AstraZeneca PLC

OM:AZN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 2.1t

AstraZeneca Valuierung

Ist AZN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZN (SEK1386) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK3431.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZN's PE?
PE-Verhältnis29.8x
ErgebnisUS$6.50b
MarktanteilUS$193.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.2x
CAMX Camurus
120.6x83.1%SEK 32.1b
SECARE Swedencare
114.5x64.2%SEK 7.1b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
NOVN Novartis
17.5x7.0%CHF 182.4b
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%SEK 153.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZN 29.8xBranchendurchschnittswert 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.8x) mit dem European Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (20.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.8x
Faires PE Verhältnis76.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (76.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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