Wie ist das Verhältnis von EPI A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

EPI A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.8x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von EPI A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Machinery?

EPI A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.4x) mit dem Swedish Machinery Branchendurchschnitt (29.2x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von EPI A im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPI A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.1x).

Wie hoch ist der faire Preis von EPI A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

EPI A (SEK212.1) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK183.08) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

EPI A Aktienübersicht

Epiroc AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Anlagen für den Einsatz über und unter Tage in Nordamerika, Europa, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Mehr Details

EPI A grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 9.02% pro Jahr

Risikoanalyse

EPI A unsere Risikoprüfungen bestanden.

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 20 Analysts

Strong Mining Demand And Electric And Automation Solutions Will Drive Future Operational Efficiencies

Key Takeaways Strong mining demand and service growth could lead to higher revenues and earnings for Epiroc in the medium term. Focus on innovation and cost reduction aims to improve net margins through high-tech solutions and operational efficiencies.

View narrative

SEK 214.24

1.0% undervalued

6.17%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Meine Notizen

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Epiroc AB (publ) Wettbewerber

AB Volvo

OM:VOLV B

SEK 623.8b

engcon

OM:ENGCON B

SEK 15.8b

VBG Group

OM:VBG B

SEK 8.3b

Alfa Laval

OM:ALFA

SEK 204.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Epiroc
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 212.10
52-Wochen-Hoch	SEK 232.10
52-Wochen-Tief	SEK 179.50
Beta	0.87
1 Monat Veränderung	10.15%
3 Monate Veränderung	1.58%
1 Jahr Veränderung	13.54%
3 Jahre Veränderung	7.69%
5 Jahre Veränderung	81.51%
Veränderung seit IPO	133.46%

Aktuelle Nachrichten und Updates

What Is Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Share Price Doing?

Jan 20

Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 06

Recent updates

What Is Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Share Price Doing?

Jan 20

Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 06

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Nov 24

Aktionärsrenditen

	EPI A	SE Machinery	SE Markt
7D	-2.1%	-0.1%	1.1%
1Y	13.5%	12.7%	14.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EPI A wie die Branche Swedish Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: EPI A entspricht dem Swedish Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14 erzielte.

Preisvolatilität

Is EPI A's price volatile compared to industry and market?
EPI A volatility
EPI A Average Weekly Movement	3.3%
Machinery Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	12.2%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: EPI A hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swedish -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EPI ADie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1873	18,908	Helena Hedblom	www.epirocgroup.com

Epiroc AB (publ) entwickelt und produziert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Ausrüstungen für den Einsatz über und unter Tage in Nordamerika, Europa, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ausrüstung und Service sowie Werkzeuge und Anbaugeräte. Das Segment Ausrüstung & Service bietet Ausrüstungen und Lösungen für Gesteinsbohrungen, Gesteinsabbau, Gesteinsbefestigung, Lade- und Transportsysteme und Belüftungssysteme sowie Bohrausrüstungen für Exploration, Wasser und Energie und die dazugehörigen Ersatzteile und Dienstleistungen für die Bergbau- und Infrastrukturindustrie.

Epiroc AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Epiroc im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EPI A grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 246.08b
Gewinn(TTM)	SEK 8.73b
Umsatz(TTM)	SEK 63.60b

29.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EPI A zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EPI A Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 63.60b
Kosten der Einnahmen	SEK 40.66b
Bruttogewinn	SEK 22.95b
Sonstige Ausgaben	SEK 14.22b
Umsatz	SEK 8.73b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Apr 29, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	7.23
Bruttomarge	36.08%
Nettogewinnspanne	13.73%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	51.0%

Wie hat sich EPI A auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.8%

Aktuelle Dividendenrendite

53%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/31 16:01
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Epiroc AB (publ) wird von 37 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier
Vlad Sergievskii	Barclays
Lars Brorson	Barclays

EPI A Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Strong Mining Demand And Electric And Automation Solutions Will Drive Future Operational Efficiencies

Epiroc AB (publ) Wettbewerber

OM:VOLV B

SEK 623.8b

OM:ENGCON B

SEK 15.8b

OM:VBG B

SEK 8.3b

OM:ALFA

SEK 204.9b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Epiroc AB (publ), Annual General Meeting, May 08, 2025

Epiroc AB (publ) Proposes Dividend

Now 20% overvalued after recent price rise

What Is Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Share Price Doing?

Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Recent updates

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Epiroc AB (publ), Annual General Meeting, May 08, 2025

Epiroc AB (publ) Proposes Dividend

Now 20% overvalued after recent price rise

What Is Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Share Price Doing?

Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Now 23% undervalued

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Epiroc AB (Publ) Announces Formation of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2025

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced A Dividend Of SEK1.90

Now 21% undervalued

Investors Could Be Concerned With Epiroc's (STO:EPI A) Returns On Capital

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of ACB+.

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Epiroc (STO:EPI A) A Risky Investment?

Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Dividend Of SEK1.90

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Estimating The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Dividend of kr1.90 announced

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) acquired Business of Yieldpoint Inc from Yieldpoint Inc.

Epiroc AB (publ) Appoints Jodie Velasquez President Parts & Services APAC Division

Epiroc AB (Publ) Approves Dividend, Payable on May 21, 2024, and October 25, 2024

Epiroc Announces Change in Group Management

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of STANLEY Infrastructure, LLC from Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK).

Epiroc Splits Tools & Attachments Division

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Estimating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Final dividend of kr1.90 announced

If EPS Growth Is Important To You, Epiroc (STO:EPI A) Presents An Opportunity

Epiroc AB (publ) to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Epiroc AB (publ) Proposes Dividend

Epiroc AB (Publ) Announces Executive Changes

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) agreed to acquire STANLEY Infrastructure, LLC from Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) for $760 million.

Epiroc Announces Resignation of Sami Niiranen as Divisional President Sami Niiranen, Effective May 2024

Epiroc AB (publ) to Report Q4, 2023 Results on Jan 24, 2024

Third quarter 2023 earnings released

Epiroc AB (publ), Annual General Meeting, May 14, 2024

Epiroc AB (Publ) Announces Formation of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024

Upcoming dividend of kr1.70 per share at 1.6% yield

President of Underground Division exercised options to buy kr2.2m worth of stock.

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of Production facilities and Service centers of Schramm.

Epiroc AB (publ) Approves Dividend

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) agreed to acquire Production facilities and Service centers of Schramm.

Upcoming dividend of kr1.70 per share at 1.7% yield

Senior VP & General Counsel recently bought kr303k worth of stock

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

Epiroc AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung