEK 73.602
Nov ’23SEK 60.06
SEK 118.88
+97.9%
3.2%SEK 122.71SEK 115.04SEK 60.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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