Wie ist das Verhältnis von EPI A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

EPI A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.9x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von EPI A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

EPI A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (24.8x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von EPI A im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPI A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).

Wie hoch ist der faire Preis von EPI A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EPI A (SEK195) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK224.87) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Epiroc (OM:EPI A) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

EPI A Aktienübersicht

Epiroc AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Anlagen für den Einsatz über und unter Tage in Nordamerika, Europa, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Mehr Details

EPI A grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

13.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.26% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für EPI A festgestellt.

Epiroc AB (publ) Wettbewerber

AB Volvo

OM:VOLV B

SEK 544.5b

engcon

OM:ENGCON B

SEK 17.4b

VBG Group

OM:VBG B

SEK 7.1b

Sandvik

OM:SAND

SEK 252.1b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Epiroc
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 195.00
52-Wochen-Hoch	SEK 232.10
52-Wochen-Tief	SEK 179.50
Beta	0.86
11 Monat Veränderung	-8.84%
3 Monate Veränderung	-0.64%
1 Jahr Veränderung	1.62%
33 Jahre Veränderung	-11.12%
5 Jahre Veränderung	80.39%
Veränderung seit IPO	114.64%

Aktuelle Nachrichten und Updates

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Nov 24

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 11

At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Oct 16

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Nov 24

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Shares

Dec 30

Is Epiroc (STO:EPI A) Using Too Much Debt?

Dec 17

The Returns On Capital At Epiroc (STO:EPI A) Don't Inspire Confidence

Dec 05

A Look At The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Nov 22

Here's Why We Think Epiroc (STO:EPI A) Might Deserve Your Attention Today

Oct 30

Epiroc's (STO:EPI A) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 05

Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

Sep 29

Epiroc (STO:EPI A) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 28

Epiroc (STO:EPI A) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Aug 19

Epiroc's (STO:EPI A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 07

Calculating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Aug 05

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.70

Jul 24

Epiroc (STO:EPI A) Knows How To Allocate Capital

Jul 15

Epiroc's (STO:EPI A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 03

Why Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Could Be Worth Watching

Jun 21

Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.70

Jun 09

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.70

May 26

Is Now The Time To Put Epiroc (STO:EPI A) On Your Watchlist?

May 05

Does Epiroc (STO:EPI A) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 23

Calculating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Apr 11

At kr195, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Mar 10

Epiroc's (STO:EPI A) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Feb 26

Aktionärsrenditen

	EPI A	SE Machinery	SE Markt
7D	-0.5%	-0.4%	0.7%
1Y	1.6%	8.7%	12.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EPI A unter dem Niveau der Branche Swedish Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: EPI A hinter dem Markt Swedish zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is EPI A's price volatile compared to industry and market?
EPI A volatility
EPI A Average Weekly Movement	3.7%
Machinery Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.4%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Stabiler Aktienkurs: EPI A hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: EPI ADie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1873	18,908	Helena Hedblom	www.epirocgroup.com

Epiroc AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Ausrüstungen für den Einsatz über und unter Tage in Nordamerika, Europa, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ausrüstung und Service sowie Werkzeuge und Anbaugeräte. Das Segment Ausrüstung & Service bietet Ausrüstungen und Lösungen für Gesteinsbohrungen, Gesteinsabbau, Gesteinsbefestigung, Lade- und Transportsysteme und Belüftungssysteme sowie Bohrausrüstungen für Exploration, Wasser und Energie und die dazugehörigen Ersatzteile und Dienstleistungen für die Bergbau- und Infrastrukturindustrie.

Epiroc AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Epiroc im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EPI A grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 227.69b
Gewinn(TTM)	SEK 8.63b
Umsatz(TTM)	SEK 61.92b

27.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EPI A zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EPI A Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 61.92b
Kosten der Einnahmen	SEK 39.22b
Bruttogewinn	SEK 22.70b
Sonstige Ausgaben	SEK 14.08b
Umsatz	SEK 8.63b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 30, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	7.14
Bruttomarge	36.67%
Nettogewinnspanne	13.94%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	56.8%

Wie hat sich EPI A auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.9%

Aktuelle Dividendenrendite

53%

Ausschüttungsquote

EPI A Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Epiroc AB (publ) Wettbewerber

OM:VOLV B

SEK 544.5b

OM:ENGCON B

SEK 17.4b

OM:VBG B

SEK 7.1b

OM:SAND

SEK 252.1b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Now 23% undervalued

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Now 23% undervalued

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Epiroc AB (Publ) Announces Formation of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2025

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced A Dividend Of SEK1.90

Now 21% undervalued

Investors Could Be Concerned With Epiroc's (STO:EPI A) Returns On Capital

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of ACB+.

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Epiroc (STO:EPI A) A Risky Investment?

Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Dividend Of SEK1.90

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Estimating The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Dividend of kr1.90 announced

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) acquired Business of Yieldpoint Inc from Yieldpoint Inc.

Epiroc AB (publ) Appoints Jodie Velasquez President Parts & Services APAC Division

Epiroc AB (Publ) Approves Dividend, Payable on May 21, 2024, and October 25, 2024

Epiroc Announces Change in Group Management

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of STANLEY Infrastructure, LLC from Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK).

Epiroc Splits Tools & Attachments Division

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Estimating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Final dividend of kr1.90 announced

If EPS Growth Is Important To You, Epiroc (STO:EPI A) Presents An Opportunity

Epiroc AB (publ) to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Epiroc AB (publ) Proposes Dividend

Epiroc AB (Publ) Announces Executive Changes

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Shares

Is Epiroc (STO:EPI A) Using Too Much Debt?

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) agreed to acquire STANLEY Infrastructure, LLC from Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) for $760 million.

The Returns On Capital At Epiroc (STO:EPI A) Don't Inspire Confidence

A Look At The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Epiroc Announces Resignation of Sami Niiranen as Divisional President Sami Niiranen, Effective May 2024

Here's Why We Think Epiroc (STO:EPI A) Might Deserve Your Attention Today

Epiroc AB (publ) to Report Q4, 2023 Results on Jan 24, 2024

Third quarter 2023 earnings released

Epiroc AB (publ), Annual General Meeting, May 14, 2024

Epiroc AB (Publ) Announces Formation of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024

Upcoming dividend of kr1.70 per share at 1.6% yield

Epiroc's (STO:EPI A) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

President of Underground Division exercised options to buy kr2.2m worth of stock.

Epiroc (STO:EPI A) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Epiroc (STO:EPI A) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Epiroc's (STO:EPI A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Calculating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.70

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Epiroc (STO:EPI A) Knows How To Allocate Capital

Epiroc's (STO:EPI A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Why Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Could Be Worth Watching

Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.70

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of Production facilities and Service centers of Schramm.

Erträge & Einnahmen