Evolution Valuierung
Ist EVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EVO (SEK1068) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK2074.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EVO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist EVO's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | €18.84b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 9.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 14.3x |
PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 21.4x | ||
KIND SDB Kindred Group | 36.3x | 39.9% | SEK 28.0b |
BETS B Betsson | 8.7x | 14.4% | SEK 17.2b |
KAMBI Kambi Group | 20.9x | 5.3% | SEK 4.0b |
27 Galaxy Entertainment Group | 19.8x | 15.0% | HK$165.2b |
EVO Evolution | 17.2x | 13.3% | SEK 212.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EVO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (19x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EVO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 17.2x |
Faires PE Verhältnis | 22.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | SEK 1,018.50 | SEK 1,339.39 +31.5% | 15.9% | SEK 1,710.42 | SEK 886.21 | n/a | 15 |
Sep ’25 | SEK 1,066.50 | SEK 1,350.25 +26.6% | 16.1% | SEK 1,728.19 | SEK 878.21 | n/a | 15 |
Aug ’25 | SEK 1,034.50 | SEK 1,379.39 +33.3% | 16.3% | SEK 1,756.93 | SEK 892.81 | n/a | 15 |
Jul ’25 | SEK 1,105.50 | SEK 1,462.40 +32.3% | 14.5% | SEK 1,787.48 | SEK 902.83 | n/a | 15 |
Jun ’25 | SEK 1,128.00 | SEK 1,461.68 +29.6% | 13.7% | SEK 1,730.89 | SEK 914.67 | n/a | 15 |
May ’25 | SEK 1,232.00 | SEK 1,487.74 +20.8% | 13.1% | SEK 1,760.52 | SEK 932.21 | n/a | 16 |
Apr ’25 | SEK 1,330.60 | SEK 1,475.31 +10.9% | 13.5% | SEK 1,807.83 | SEK 914.34 | n/a | 16 |
Mar ’25 | SEK 1,340.80 | SEK 1,437.46 +7.2% | 13.6% | SEK 1,758.58 | SEK 889.43 | n/a | 16 |
Feb ’25 | SEK 1,297.20 | SEK 1,353.57 +4.3% | 14.8% | SEK 1,701.73 | SEK 765.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | SEK 1,202.20 | SEK 1,322.77 +10.0% | 14.2% | SEK 1,650.11 | SEK 752.18 | n/a | 16 |
Dec ’24 | SEK 1,094.80 | SEK 1,351.12 +23.4% | 14.3% | SEK 1,689.14 | SEK 769.97 | n/a | 16 |
Nov ’24 | SEK 989.50 | SEK 1,424.44 +44.0% | 15.6% | SEK 1,796.92 | SEK 800.05 | n/a | 16 |
Oct ’24 | SEK 1,106.40 | SEK 1,513.41 +36.8% | 13.2% | SEK 1,751.69 | SEK 1,009.79 | n/a | 15 |
Sep ’24 | SEK 1,197.20 | SEK 1,562.10 +30.5% | 13.0% | SEK 1,788.48 | SEK 1,041.39 | SEK 1,066.50 | 16 |
Aug ’24 | SEK 1,272.60 | SEK 1,551.63 +21.9% | 13.1% | SEK 1,794.05 | SEK 1,019.75 | SEK 1,034.50 | 15 |
Jul ’24 | SEK 1,365.80 | SEK 1,590.89 +16.5% | 12.7% | SEK 1,800.15 | SEK 1,036.30 | SEK 1,105.50 | 15 |
Jun ’24 | SEK 1,425.80 | SEK 1,529.64 +7.3% | 12.4% | SEK 1,748.74 | SEK 1,013.77 | SEK 1,128.00 | 14 |
May ’24 | SEK 1,365.40 | SEK 1,526.61 +11.8% | 12.5% | SEK 1,747.34 | SEK 1,018.44 | SEK 1,232.00 | 14 |
Apr ’24 | SEK 1,388.20 | SEK 1,513.15 +9.0% | 11.4% | SEK 1,749.99 | SEK 1,095.57 | SEK 1,330.60 | 13 |
Mar ’24 | SEK 1,255.00 | SEK 1,479.37 +17.9% | 11.0% | SEK 1,688.48 | SEK 1,078.65 | SEK 1,340.80 | 13 |
Feb ’24 | SEK 1,173.80 | SEK 1,452.30 +23.7% | 13.9% | SEK 1,723.74 | SEK 1,024.39 | SEK 1,297.20 | 12 |
Jan ’24 | SEK 1,015.40 | SEK 1,375.29 +35.4% | 18.7% | SEK 1,671.24 | SEK 850.64 | SEK 1,202.20 | 12 |
Dec ’23 | SEK 1,085.00 | SEK 1,371.50 +26.4% | 18.7% | SEK 1,668.44 | SEK 846.22 | SEK 1,094.80 | 12 |
Nov ’23 | SEK 1,026.00 | SEK 1,378.28 +34.3% | 18.4% | SEK 1,673.78 | SEK 848.93 | SEK 989.50 | 12 |
Oct ’23 | SEK 886.80 | SEK 1,471.36 +65.9% | 15.3% | SEK 1,742.04 | SEK 1,056.00 | SEK 1,106.40 | 11 |
Sep ’23 | SEK 821.70 | SEK 1,471.68 +79.1% | 15.2% | SEK 1,724.95 | SEK 1,019.23 | SEK 1,197.20 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.