engcon AB (publ)

OM:ENGCON B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 10.1b

engcon Valuierung

Ist ENGCON B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENGCON B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ENGCON B (SEK66) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK75.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENGCON B unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENGCON B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENGCON B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENGCON B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENGCON B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENGCON B's PE?
PE-Verhältnis42.9x
ErgebnisSEK 234.70m
MarktanteilSEK 10.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENGCON B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENGCON B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
VBG B VBG Group
18.8x13.75%SEK 7.9b
EPI A Epiroc
38.9x12.15%SEK 315.2b
ALIG Alimak Group
20.4x16.44%SEK 11.6b
EPRO B Electrolux Professional
19.7x18.35%SEK 13.7b
ENGCON B engcon
42.9x26.83%SEK 10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENGCON B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENGCON B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNCJO B Concejo
3xn/aUS$60.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ENGCON B 42.9xBranchendurchschnittswert 26.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENGCON B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.9x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (26.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENGCON B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENGCON B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.9x
Faires PE Verhältnis32.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENGCON B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENGCON B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 66.00
SEK 82.00
+24.24%
8.51%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
May ’27SEK 66.80
SEK 82.00
+22.75%
8.51%SEK 90.00SEK 73.00n/a3
Apr ’27SEK 67.50
SEK 87.67
+29.88%
6.34%SEK 93.00SEK 80.00n/a3
Mar ’27SEK 66.50
SEK 87.67
+31.83%
6.34%SEK 93.00SEK 80.00n/a3
Feb ’27SEK 79.80
SEK 93.33
+16.96%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Jan ’27SEK 83.20
SEK 93.33
+12.18%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Dec ’26SEK 76.40
SEK 93.33
+22.16%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Nov ’26SEK 82.30
SEK 93.33
+13.41%
6.68%SEK 100.00SEK 85.00n/a3
Oct ’26SEK 76.80
SEK 92.67
+20.66%
5.66%SEK 100.00SEK 88.00n/a3
Sep ’26SEK 76.90
SEK 94.00
+22.24%
6.38%SEK 100.00SEK 88.00n/a2
Aug ’26SEK 76.00
SEK 94.00
+23.68%
6.38%SEK 100.00SEK 88.00n/a2
Jul ’26SEK 90.20
SEK 105.00
+16.41%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00n/a3
Jun ’26SEK 90.30
SEK 105.00
+16.28%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00SEK 66.103
May ’26SEK 93.40
SEK 105.67
+13.13%
5.80%SEK 110.00SEK 97.00SEK 66.803
Apr ’26SEK 93.40
SEK 110.00
+17.77%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 67.502
Mar ’26SEK 106.00
SEK 110.00
+3.77%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00SEK 66.502
Feb ’26SEK 104.20
SEK 108.33
+3.97%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 79.803
Jan ’26SEK 104.60
SEK 108.33
+3.57%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 83.203
Dec ’25SEK 115.00
SEK 108.33
-5.80%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00SEK 76.403
Nov ’25SEK 120.40
SEK 106.67
-11.41%
7.97%SEK 115.00SEK 95.00SEK 82.303
Oct ’25SEK 115.00
SEK 105.00
-8.70%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00SEK 76.802
Sep ’25SEK 120.80
SEK 105.00
-13.08%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00SEK 76.902
Aug ’25SEK 103.80
SEK 100.00
-3.66%
15.00%SEK 115.00SEK 85.00SEK 76.002
Jul ’25SEK 90.30
SEK 96.00
+6.31%
9.38%SEK 105.00SEK 87.00SEK 90.202
Jun ’25SEK 94.90
SEK 90.50
-4.64%
16.02%SEK 105.00SEK 76.00SEK 90.302
SEK 82
Fair Value
19.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/05 10:01
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/05 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

engcon AB (publ) wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Simon JonssonBerenberg
Johan WettergrenDNB Carnegie
Anna WidstromDNB Carnegie