Billerud AB (publ)

OM:BILL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 23.6b

Billerud Valuierung

Ist BILL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BILL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BILL (SEK93.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK293.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BILL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BILL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BILL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BILL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BILL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BILL's PE?
PE-Verhältnis19.5x
ErgebnisSEK 1.21b
MarktanteilSEK 23.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BILL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BILL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.1x
ALLEI Alleima
21.4x29.68%SEK 20.9b
HPOL B HEXPOL
15.5x9.08%SEK 30.2b
GRNG Gränges
16.8x19.89%SEK 15.8b
HOLM B Holmen
18.8x-1.13%SEK 54.5b
BILL Billerud
19.2x36.40%SEK 23.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BILL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BILL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BILL 19.5xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BILL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.2x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BILL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BILL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.5x
Faires PE Verhältnis24.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BILL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BILL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 93.85
SEK 105.20
+12.09%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Dec ’26SEK 93.20
SEK 105.20
+12.88%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Nov ’26SEK 87.95
SEK 102.80
+16.88%
13.19%SEK 119.00SEK 80.00n/a5
Oct ’26SEK 85.00
SEK 103.00
+21.18%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Sep ’26SEK 89.30
SEK 103.00
+15.34%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Aug ’26SEK 82.75
SEK 103.00
+24.47%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Jul ’26SEK 97.10
SEK 124.00
+27.70%
6.03%SEK 130.00SEK 110.00n/a6
Jun ’26SEK 104.40
SEK 125.67
+20.37%
7.54%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
May ’26SEK 101.80
SEK 125.17
+22.95%
7.53%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
Apr ’26SEK 107.00
SEK 132.67
+23.99%
11.11%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Mar ’26SEK 119.60
SEK 131.50
+9.95%
11.66%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Feb ’26SEK 114.00
SEK 127.00
+11.40%
11.54%SEK 152.00SEK 108.00n/a6
Jan ’26SEK 101.40
SEK 126.67
+24.92%
12.24%SEK 152.00SEK 104.00SEK 93.906
Dec ’25SEK 95.60
SEK 126.33
+32.15%
11.85%SEK 150.00SEK 104.00SEK 93.206
Nov ’25SEK 94.25
SEK 127.17
+34.92%
11.81%SEK 150.00SEK 104.00SEK 87.956
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.06%
10.00%SEK 150.00SEK 112.00SEK 85.006
Sep ’25SEK 107.90
SEK 122.86
+13.86%
13.73%SEK 145.00SEK 91.00SEK 89.307
Aug ’25SEK 106.60
SEK 118.57
+11.23%
15.41%SEK 145.00SEK 91.00SEK 82.757
Jul ’25SEK 98.45
SEK 116.33
+18.16%
14.66%SEK 140.00SEK 91.00SEK 97.106
Jun ’25SEK 105.10
SEK 111.83
+6.41%
18.14%SEK 140.00SEK 87.00SEK 104.406
May ’25SEK 92.35
SEK 104.33
+12.98%
13.95%SEK 130.00SEK 87.00SEK 101.806
Apr ’25SEK 96.02
SEK 103.17
+7.44%
12.93%SEK 126.00SEK 88.00SEK 107.006
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.38%
14.50%SEK 126.00SEK 83.00SEK 119.607
Feb ’25SEK 91.84
SEK 102.71
+11.84%
14.36%SEK 126.00SEK 83.00SEK 114.007
Jan ’25SEK 102.40
SEK 103.57
+1.14%
13.86%SEK 126.00SEK 84.00SEK 101.407
SEK 105.2
Fair Value
10.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/05 17:51
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Billerud AB (publ) wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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