EVO Aktienübersicht

Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Online-Casino-Systeme für Glücksspielbetreiber in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und international. Mehr Details

EVO grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

54.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.63% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 13.7%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für EVO festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Investingwilly

Community Contributor

A Compounding Machine

Evolution AB (EVO) stands out as a premier stock, delivering consistent and impressive growth in both revenue and EBIT, highlighting its strong financial health and operational excellence. The company’s durable competitive advantage is underpinned by its robust moat—attempts by competitors to emulate its innovative and scalable business model have repeatedly failed, underscoring EVO’s dominance in its niche.

View narrative

SEK 1.85k

53.1% undervalued

15.00%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

Lightning Storm Release And Studio Expansions Will Grow Global Gaming Presence

Key Takeaways Expansion in the Americas and strategic releases in regulated markets could substantially drive revenue growth as these sectors mature. Investments in studio capacity and new technologies may enhance gaming experiences and improve operational efficiencies, bolstering net margins.

View narrative

SEK 1.33k

34.8% undervalued

12.35%

Revenue growth p.a.

1 day ago

Evolution AB (publ) Wettbewerber

Betsson

OM:BETS B

SEK 19.9b

Kambi Group

OM:KAMBI

SEK 3.1b

Scandic Hotels Group

OM:SHOT

SEK 15.2b

Galaxy Entertainment Group

SEHK:27

HK$140.8b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Evolution
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 868.80
52-Wochen-Hoch	SEK 1,386.20
52-Wochen-Tief	SEK 797.40
Beta	0.96
1 Monat Veränderung	-8.37%
3 Monate Veränderung	-12.75%
1 Jahr Veränderung	-26.52%
3 Jahre Veränderung	-32.38%
5 Jahre Veränderung	197.03%
Veränderung seit IPO	4,740.11%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Dec 30

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Dec 09

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Oct 28

Recent updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Dec 30

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Dec 09

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Oct 28

At kr1,068, Is Evolution AB (publ) (STO:EVO) Worth Looking At Closely?

Aug 27

Evolution AB (publ) (STO:EVO) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Jul 22

Earnings Working Against Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Share Price

Jul 13

Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

May 13

Analysts Are Updating Their Evolution AB (publ) (STO:EVO) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 27

Why Evolution AB (publ) (STO:EVO) Could Be Worth Watching

Apr 01

Subdued Growth No Barrier To Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Price

Mar 18

Here's What Analysts Are Forecasting For Evolution AB (publ) (STO:EVO) After Its Yearly Results

Feb 04

Aktionärsrenditen

	EVO	SE Hospitality	SE Markt
7D	5.6%	5.1%	1.9%
1Y	-26.5%	-18.9%	7.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EVO unter dem Niveau der Branche Swedish Hospitality , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -18.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: EVO hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 7.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is EVO's price volatile compared to industry and market?
EVO volatility
EVO Average Weekly Movement	6.1%
Hospitality Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.4%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: EVO hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: EVODie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2006	14,676	Martin Carlesund	www.evolution.com

Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Online-Casinosysteme für Glücksspielbetreiber in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet Casinospiele und Live-Spielshows unter der Marke Evolution, Online-Spielautomaten unter dem Markennamen NetEnt sowie Casinospiele und Software mit Jackpot-System, einer Smart-Spins-Bonus-Management-Anwendung und Turnier-Gamification unter der Marke Red Tiger an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Live-Casinos unter dem Markennamen Ezugi, Spielautomaten und Spielmechanismen unter der Marke Big Time Gaming, eine Online-Casino-Plattform und Spiele unter dem Markennamen Nolimit City, HD-Spinnräder unter der Marke DigiWheel und B2B-Social-Streaming-Spiele unter dem Markennamen Livespins.

Evolution AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Evolution im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EVO grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 179.46b
Gewinn(TTM)	SEK 13.14b
Umsatz(TTM)	SEK 23.60b

13.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EVO zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EVO Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€2.06b
Kosten der Einnahmen	€0
Bruttogewinn	€2.06b
Sonstige Ausgaben	€914.43m
Umsatz	€1.15b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	5.57
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	55.70%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich EVO auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.5%

Aktuelle Dividendenrendite

49%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/02 06:14
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/02 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Evolution AB (publ) wird von 28 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier
James Rowland Clark	Barclays
Jack Cummings	Berenberg

EVO Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

A Compounding Machine

Lightning Storm Release And Studio Expansions Will Grow Global Gaming Presence

Evolution AB (publ) Wettbewerber

OM:BETS B

SEK 19.9b

OM:KAMBI

SEK 3.1b

OM:SHOT

SEK 15.2b

SEHK:27

HK$140.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Insufficient new directors

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Recent updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Insufficient new directors

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Evolution AB (publ), Annual General Meeting, May 05, 2025

Evolution AB (publ) to Report Nine Months, 2025 Results on Oct 23, 2025

At kr1,068, Is Evolution AB (publ) (STO:EVO) Worth Looking At Closely?

Evolution AB (publ) (STO:EVO) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Earnings Working Against Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Share Price

Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Analysts Are Updating Their Evolution AB (publ) (STO:EVO) Estimates After Its First-Quarter Results

Evolution AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 8 May 2024

Upcoming dividend of kr2.65 per share

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Why Evolution AB (publ) (STO:EVO) Could Be Worth Watching

Subdued Growth No Barrier To Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Price

Here's What Analysts Are Forecasting For Evolution AB (publ) (STO:EVO) After Its Yearly Results

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Evolution AB (Publ) Proposes A Dividend

Federman & Sherwood Files Securities Class Action Lawsuit Against Evolution AB, Martin Carlesund, and Jacob Kaplan

Evolution AB (publ) Announces US Launch of Crazy Time

Group Chief Executive Officer recently bought kr100m worth of stock

Evolution AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 01, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Evolution AB (Publ) Announces Nomination Committee for the 2024 Annual General Meeting

Evolution AB (publ), Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued after recent price drop

Evolution AB (Publ) Announces Resignation of Jonas Engwall from the Board

Independent Director recently sold kr153m worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of €2.00 per share at 1.7% yield

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Insider exercised options to buy kr34m worth of stock.

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: €3.95 (vs €2.83 in FY 2021)

Evolution AB (Publ) Proposes Dividend for the Year 2022

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Evolution AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Jul 21, 2023

Evolution AB Announces Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Evolution AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 02, 2023

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Evolution Declares Dividend Payable on April 21, 2022

Upcoming dividend of €1.42 per share

Chief Technology Officer recently bought kr3.0m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Chief Strategy Officer recently sold kr214m worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Evolution AB (publ) to Report Fiscal Year 2021 Final Results on Mar 18, 2022

Evolution AB (publ) Proposes Dividend

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued after recent price drop

Evolution AB (publ) (OM:EVO) commences an Equity Buyback Plan for 21,511,111 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on April 16, 2021.

Investor sentiment improved over the past week

Chief Human Resources Officer recently bought kr2.4m worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week