Billerud AB (publ)

OM:BILL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 15.2b

Billerud Valuierung

Ist BILL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BILL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BILL (SEK61.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK75.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BILL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BILL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BILL kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BILL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BILL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BILL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebSEK 39.31b
MarktanteilSEK 15.25b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BILL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BILL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
ALLEI Alleima
1.2x3.84%SEK 21.4b
GRNG Gränges
0.7x9.23%SEK 20.3b
HPOL B HEXPOL
1.3x2.37%SEK 25.2b
HOLM B Holmen
2.1x-0.34%SEK 47.4b
BILL Billerud
0.4x1.54%SEK 15.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BILL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BILL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BILL 0.4xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BILL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Packaging (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BILL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BILL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BILL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BILL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 61.30
SEK 79.17
+29.15%
10.30%SEK 92.00SEK 70.00n/a6
May ’27SEK 63.00
SEK 80.83
+28.31%
8.73%SEK 92.00SEK 70.00n/a6
Apr ’27SEK 74.30
SEK 93.17
+25.39%
7.42%SEK 101.00SEK 80.00n/a6
Mar ’27SEK 82.55
SEK 94.80
+14.84%
9.79%SEK 107.00SEK 80.00n/a5
Feb ’27SEK 72.10
SEK 103.60
+43.69%
5.68%SEK 110.00SEK 96.00n/a5
Jan ’27SEK 93.90
SEK 105.20
+12.03%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Dec ’26SEK 93.20
SEK 105.20
+12.88%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Nov ’26SEK 87.95
SEK 102.80
+16.88%
13.19%SEK 119.00SEK 80.00n/a5
Oct ’26SEK 85.00
SEK 103.00
+21.18%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Sep ’26SEK 89.30
SEK 103.00
+15.34%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Aug ’26SEK 82.75
SEK 103.00
+24.47%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Jul ’26SEK 97.10
SEK 124.00
+27.70%
6.03%SEK 130.00SEK 110.00n/a6
Jun ’26SEK 104.40
SEK 125.67
+20.37%
7.54%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
May ’26SEK 101.80
SEK 125.17
+22.95%
7.53%SEK 140.00SEK 110.00SEK 63.006
Apr ’26SEK 107.00
SEK 132.67
+23.99%
11.11%SEK 152.00SEK 113.00SEK 74.306
Mar ’26SEK 119.60
SEK 131.50
+9.95%
11.66%SEK 152.00SEK 113.00SEK 82.556
Feb ’26SEK 114.00
SEK 127.00
+11.40%
11.54%SEK 152.00SEK 108.00SEK 72.106
Jan ’26SEK 101.40
SEK 126.67
+24.92%
12.24%SEK 152.00SEK 104.00SEK 93.906
Dec ’25SEK 95.60
SEK 126.33
+32.15%
11.85%SEK 150.00SEK 104.00SEK 93.206
Nov ’25SEK 94.25
SEK 127.17
+34.92%
11.81%SEK 150.00SEK 104.00SEK 87.956
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.06%
10.00%SEK 150.00SEK 112.00SEK 85.006
Sep ’25SEK 107.90
SEK 122.86
+13.86%
13.73%SEK 145.00SEK 91.00SEK 89.307
Aug ’25SEK 106.60
SEK 118.57
+11.23%
15.41%SEK 145.00SEK 91.00SEK 82.757
Jul ’25SEK 98.45
SEK 116.33
+18.16%
14.66%SEK 140.00SEK 91.00SEK 97.106
Jun ’25SEK 105.10
SEK 111.83
+6.41%
18.14%SEK 140.00SEK 87.00SEK 104.406
May ’25SEK 92.35
SEK 104.33
+12.98%
13.95%SEK 130.00SEK 87.00SEK 101.806
SEK 79.17
Fair Value
22.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/31 14:49
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/29 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Billerud AB (publ) wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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