AB Volvo Valuierung
Ist VOLV B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VOLV B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VOLV B (SEK265.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK356.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VOLV B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOLV B zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist VOLV B's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 555.50b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8x |
| PEG-Verhältnis | -12.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VOLV B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49x | ||
EPI A Epiroc | 31x | 10.6% | SEK 254.4b |
ENGCON B engcon | 117.5x | 44.0% | SEK 18.0b |
VBG B VBG Group | 14.7x | 4.4% | SEK 9.6b |
ATCO A Atlas Copco | 32.8x | 7.4% | SEK 927.8b |
VOLV B AB Volvo | 9.9x | -0.8% | SEK 555.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOLV B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VOLV B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: VOLV B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Machinery (27.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VOLV B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.9x |
| Faires PE Verhältnis | 24.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VOLV B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 272.50 | SEK 307.95 +13.0% | 11.2% | SEK 380.00 | SEK 249.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | SEK 272.60 | SEK 313.80 +15.1% | 10.9% | SEK 380.00 | SEK 255.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | SEK 266.30 | SEK 316.85 +19.0% | 11.5% | SEK 382.00 | SEK 263.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | SEK 273.40 | SEK 313.53 +14.7% | 11.3% | SEK 383.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | SEK 282.00 | SEK 313.53 +11.2% | 11.1% | SEK 383.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | SEK 283.40 | SEK 312.58 +10.3% | 10.6% | SEK 360.00 | SEK 251.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | SEK 290.10 | SEK 298.53 +2.9% | 12.6% | SEK 359.00 | SEK 240.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | SEK 289.95 | SEK 275.22 -5.1% | 15.0% | SEK 359.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | SEK 253.25 | SEK 270.11 +6.7% | 13.8% | SEK 341.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | SEK 261.70 | SEK 260.83 -0.3% | 13.7% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | SEK 245.05 | SEK 259.28 +5.8% | 14.2% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | SEK 217.35 | SEK 251.68 +15.8% | 14.3% | SEK 315.00 | SEK 201.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | SEK 225.60 | SEK 246.74 +9.4% | 13.1% | SEK 295.00 | SEK 201.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | SEK 220.00 | SEK 243.28 +10.6% | 12.9% | SEK 295.00 | SEK 201.00 | SEK 272.60 | 18 |
| Aug ’24 | SEK 230.55 | SEK 239.11 +3.7% | 13.0% | SEK 290.00 | SEK 193.00 | SEK 266.30 | 18 |
| Jul ’24 | SEK 223.00 | SEK 235.06 +5.4% | 13.3% | SEK 290.00 | SEK 193.00 | SEK 273.40 | 18 |
| Jun ’24 | SEK 202.85 | SEK 233.33 +15.0% | 14.2% | SEK 290.00 | SEK 177.00 | SEK 282.00 | 18 |
| May ’24 | SEK 210.80 | SEK 230.50 +9.3% | 14.8% | SEK 290.00 | SEK 177.00 | SEK 283.40 | 18 |
| Apr ’24 | SEK 213.85 | SEK 216.84 +1.4% | 11.6% | SEK 270.00 | SEK 166.00 | SEK 290.10 | 19 |
| Mar ’24 | SEK 210.65 | SEK 217.05 +3.0% | 11.9% | SEK 270.00 | SEK 166.00 | SEK 289.95 | 19 |
| Feb ’24 | SEK 208.00 | SEK 216.84 +4.3% | 11.8% | SEK 272.00 | SEK 166.00 | SEK 253.25 | 19 |
| Jan ’24 | SEK 188.48 | SEK 214.63 +13.9% | 11.9% | SEK 268.00 | SEK 162.00 | SEK 261.70 | 19 |
| Dec ’23 | SEK 193.04 | SEK 212.16 +9.9% | 12.6% | SEK 268.00 | SEK 162.00 | SEK 245.05 | 19 |
| Nov ’23 | SEK 182.46 | SEK 215.15 +17.9% | 14.3% | SEK 276.00 | SEK 162.00 | SEK 217.35 | 20 |
| Oct ’23 | SEK 158.08 | SEK 223.80 +41.6% | 14.4% | SEK 295.00 | SEK 162.00 | SEK 225.60 | 20 |
| Sep ’23 | SEK 164.04 | SEK 225.35 +37.4% | 14.3% | SEK 295.00 | SEK 162.00 | SEK 220.00 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.