Atlas Copco AB (publ)

OM:ATCO A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 745.5b

Atlas Copco Valuierung

Ist ATCO A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATCO A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 134.89
Fair Value
17.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ATCO A (SEK158.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK134.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATCO A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATCO A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATCO A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATCO A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATCO A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATCO A's PE?
PE-Verhältnis28x
ErgebnisSEK 27.60b
MarktanteilSEK 745.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATCO A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATCO A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
SAND Sandvik
24.2x9.17%SEK 358.0b
ALFA Alfa Laval
22.1x4.66%SEK 184.4b
SKF B AB SKF
23.3x20.00%SEK 113.2b
INDT Indutrade
34.3x14.08%SEK 91.5b
ATCO A Atlas Copco
28x8.03%SEK 745.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATCO A ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATCO A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ATCO A 28.0xBranchendurchschnittswert 24.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATCO A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATCO A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATCO A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28x
Faires PE Verhältnis31.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATCO A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATCO A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 158.75
SEK 172.29
+8.53%
11.41%SEK 200.00SEK 125.00n/a17
Oct ’26SEK 159.45
SEK 172.82
+8.39%
11.46%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Sep ’26SEK 153.15
SEK 171.76
+12.15%
11.44%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Aug ’26SEK 145.10
SEK 171.82
+18.42%
11.46%SEK 210.00SEK 125.00n/a17
Jul ’26SEK 153.25
SEK 172.94
+12.85%
11.21%SEK 210.00SEK 130.00n/a17
Jun ’26SEK 153.90
SEK 171.74
+11.59%
11.06%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 149.85
SEK 173.68
+15.91%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26SEK 161.10
SEK 187.90
+16.64%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.75
SEK 187.30
+2.49%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 186.20
SEK 187.45
+0.67%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26SEK 168.85
SEK 187.86
+11.26%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 174.15
SEK 187.59
+7.72%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 175.45
SEK 187.91
+7.10%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00SEK 160.1522
Oct ’25SEK 194.70
SEK 191.59
-1.60%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00SEK 159.4522
Sep ’25SEK 186.15
SEK 192.27
+3.29%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00SEK 153.1522
Aug ’25SEK 182.50
SEK 192.27
+5.35%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00SEK 145.1022
Jul ’25SEK 198.80
SEK 188.77
-5.04%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00SEK 153.2522
Jun ’25SEK 200.80
SEK 185.77
-7.48%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00SEK 153.9022
May ’25SEK 195.45
SEK 183.86
-5.93%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 149.8522
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.53%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00SEK 161.1022
Mar ’25SEK 180.10
SEK 163.96
-8.96%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.7523
Feb ’25SEK 169.05
SEK 164.43
-2.73%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 186.2023
Jan ’25SEK 173.55
SEK 161.35
-7.03%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00SEK 168.8523
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.03%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 174.1523
Nov ’24SEK 144.50
SEK 156.68
+8.43%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.4522
SEK 172.29
Fair Value
7.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/03 01:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/03 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Atlas Copco AB (publ) wird von 50 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Robert BateBarclays