AB Volvo (publ)

OM:VOLV A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 552.7b

AB Volvo Valuierung

Ist VOLV A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VOLV A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VOLV A (SEK273) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK419.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VOLV A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VOLV A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VOLV A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VOLV A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VOLV A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VOLV A's PE?
PE-Verhältnis10.7x
ErgebnisSEK 51.70b
MarktanteilSEK 552.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VOLV A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VOLV A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43x
EPI A Epiroc
27.4x11.4%SEK 229.1b
ENGCON B engcon
102.9x42.1%SEK 17.8b
ATCO A Atlas Copco
29.5x7.7%SEK 816.3b
VBG B VBG Group
12x2.3%SEK 7.3b
VOLV A AB Volvo
10.7x1.0%SEK 552.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VOLV A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VOLV A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VOLV A 10.7xBranchendurchschnittswert 24.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VOLV A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Machinery (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VOLV A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VOLV A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VOLV A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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