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Evolution OM:EVO Lagerbericht

Letzter Preis

SEK 842.00

Marktkapitalisierung

SEK 172.6b

7D

-4.7%

1Y

-34.5%

Aktualisiert

04 Feb, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Evolution AB (publ)

OM:EVO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 172.6b

EVO Aktienübersicht

Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Online-Casino-Systeme für Glücksspielbetreiber in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und international. Mehr Details

EVO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

55.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.53% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 16.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


Community Narratives

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KA
kapirey
Community Contributor

Evolution to Navigate Market Risks with Strategic Growth Initiatives

Risks Financial risk management: market risk (including currency risk and cash flow interest risk), credit risk and liquidity risk. Political decisions and other legal aspects.
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SEK 863.14
FV
2.4% undervalued intrinsic discount
14.00%
Revenue growth p.a.
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SU
SuEric
Community Contributor

King of the Live Casino

Evolution Gaming - King of the Live Casino Evolution Gaming is the leading B2B provider of live casino solutions. They power the online games you love!
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SEK 1.96k
FV
57.0% undervalued intrinsic discount
20.00%
Revenue growth p.a.
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16 days ago author updated this narrative
IN
Investingwilly
Community Contributor

A Compounding Machine

Evolution AB (EVO) is the undisputed leader in the online live casino market, boasting a business model that combines cutting-edge technology, scalability, and deep industry expertise. With a consistent track record of revenue growth, profitability, and operational efficiency, Evolution is a prime example of a high-margin, high-quality business operating in a growing niche.
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SEK 1.80k
FV
53.2% undervalued intrinsic discount
15.54%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Evolution AB (publ) Wettbewerber

Betsson

OM:BETS B

SEK 20.8b

Kambi Group

OM:KAMBI

SEK 3.6b

Scandic Hotels Group

OM:SHOT

SEK 16.7b

MGM Resorts International

NYSE:MGM

US$10.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Evolution
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursSEK 842.00
52-Wochen-HochSEK 1,386.20
52-Wochen-TiefSEK 797.40
Beta0.97
1 Monat Veränderung-3.82%
3 Monate Veränderung-14.41%
1 Jahr Veränderung-34.50%
3 Jahre Veränderung-24.65%
5 Jahre Veränderung155.54%
Veränderung seit IPO4,590.81%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Dec 30
Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Recent updates

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Dec 30
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Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Dec 09
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Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Oct 28
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At kr1,068, Is Evolution AB (publ) (STO:EVO) Worth Looking At Closely?

Aug 27
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Evolution AB (publ) (STO:EVO) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Jul 22
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Earnings Working Against Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Share Price

Jul 13
Earnings Working Against Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Share Price

Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

May 13
Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Analysts Are Updating Their Evolution AB (publ) (STO:EVO) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 27
Analysts Are Updating Their Evolution AB (publ) (STO:EVO) Estimates After Its First-Quarter Results

Why Evolution AB (publ) (STO:EVO) Could Be Worth Watching

Apr 01
Why Evolution AB (publ) (STO:EVO) Could Be Worth Watching

Subdued Growth No Barrier To Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Price

Mar 18
Subdued Growth No Barrier To Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Price

Aktionärsrenditen

EVOSE HospitalitySE Markt
7D-4.7%-2.8%0.3%
1Y-34.5%-25.4%12.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EVO unter dem Niveau der Branche Swedish Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -25.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: EVO hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is EVO's price volatile compared to industry and market?
EVO volatility
EVO Average Weekly Movement4.9%
Hospitality Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market12.4%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: EVO hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EVODie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
200618,317Martin Carlesundwww.evolution.com

Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Online-Casinosysteme für Glücksspielbetreiber in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet Casinospiele und Live-Spielshows unter der Marke Evolution, Online-Spielautomaten unter dem Markennamen NetEnt sowie Casinospiele und Software mit Jackpot-System, einer Smart-Spins-Bonus-Management-Anwendung und Turnier-Gamification unter der Marke Red Tiger an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Live-Casinos unter dem Markennamen Ezugi, Spielautomaten und Spielmechanismen unter der Marke Big Time Gaming, eine Online-Casino-Plattform und Spiele unter dem Markennamen Nolimit City, HD-Spinnräder unter der Marke DigiWheel und B2B-Social-Streaming-Spiele unter dem Markennamen Livespins.

Evolution AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Evolution im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EVO grundlegende Statistiken
MarktanteilSEK 172.56b
Gewinn(TTM)SEK 14.17b
Umsatz(TTM)SEK 25.21b

12.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EVO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EVO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€2.21b
Kosten der Einnahmen€0
Bruttogewinn€2.21b
Sonstige Ausgaben€970.13m
Umsatz€1.24b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)6.02
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne56.18%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich EVO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.8%

Aktuelle Dividendenrendite

47%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/04 11:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Evolution AB (publ) wird von 26 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg