Ist EVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6
Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.88k
Fair Value
57.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Unter dem Marktwert: EVO (SEK788.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK1875.07) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EVO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EVO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVO's PE?
PE-Verhältnis
11.6x
Ergebnis
€1.24b
Marktanteil
€14.42b
EVO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
6.2x
Unternehmenswert/EBITDA
8.8x
PEG-Verhältnis
1.8x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EVO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Hospitality (12.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EVO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
EVO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
11.6x
Faires PE Verhältnis
19.1x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
SEK 788.80
SEK 1,124.15
+42.5%
27.3%
SEK 1,736.45
SEK 708.23
n/a
16
Feb ’26
SEK 853.60
SEK 1,182.02
+38.5%
25.8%
SEK 1,766.17
SEK 720.35
n/a
16
Jan ’26
SEK 852.80
SEK 1,332.29
+56.2%
16.4%
SEK 1,759.48
SEK 881.33
n/a
16
Dec ’25
SEK 952.00
SEK 1,339.76
+40.7%
16.9%
SEK 1,775.02
SEK 880.84
n/a
15
Nov ’25
SEK 1,000.50
SEK 1,364.59
+36.4%
16.7%
SEK 1,784.76
SEK 885.68
n/a
14
Oct ’25
SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.2%
16.5%
SEK 1,732.66
SEK 893.35
n/a
14
Sep ’25
SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.6%
16.2%
SEK 1,736.68
SEK 878.21
n/a
15
Aug ’25
SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.4%
16.3%
SEK 1,765.55
SEK 892.81
n/a
15
Jul ’25
SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.2%
14.5%
SEK 1,787.48
SEK 902.83
n/a
15
Jun ’25
SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.6%
13.7%
SEK 1,730.89
SEK 914.67
n/a
15
May ’25
SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.8%
13.1%
SEK 1,760.52
SEK 932.21
n/a
16
Apr ’25
SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.9%
13.5%
SEK 1,807.83
SEK 914.34
n/a
16
Mar ’25
SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.2%
13.6%
SEK 1,758.58
SEK 889.43
n/a
16
Feb ’25
SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.3%
14.8%
SEK 1,701.73
SEK 765.00
SEK 853.60
16
Jan ’25
SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%
SEK 1,650.11
SEK 752.18
SEK 852.80
16
Dec ’24
SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.4%
14.3%
SEK 1,689.14
SEK 769.97
SEK 952.00
16
Nov ’24
SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%
SEK 1,796.92
SEK 800.05
SEK 1,000.50
16
Oct ’24
SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%
SEK 1,751.69
SEK 1,009.79
SEK 997.00
15
Sep ’24
SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%
SEK 1,788.48
SEK 1,041.39
SEK 1,066.50
16
Aug ’24
SEK 1,272.60
SEK 1,551.63
+21.9%
13.1%
SEK 1,794.05
SEK 1,019.75
SEK 1,034.50
15
Jul ’24
SEK 1,365.80
SEK 1,590.89
+16.5%
12.7%
SEK 1,800.15
SEK 1,036.30
SEK 1,105.50
15
Jun ’24
SEK 1,425.80
SEK 1,529.64
+7.3%
12.4%
SEK 1,748.74
SEK 1,013.77
SEK 1,128.00
14
May ’24
SEK 1,365.40
SEK 1,526.61
+11.8%
12.5%
SEK 1,747.34
SEK 1,018.44
SEK 1,232.00
14
Apr ’24
SEK 1,388.20
SEK 1,513.15
+9.0%
11.4%
SEK 1,749.99
SEK 1,095.57
SEK 1,330.60
13
Mar ’24
SEK 1,255.00
SEK 1,479.37
+17.9%
11.0%
SEK 1,688.48
SEK 1,078.65
SEK 1,340.80
13
Feb ’24
SEK 1,173.80
SEK 1,452.30
+23.7%
13.9%
SEK 1,723.74
SEK 1,024.39
SEK 1,297.20
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 1.12k
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten
Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse
2025/02/07 06:09
Aktienkurs zum Tagesende
2025/02/07 00:00
Gewinne
2024/12/31
Jährliche Einnahmen
2024/12/31
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Evolution AB (publ) wird von 26 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.