Atlas Copco AB (publ)

OM:ATCO A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 797.6b

Atlas Copco Valuierung

Ist ATCO A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATCO A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATCO A (SEK170.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK177.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATCO A unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATCO A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATCO A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATCO A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATCO A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATCO A's PE?
PE-Verhältnis28.8x
ErgebnisSEK 28.76b
MarktanteilSEK 797.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATCO A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATCO A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
SAND Sandvik
20.4x14.5%SEK 249.6b
ALFA Alfa Laval
27.9x11.1%SEK 192.4b
INDT Indutrade
37.1x10.8%SEK 101.0b
TREL B Trelleborg
24.6x12.5%SEK 88.3b
ATCO A Atlas Copco
28.8x7.3%SEK 797.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATCO A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATCO A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ATCO A 28.8xBranchendurchschnittswert 26.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATCO A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (26.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATCO A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATCO A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATCO A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATCO A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 170.10
SEK 187.86
+10.4%
14.9%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 174.15
SEK 187.59
+7.7%
15.0%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 175.45
SEK 187.91
+7.1%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 194.70
SEK 191.59
-1.6%
15.8%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 186.15
SEK 192.27
+3.3%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 182.50
SEK 192.27
+5.4%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 198.80
SEK 188.77
-5.0%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 200.80
SEK 185.77
-7.5%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 195.45
SEK 183.86
-5.9%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00n/a22
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.5%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25SEK 180.10
SEK 163.96
-9.0%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Feb ’25SEK 169.05
SEK 164.43
-2.7%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Jan ’25SEK 173.55
SEK 161.35
-7.0%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.0%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00SEK 174.1523
Nov ’24SEK 144.50
SEK 156.68
+8.4%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.4522
Oct ’24SEK 147.25
SEK 157.36
+6.9%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 194.7022
Sep ’24SEK 145.10
SEK 157.27
+8.4%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 186.1522
Aug ’24SEK 149.60
SEK 156.73
+4.8%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 182.5022
Jul ’24SEK 155.40
SEK 152.00
-2.2%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 198.8022
Jun ’24SEK 157.20
SEK 147.46
-6.2%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 200.8022
May ’24SEK 148.10
SEK 140.53
-5.1%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 195.4523
Apr ’24SEK 131.54
SEK 131.83
+0.2%
10.7%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.8023
Mar ’24SEK 123.86
SEK 131.09
+5.8%
10.6%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.1023
Feb ’24SEK 123.78
SEK 130.96
+5.8%
11.9%SEK 172.00SEK 100.00SEK 169.0523
Jan ’24SEK 123.10
SEK 129.46
+5.2%
14.6%SEK 174.00SEK 86.00SEK 173.5524
Dec ’23SEK 130.90
SEK 127.96
-2.2%
14.9%SEK 174.00SEK 86.00SEK 162.8524

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 05:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Atlas Copco AB (publ) wird von 61 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Allan SmylieBarclays