Sandvik Valuierung
Ist SAND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SAND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SAND (SEK202.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK360.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SAND wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAND zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SAND profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SAND's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.8x |
| Ergebnis | SEK 12.21b |
| Marktanteil | SEK 257.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SAND im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26x | ||
ALFA Alfa Laval | 28x | 9.6% | SEK 192.6b |
INDT Indutrade | 36.5x | 11.0% | SEK 100.1b |
TREL B Trelleborg | 23x | 11.7% | SEK 83.2b |
SKF B AB SKF | 16.6x | 14.3% | SEK 93.3b |
SAND Sandvik | 20.8x | 15.0% | SEK 257.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SAND zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SAND ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Machinery (25.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SAND zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.8x |
| Faires PE Verhältnis | 30.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAND ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 202.40 | SEK 233.05 +15.1% | 13.9% | SEK 290.00 | SEK 174.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | SEK 210.10 | SEK 233.60 +11.2% | 14.1% | SEK 290.00 | SEK 175.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | SEK 224.00 | SEK 238.50 +6.5% | 13.9% | SEK 300.00 | SEK 178.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | SEK 218.30 | SEK 239.10 +9.5% | 14.2% | SEK 300.00 | SEK 152.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | SEK 212.50 | SEK 238.75 +12.4% | 14.9% | SEK 300.00 | SEK 152.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | SEK 215.00 | SEK 237.45 +10.4% | 15.2% | SEK 300.00 | SEK 152.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | SEK 230.50 | SEK 237.20 +2.9% | 14.5% | SEK 275.00 | SEK 153.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | SEK 222.70 | SEK 236.45 +6.2% | 14.5% | SEK 275.00 | SEK 153.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | SEK 237.70 | SEK 230.78 -2.9% | 15.5% | SEK 275.00 | SEK 157.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | SEK 233.60 | SEK 225.26 -3.6% | 13.5% | SEK 260.00 | SEK 157.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | SEK 218.50 | SEK 224.74 +2.9% | 13.7% | SEK 260.00 | SEK 157.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | SEK 218.10 | SEK 216.63 -0.7% | 14.4% | SEK 260.00 | SEK 156.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | SEK 209.70 | SEK 217.00 +3.5% | 14.5% | SEK 260.00 | SEK 156.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | SEK 187.75 | SEK 217.47 +15.8% | 14.5% | SEK 260.00 | SEK 156.00 | SEK 210.10 | 19 |
| Oct ’24 | SEK 201.60 | SEK 227.20 +12.7% | 13.2% | SEK 265.00 | SEK 166.00 | SEK 224.00 | 20 |
| Sep ’24 | SEK 208.40 | SEK 232.15 +11.4% | 12.8% | SEK 265.00 | SEK 166.00 | SEK 218.30 | 20 |
| Aug ’24 | SEK 214.10 | SEK 229.05 +7.0% | 13.8% | SEK 265.00 | SEK 147.00 | SEK 212.50 | 22 |
| Jul ’24 | SEK 210.20 | SEK 225.86 +7.5% | 16.5% | SEK 265.00 | SEK 120.00 | SEK 215.00 | 22 |
| Jun ’24 | SEK 194.15 | SEK 227.45 +17.2% | 15.3% | SEK 265.00 | SEK 120.00 | SEK 230.50 | 22 |
| May ’24 | SEK 208.50 | SEK 226.86 +8.8% | 15.3% | SEK 265.00 | SEK 120.00 | SEK 222.70 | 22 |
| Apr ’24 | SEK 219.80 | SEK 222.18 +1.1% | 15.5% | SEK 260.00 | SEK 120.00 | SEK 237.70 | 22 |
| Mar ’24 | SEK 217.80 | SEK 218.32 +0.2% | 14.9% | SEK 260.00 | SEK 120.00 | SEK 233.60 | 22 |
| Feb ’24 | SEK 217.80 | SEK 213.14 -2.1% | 15.2% | SEK 255.00 | SEK 120.00 | SEK 218.50 | 22 |
| Jan ’24 | SEK 188.40 | SEK 201.18 +6.8% | 16.3% | SEK 245.00 | SEK 120.00 | SEK 218.10 | 22 |
| Dec ’23 | SEK 193.45 | SEK 197.14 +1.9% | 15.9% | SEK 245.00 | SEK 120.00 | SEK 209.70 | 22 |
| Nov ’23 | SEK 173.70 | SEK 194.18 +11.8% | 15.0% | SEK 245.00 | SEK 120.00 | SEK 187.75 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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