engcon AB (publ)

OM:ENGCON B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 15.8b

engcon Valuierung

Ist ENGCON B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ENGCON B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 95.74
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ENGCON B (SEK105) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK95.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ENGCON B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ENGCON B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ENGCON B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ENGCON B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ENGCON B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ENGCON B's PE?
PE-Verhältnis92.1x
ErgebnisSEK 173.10m
MarktanteilSEK 15.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ENGCON B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ENGCON B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.1x
VBG B VBG Group
13.6xn/aSEK 8.1b
EPI A Epiroc
28.9x8.9%SEK 241.6b
TROAX Troax Group
37.7x21.1%SEK 13.7b
VOLV B AB Volvo
12.4x4.7%SEK 625.6b
ENGCON B engcon
92.1x42.1%SEK 15.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ENGCON B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (92.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ENGCON B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ENGCON B 92.1xBranchendurchschnittswert 27.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ENGCON B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (92.1x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (27.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ENGCON B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ENGCON B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis92.1x
Faires PE Verhältnis42.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ENGCON B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (92.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ENGCON B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 105.00
SEK 108.33
+3.2%
5.8%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Jan ’26SEK 104.60
SEK 108.33
+3.6%
5.8%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Dec ’25SEK 115.00
SEK 108.33
-5.8%
5.8%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Nov ’25SEK 120.40
SEK 106.67
-11.4%
8.0%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Oct ’25SEK 115.00
SEK 105.00
-8.7%
9.5%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Sep ’25SEK 120.80
SEK 105.00
-13.1%
9.5%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Aug ’25SEK 103.80
SEK 100.00
-3.7%
15.0%SEK 115.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 90.30
SEK 96.00
+6.3%
9.4%SEK 105.00SEK 87.00n/a2
Jun ’25SEK 94.90
SEK 90.50
-4.6%
16.0%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 91.20
SEK 90.50
-0.8%
16.0%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
Apr ’25SEK 84.05
SEK 85.33
+1.5%
16.3%SEK 105.00SEK 75.00n/a3
Mar ’25SEK 79.30
SEK 75.50
-4.8%
0.7%SEK 76.00SEK 75.00n/a2
Feb ’25SEK 87.10
SEK 75.00
-13.9%
1.3%SEK 76.00SEK 74.00SEK 104.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 108.33
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/04 08:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/04 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

engcon AB (publ) wird von 2 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Simon JonssonBerenberg
Agnieszka VilelaNordea Markets