Billerud Valuierung
Ist BILL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BILL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BILL (SEK106.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK155.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BILL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BILL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BILL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 28.73b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BILL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.6x | ||
HPOL B HEXPOL | 14.5x | 5.4% | SEK 36.1b |
SSAB A SSAB | 4.9x | -7.6% | SEK 49.6b |
ALLEI Alleima | 14.1x | 16.1% | SEK 17.3b |
GRNG Gränges | 13x | 21.6% | SEK 12.8b |
BILL Billerud | 40.9x | 31.7% | SEK 28.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BILL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BILL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BILL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.6x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (15.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BILL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40.9x |
| Faires PE Verhältnis | 25.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BILL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 115.50 | SEK 129.00 +11.7% | 10.0% | SEK 150.00 | SEK 112.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 107.90 | SEK 122.86 +13.9% | 13.7% | SEK 145.00 | SEK 91.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | SEK 106.60 | SEK 118.57 +11.2% | 15.4% | SEK 145.00 | SEK 91.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | SEK 98.45 | SEK 116.33 +18.2% | 14.7% | SEK 140.00 | SEK 91.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | SEK 105.10 | SEK 111.83 +6.4% | 18.1% | SEK 140.00 | SEK 87.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 92.35 | SEK 104.33 +13.0% | 14.0% | SEK 130.00 | SEK 87.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | SEK 96.02 | SEK 103.17 +7.4% | 12.9% | SEK 126.00 | SEK 88.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | SEK 90.76 | SEK 102.00 +12.4% | 14.5% | SEK 126.00 | SEK 83.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | SEK 91.84 | SEK 102.71 +11.8% | 14.4% | SEK 126.00 | SEK 83.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | SEK 102.40 | SEK 103.57 +1.1% | 13.9% | SEK 126.00 | SEK 84.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | SEK 104.25 | SEK 103.57 -0.7% | 13.9% | SEK 126.00 | SEK 84.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | SEK 103.00 | SEK 102.57 -0.4% | 14.0% | SEK 126.00 | SEK 84.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | SEK 101.35 | SEK 94.71 -6.5% | 13.8% | SEK 112.00 | SEK 75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | SEK 90.58 | SEK 91.57 +1.1% | 12.1% | SEK 110.00 | SEK 75.00 | SEK 107.90 | 7 |
| Aug ’24 | SEK 87.86 | SEK 91.57 +4.2% | 12.1% | SEK 110.00 | SEK 75.00 | SEK 106.60 | 7 |
| Jul ’24 | SEK 81.96 | SEK 100.86 +23.1% | 7.0% | SEK 110.00 | SEK 91.00 | SEK 98.45 | 7 |
| Jun ’24 | SEK 85.10 | SEK 108.57 +27.6% | 10.5% | SEK 125.00 | SEK 91.00 | SEK 105.10 | 7 |
| May ’24 | SEK 98.36 | SEK 113.57 +15.5% | 12.3% | SEK 135.00 | SEK 91.00 | SEK 92.35 | 7 |
| Apr ’24 | SEK 106.55 | SEK 127.43 +19.6% | 6.0% | SEK 135.00 | SEK 110.00 | SEK 96.02 | 7 |
| Mar ’24 | SEK 122.65 | SEK 131.00 +6.8% | 2.4% | SEK 135.00 | SEK 125.00 | SEK 90.76 | 7 |
| Feb ’24 | SEK 122.90 | SEK 134.83 +9.7% | 3.5% | SEK 142.00 | SEK 130.00 | SEK 91.84 | 6 |
| Jan ’24 | SEK 127.10 | SEK 148.00 +16.4% | 11.0% | SEK 178.00 | SEK 130.00 | SEK 102.40 | 5 |
| Dec ’23 | SEK 146.10 | SEK 161.00 +10.2% | 19.6% | SEK 215.00 | SEK 130.00 | SEK 104.25 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 141.80 | SEK 165.00 +16.4% | 17.2% | SEK 215.00 | SEK 140.00 | SEK 103.00 | 5 |
| Oct ’23 | SEK 131.40 | SEK 160.80 +22.4% | 19.0% | SEK 215.00 | SEK 130.00 | SEK 101.35 | 5 |
| Sep ’23 | SEK 136.35 | SEK 159.25 +16.8% | 21.3% | SEK 215.00 | SEK 130.00 | SEK 90.58 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.